公司基本信息 - 公司股票简称光弘科技，代码300735[16] - 公司注册地址和办公地址均为惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号，邮政编码516083[16] - 董事会秘书为徐宇晟，电话0752 - 5108688，传真0752 - 5108268，电子信箱ir@dbg.com.cn[17] - 证券事务代表为林夏婷，电话0752 - 5108688，传真0752 - 5108268，电子信箱linxiating@dbg.com.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）[18] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为章顺文、卢伟胜[21] - 公司聘请的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，办公地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路618号，保荐代表人为邢永哲、刘小东，持续督导期间为2019年7月2日至2022年12月31日[21] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以762,924,633为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 每10股派息数为2元（含税），分配预案的股本基数为762,924,633股，现金分红金额为152,584,926元（含税），可分配利润为823,285,774.17元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[139] - 2020年现金分红金额为152,584,926元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为47.88%；2019年为165,990,240元（含税），比率为38.68%；2018年为106,404,000元（含税），比率为38.93%[142] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[139] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[138] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入22.85亿元，较2019年增长4.34%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，较2019年下降25.73%[22] - 2020年末资产总额49.79亿元，较2019年末增长86.79%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产42.22亿元，较2019年末增长97.53%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为4.06亿、7.35亿、6.33亿、5.11亿元[25] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.21亿、1.55亿、1.16亿、0.26亿元[25] - 2020年非流动资产处置损益321.31万元，计入当期损益的政府补助2357.11万元[28] - 2020年债务重组损益144.57万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益4492.73万元[28] - 2020年公司实现营业收入22.85亿元，同比增长4.34%；归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比减少25.73%；经营活动产生的现金流量净额5.43亿元，同比减少0.02%[64] - 2020年销售费用18,756,162.31元，同比降21.23%；管理费用184,282,011.72元，同比增15.46%[86] - 2020年财务费用 -3,430,878.10元，同比降330.73%，主要系利息收入增加所致[86] - 2020年研发费用88,307,390.02元，同比增23.87%[86] - 2020年经营活动现金流入小计27.34亿元，同比增长14.75%；现金流出小计21.90亿元，同比增长19.12%；现金流量净额5.43亿元，同比下降0.02%[91] - 2020年投资活动现金流入小计37.47亿元，同比下降21.00%；现金流出小计58.44亿元，同比增长14.28%；现金流量净额-20.96亿元[91][94] - 2020年筹资活动现金流入小计28.44亿元，同比增长1164.80%；现金流出小计9.30亿元，同比增长178.09%；现金流量净额19.15亿元[94] - 2020年现金及现金等价物净增加额3.44亿元，同比增长415.35%[94] - 2020年投资收益2432.07万元，占利润总额比例6.67%；公允价值变动损益1740.64万元，占利润总额比例4.78%[95] 资产相关指标变化 - 2020年末固定资产金额为116656.93万元，较年初增长17.49%，系新增机器设备投入所致[52] - 2020年末在建工程金额为19863.95万元，较年初增长472%，系三期工程投入增加所致[52] - 2020年末货币资金金额为82940万元，较年初增长99.36%，系增发股份增加现金及经营活动产生增量现金所致[52] - 2020年末交易性金融资产金额为191410.65万元，较年初增长493.01%，系利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品所致[52] - 2020年末其他流动资产金额为6753.2万元，较年初增长88.58%，系待抵扣进项税额增加所致[52] - 2020年末货币资金8.29亿元，占总资产比例16.66%；应收账款4.98亿元，占比10.00%；存货5149.76万元，占比1.03%[99] - 2020年末固定资产11.67亿元，占总资产比例23.43%；在建工程1.99亿元，占比3.99%；短期借款1.90亿元，占比3.82%[99] - 2020年末长期借款2714.89万元，占总资产比例0.55%；交易性金融资产19.14亿元，占比38.44%[99] - 截至报告期末，受限资产合计2.08亿元，包括货币资金1.59亿元、应收票据744.07万元等[103] 主营业务及业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为电子制造服务，提供消费电子、网络通讯等产品[36] - 2020年EMS制造业务收入22.68亿元，占比99.24%，同比增长4.05%；其他业务收入1731.13万元，占比0.76%，同比增长62.97%[72] - 