公司基本信息 - 公司总股本为217,410,000股，扣除回购专用证券账户3,159,100股后为214,250,900股[3] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利4.7元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[3] - 公司注册地址为山东省枣庄市市中区十里泉东路1号，邮政编码为277100[8] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为277100[8] - 公司国际互联网网址为www.thwater.com，电子信箱为thzq@thwater.com[8] - 公司股票简称为泰和科技，股票代码为300801[8] - 公司中文名称为山东泰和科技股份有限公司，中文简称为泰和科技[8] 财务表现 - 2022年营业收入为2,727,016,064.17元，同比增长23.44%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为397,628,099.01元，同比增长42.79%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为391,104,439.48元，同比增长47.17%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为476,754,998.25元，同比增长87.04%[1] - 2022年基本每股收益为1.8376元/股，同比增长42.53%[1] - 2022年稀释每股收益为1.8376元/股，同比增长42.53%[1] - 2022年加权平均净资产收益率为17.64%，同比增长3.52%[1] - 2022年末资产总额为2,907,785,475.07元，同比增长13.75%[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,374,630,031.56元，同比增长12.23%[1] - 2022年营业收入为27.27亿元，同比增长23.44%[47] - 水处理行业收入为24.87亿元，同比增长12.72%，占营业收入的91.20%[47] - 氯碱行业收入为2.36亿元，占营业收入的8.67%[47] - 国内市场收入为12.76亿元，同比增长26.84%，占营业收入的46.79%[47] - 国外市场收入为14.51亿元，同比增长20.60%，占营业收入的53.21%[47] - 水处理剂及其联副产品毛利率为23.94%，同比增加1.75个百分点[47] - 国内市场毛利率为20.11%，同比增加1.08个百分点[47] - 国外市场毛利率为26.67%，同比增加1.84个百分点[47] - 水处理剂及其联副产品原材料成本为16.12亿元，同比增长9.68%，占营业成本的85.22%[49] - 2022年研发投入金额为73,018,533.39元，占营业收入比例为2.68%[52] - 研发人员数量从2021年的106人增加到2022年的123人，增长16.04%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为476,754,998.25元，同比增长87.04%[52][53] - 投资活动产生的现金流量净额为-557,666,838.48元，同比下降690.51%[52][53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-184,112,724.81元，同比下降240.95%[52][53] - 现金及现金等价物净增加额为-258,238,593.83元，同比下降188.24%[52] - 研发人员中本科和硕士学历人数分别增加37.84%和72.22%[52] - 研发人员年龄构成中，30岁以下人员增加96.77%，30~40岁人员减少14.06%，40岁以上人员减少36.36%[52] - 公司研发投入占营业收入比例从2021年的3.61%下降到2022年的2.68%[52] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明为不适用[54] - 投资收益为5,109,861.39元，占利润总额比例1.08%，主要系本期理财收益所致，不具有可持续性[54] - 公允价值变动损益为-239,040.00元，占利润总额比例-0.05%，主要系购买外币远期结汇所致，不具有可持续性[54] - 营业外收入为322,224.49元，占利润总额比例0.07%，主要系收到的赔偿利得所致，不具有可持续性[54] - 营业外支出为3,212,604.08元，占利润总额比例0.68%，主要系捐赠支出所致，不具有可持续性[54] - 信用减值损失为-998,450.69元，占利润总额比例-0.21%，主要系转回应收账款坏账准备所致，不具有可持续性[54] - 货币资金2022年末为588,346,307.71元，占总资产比例20.23%，2022年初为873,977,306.90元，占总资产比例34.19%，比重减少13.96%，主要系本期购置长期资产及购买理财所致[54] - 应收账款2022年末为236,376,168.91元，占总资产比例8.13%，2022年初为227,067,033.08元，占总资产比例8.88%，比重减少0.75%[54] - 存货2022年末为211,501,394.42元，占总资产比例7.27%，2022年初为171,277,954.48元，占总资产比例6.70%，比重增加0.57%[54] - 固定资产2022年末为452,590,841.27元，占总资产比例15.56%，2022年初为365,482,294.28元，占总资产比例14.30%，比重增加1.26%[54] 公司治理与管理 - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层[9] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司[9] - 公司年度报告备置地点为山东泰和科技股份有限公司证券部[9] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规完善法人治理结构[109] - 公司股东大会、董事会、监事会运行规范，符合相关法律、法规的规定[109] - 公司高级管理人员严格按照《公司章程》及其他管理制度履行职责，未发现违规行为[109] - 公司控股股东未超越股东大会干预公司决策和经营活动，不存在关联方占用和支配公司资产情况[109] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面与控股股东各自独立核算[109] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极履行社会责任[109] - 公司严格按照法律法规及《信息披露管理制度》要求进行信息披露，确保所有股东平等获得信息[109] - 公司治理实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[110] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系[111] - 