整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.26亿元，同比减少17.63%；年初至报告期末21.47亿元，同比减少2.36%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润610.78万元，同比减少88.03%；年初至报告期末671.37万元，同比减少93.10%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非411.44万元，同比减少89.39%；年初至报告期末29.49万元，同比减少99.63%[3] - 年初至报告期末经营活动现金流净额3260.23万元，同比减少65.44%[3] - 本报告期末总资产24.85亿元，较上年度末减少3.37%；归属上市公司股东所有者权益16.72亿元，较上年度末减少0.86%[3] - 1 - 9月公司整体毛利率由去年同期的16.57%降至13.82%，研发、销售和管理费用总和同比增长23.27%[4] - 本报告期非经常性损益合计199.34万元，年初至报告期期末641.87万元[5] - 营业利润为8,654,852.45元，较上年同期131,906,076.06元下降93.44%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为32,602,309.16元，较上年同期94,331,806.39元下降65.44%，因零售终端业务增长，促销人力成本支出增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 73,062,713.43元，较上年同期 - 15,204,146.17元增长380.54%，因新增对北辰青年等投资[8] - 2021年9月30日货币资金为858,297,772.80元，较2020年12月31日的919,771,963.60元有所减少[18] - 2021年9月30日应收账款为884,347,027.17元，较2020年12月31日的1,184,724,480.78元减少[18] - 2021年9月30日流动资产合计2,301,854,273.43元，较2020年12月31日的2,440,076,310.45元减少[19] - 2021年9月30日非流动资产合计182,896,560.17元，较2020年12月31日的131,407,069.06元增加[19] - 2021年9月30日资产总计2,484,750,833.60元，较2020年12月31日的2,571,483,379.51元减少[19] - 流动负债合计为791,690,660.29元，较上期882,868,909.59元有所减少[20] - 非流动负债合计为20,979,486.33元，上期为2,085,955.90元[20] - 负债合计为812,670,146.62元，较上期884,954,865.49元减少[20] - 营业总收入为2,146,836,442.24元，上期为2,198,795,842.03元[22] - 营业总成本为2,147,593,247.67元，上期为2,073,806,290.51元[22] - 营业利润为8,654,852.45元，上期为131,906,076.06元[22] - 净利润为6,713,672.96元，上期为96,995,366.24元[22] - 归属于母公司所有者的净利润为6,713,672.96元，上期为97,259,106.81元[23] - 基本每股收益为0.02元，上期为0.23元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,491,424,809.60元，上期为2,473,295,190.23元[24] - 2021年第三季度经营活动现金流入小计26.03亿元，较去年同期25.56亿元增长1.86%[25] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计25.71亿元，较去年同期24.62亿元增长4.45%[25] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额3260.23万元，较去年同期9433.18万元下降65.44%[25] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计70.27万元，较去年同期23.7万元增长196.49%[25] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计7376.54万元，较去年同期1544.11万元增长377.72%[25] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -7306.27万元，较去年同期 -1520.41万元亏损扩大380.54%[25] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计3244.74万元，较去年同期5148.3万元下降36.97%[26] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 -3244.74万元，较去年同期 -5148.3万元亏损缩小36.97%[26] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额 -7290.78万元，较去年同期2764.47万元下降363.57%[26] - 2021年起执行新租赁准则，年初资产总计增加3261.43万元[29] - 其他应付款为3082.631184万元[30] - 一年内到期的非流动负债为1220.606864万元[30] - 其他流动负债为4482.331179万元[30] - 流动负债合计从88286.890959万元增至89507.497823万元，增加1220.606864万元[30] - 租赁负债为2040.819489万元[30] - 递延所得税负债为208.59559万元[30] - 非流动负债合计从208.59559万元增至2249.415079万元，增加2040.819489万元[30] - 负债合计从88495.486549万元增至91756.912902万元，增加3261.426353万元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为168652.851402万元[30] - 负债和所有者权益总计从257148.337951万元增至260409.764304万元，增加3261.426353万元[30] 资产项目关键指标变化 - 报告期末交易性金融资产3500万元，因新增股权投资所致[7] - 报告期末应收款项融资902.39万元，较报告期初减少82.62%，因应收票据背书支付货款所致[7] - 报告期末预付款项8040.93万元，较报告期初增长65.81%，因数字零售业务增加预付货款所致[7] - 其他流动资产为3,016,918.71元，较上期864,265.69元增长249.07%，主要因待抵扣进项税增加[8] - 长期股权投资为22,198,847.58元，较上期116,344.10元增长18980.34%，因新增对北辰青年投资[8] - 固定资产为17,220,144.98元，较上期37,445,978.46元下降54.01%，因厂房结转至投资性房地产[8] 费用与收益指标变化 - 研发费用为22,843,545.18元，较上年同期13,807,900.75元增长65.44%，因研发人力投入增加[8] - 投资收益为 - 1,917,496.52元，较上年同期8,645.48元下降22279.18%，因权益法核算的长期股权投资损失[8] 股东持股情况 - 梁定郊持股比例26.53%，持股数量112,262,400股，为公司第一大股东[11] - 利安资本持有无限售条件股份数量17,235,300股[11] - 华侨银行与利安资本合计持有公司27,082,500股股份[12] - 报告期末，梁定郊间接持股27,686,736股，黄勇间接持股11,360,394股，周晓露间接持股3,150,576股，曾俊间接持股3,328,272股，吴芳间接持股10,945,584股[12][13] - 曾俊将14,594,112股股份非交易过户给周晓露，过户登记于8月4日完成[13] - 2021年末限售股总数为295,200,000股，各股东限售股数有相应变动，拟解除限售日期均为2022年11月21日[15][16]