消费电子产品收入18.70亿元，占比81.81%，同比增长6.71%；智能穿戴产品收入3931.51万元，占比1.72%，同比增长100.00%[72] - 华南地区收入16.16亿元，占比70.69%，同比减少7.95%；华东地区收入2.71亿元，占比11.87%，同比增长245.91%；境外收入2.42亿元，占比10.58%，同比增长54.18%[72] - EMS制造业务营业成本16.83亿元，毛利率25.82%，营业收入同比增长4.05%，营业成本同比增长13.69%，毛利率同比减少6.29%[75] - 消费电子产品营业成本13.65亿元，毛利率26.98%，营业收入同比增长6.71%，营业成本同比增长18.75%，毛利率同比减少7.40%[75] - 华南地区营业成本11.84亿元，毛利率26.73%，营业收入同比减少7.95%，营业成本同比增长0.87%，毛利率同比减少6.41%[75] - 华东地区营业成本2.15亿元，毛利率20.75%，营业收入同比增长245.91%，营业成本同比增长263.75%，毛利率同比减少3.89%[75] - 境外营业成本1.76亿元，毛利率27.20%，营业收入同比增长54.18%，营业成本同比增长39.44%，毛利率同比增长7.70%[75] - 2020年消费电子原材料成本195,425,398.70元，占营业成本比重11.57%，同比增4.73%[76] 采购与销售相关数据 - 公司实行“以产定购”采购模式，采购渠道分境内和境外[38] - 公司实行“以销定产”生产模式，关键节点设岗位负责品质检测[44] - 公司销售模式为直接销售，分境内和境外销售，进入客户合格供应商体系通常需1 - 2年资质认证[45] - 2020年前五名客户合计销售金额2,010,105,334.42元，占年度销售总额比例87.95%[82] - 2020年前五名供应商合计采购金额107,243,857.33元，占年度采购总额比例34.60%[85] 研发相关数据 - 2020年公司研发项目26个，其中惠州光弘16个、嘉兴科技5个、深圳明弘5个[89] - 2020年研发人员数量1,127人，占比13.66%；研发投入金额88,307,390.02元，占营业收入比例3.86%[90] 子公司相关情况 - 2020年新增三家子公司，光弘科技（投资）有限公司、DBG Technology（Vietnam）Co.Ltd.、正弘电子有限公司，持股比例分别为51%、51%、100%[81] - 截止2020年12月31日，DBG Technology（Vietnam）Co.Ltd.尚未开始营业[81] 金融资产相关数据 - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本3.23亿元，本期公允价值变动损益1740.64万元，报告期内购入金额52.13亿元，售出金额36.39亿元，累计投资收益4460.49万元，期末金额19.14亿元[108] 募集资金相关情况 - 2020年非公开增发股份募集资金总额21.84亿元，本期已使用3.27亿元，已累计使用3.96亿元，尚未使用17.77亿元，用于购买结构性存款[111] - 光弘科技三期智能生产建设项目承诺投资总额19.83亿元，截至期末累计投入2.15亿元，投资进度10.86%[111] - 云计算及工业互联网平台建设项目承诺投资总额2.04亿元，截至期末累计投入135.2万元，投资进度0.66%[111] - 补充流动资金项目承诺投资总额1.8亿元，截至期末累计投入1.79亿元，投资进度99.54%[111] - 公司本次非公开发行9221.68万股新股，每股发行价23.68元，募集资金总额21.84亿元，扣除承销保荐费后实际收到21.51亿元[111] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额23.67亿元，本期投入3.27亿元，截至期末累计投入3.96亿元[115][117] - 超募资金投向无[115] - 报告期内项目可行性未发生重大变化[115] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为6891.74万元，2020年12月30日完成募集资金置换[120] - 2020年4月28日，公司审议通过使用不超过90000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限12个月[120] - 2020年4月28日，公司审议通过使用70000万元闲置募集资金购买理财产品，期限12个月[120] - 截止2020年12月31日，使用闲置募集资金150000万元购买结构性存款，剩余277024417.76元未使用[120] 公司发展规划 - 公司发展目标包括扩大产能、完善产业流程布局、丰富市场结构、完善产品结构、深化全球布局[127] - 公司制造能力提升将围绕信息化技术应用和自动化设备升级，实施相关项目降本增效[130] - 公司管理方面将引进高端人才，完善内部质量管控体系[130] - 2021年公司二期项目产能充分利用，三期制造基地二季度启用，满足未来三年发展规划[131] - 公司将复制印度工厂海外模式，推进越南、孟加拉制造基地兴建[131] - 公司将拓展电子制造服务范围，优化供应链管理[132] 公司面临的风险及应对措施 - 国际形势动荡，中美贸易争端可能长期存在，公司积极向海外市场进军，加速在东南亚等地区布局[133] - 随着新厂房投入生产及产能规模提升，用工需求增加，人工成本上涨，公司将推进设备升级和自动化普及[133] 股份限售及相关承诺 - 唐建兴承诺公司股票上市后三年内不减持发行人股份，锁定期满后担任公司董监高期间每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，特定离职时间还有额外股份限售要求，承诺时间为2017年12月29日，正在履行中[143] - 简松年等多人承诺公司股票上市后一年内不减持发行人股份，锁定期满后担任公司董监高期间每年转让股份不超过本人直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让，特定离职时间还有额外股份限售要求，承诺时间为2017年12月29日，正在履行中[146] - 唐建兴等多人作出关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺，包括不输送利益、约束职务消费等，承诺时间为2017年12月29日，长期有效，正在履行中[149] - 若有权部门认定惠州光弘科技股份有限公司招股意向书有重大影响的虚假记载等，公司将回购全部新股，3个交易日内启动股份回购措施，回购价依二级市场价格与发行价孰高原则确定[152][155] - 若有权部门认定光弘投资有限公司招股意向书有重大影响的虚假记载等，企业将在3个交易日内启动购回已转让的原限售股份事项[158] - 惠州光弘科技股份有限公司、光弘投资有限公司、唐建兴等相关主体关于招股说明书不存在虚假记载等承诺起始时间为2017年1