公司对与业务及生产经营相关的房产及生产经营设备等固定资产、土地使用权、商标、专利以及专有技术等无形资产具有完全的控制支配权[111] - 公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构，各部门独立履行其职能[111] - 公司与全体员工均签订了劳动合同，拥有独立的人事、薪酬、福利制度[111] - 公司设立独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度[111] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.08%[112] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为64.09%[113] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为61.14%[113] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.51%[113] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为55.59%[113] - 2022年公司董事、监事、高级管理人员变动情况：孙同乐辞去副总经理职务，程霞辞去副总经理及董事会秘书职务[116] - 2022年新聘任的高级管理人员：刘全华、张静、任真真、丁志波分别担任副总经理和董事会秘书[116] - 2023年崔德政辞去副总经理职务[116] - 程终发自2015年6月起担任公司董事长[117] - 姚娅自2015年6月起担任公司董事，2021年1月起担任公司总经理[117] - 王长颖自2019年1月起担任公司董事[117] - 公司董事王长颖自2021年3月2日起担任上海复星高科技（集团）有限公司联席CIO兼投资部总经理[118] - 公司独立董事綦好东自2021年1月起担任山东海化股份有限公司独立董事[118] - 公司副总经理刘全华自2022年3月起负责新项目的实施建设工作[119] - 公司副总经理渐倩自2021年1月起担任采购总监[119] - 公司副总经理任真真自2022年7月起担任泰和进出口总经理，负责国际贸易工作[119] - 公司副总经理万振涛自2015年6月起担任公司副总经理[119] - 公司副总经理丁志波自2022年7月起担任安全总监，负责安全环保工作[120] - 公司财务总监兼董事会秘书张静自2022年3月起担任财务总监和董事会秘书[120] - 王长颖在多家公司担任董事或高管职务，包括上海复星高科技（集团）有限公司、沈阳天安科技股份有限公司等[121] - 王长颖自2022年11月7日起担任西藏复星投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理[121] - 公司董事长兼总经理程终发在2022年获得税前报酬总额为271.01万元[126] - 公司董事、总经理姚娅在2022年获得税前报酬总额为689.54万元[126] - 公司独立董事綦好东在2022年获得税前报酬总额为8万元[126] - 公司独立董事李涛在2022年获得税前报酬总额为8万元[126] - 公司监事会主席王泽京在2022年获得税前报酬总额为24.23万元[126] - 公司职工代表监事徐德芝在2022年获得税前报酬总额为31.30万元[126] - 公司监事王全意在2022年获得税前报酬总额为81.28万元[126] - 公司副总经理刘全华在2022年获得税前报酬总额为204.94万元[126] - 公司副总经理渐倩在2022年获得税前报酬总额为203.66万元[126] - 公司副总经理任真真在2022年获得税前报酬总额为201.62万元[126] - 公司2022年第三季度报告全文通过审议[137] - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票归属价格调整通过审议[138] - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就通过审议[138] - 公司续聘会计师事务所通过审议[138] - 公司开展远期结汇业务通过审议[138] - 公司变更注册资本并修订《公司章程》通过审议[138] - 公司提请召开2022年第六次临时股东大会通过审议[138] - 公司董事对公司有关建议被采纳[140] - 公司审计委员会提出重要意见和建议，关注投资项目风险、关联交易定价的公允性与合理性[142] - 公司战略委员会审议通过建设年产2万吨VC（碳酸亚乙烯酯）项目的议案[156] - 公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，董事会下设薪酬与考核委员会，负责制订董事、监事和高级管理人员的薪酬标准与方案[176] - 公司进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度[177] - 公司强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，明确具体责任人，发挥表率作用[178] - 公司加强内部控制培训及学习，提高管理层的公司治理水平，强化合规经营意识[179] - 公司2022年未发现内部控制重大缺陷[180] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[181] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[184] - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，废气、废水、噪声排放均符合标准[184] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[184] - 公司新纳入合并范围的子公司包括山东泰力达电子有限公司[180] - 公司未购买新增子公司，不存在子公司失去控制的现象[180] - 公司制定了适用于子公司的各项制度，建立了有效的控制机制[180] - 公司2022年未进行内部控制审计报告或鉴证报告[184] - 公司2022年未进行上市公司治理专项行动自查问题整改情况报告[184] 产品与产能 - 公司是全球生产规模最大、品种规格最全的水处理药剂生产企业之一，2022年内销和外销收入分别占水处理剂总收入的41.66%和58.34%[15] - 主要产品HEDP的设计产能为8万吨/年，产能利用率为92.05%，在建产能为4万吨/年，其中8万吨已建设完成，正常生产[25] - 主要产品PBTCA的设计产能为4万吨/年，产能利用率为48.05%，在建产能为0，已建设完成，正常生产[27] - 主要产品ATMP的设计产能为6万吨/年，产能利用率为36.22%，在建产能为0，已建设完成，正常生产[28] - 主要产品1227的设计产能为4万吨/年，产能利用率为24.76%，在建产能为0，已建设完成，正常生产[29] - 烧碱的设计产能为30万吨/年，产能利用率为80.96%，在建产能为0，其中15万吨在改造