营收与利润情况 - 本报告期营业收入60,631,217.05元，同比减少31.11%；年初至报告期末营业收入203,117,602.42元，同比减少13.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,882,070.90元，同比减少111.79%；年初至报告期末为21,311,951.81元，同比减少54.90%[4] - 营业总收入本期为203,117,602.42元，上期为233,715,392.31元，有所下降[21] - 净利润本期为20,765,694.34元，上期为47,259,994.38元，降幅明显[22] - 基本每股收益本期为0.20，上期为0.57；稀释每股收益本期为0.19，上期为0.55[23] 资产与负债情况 - 报告期末总资产973,481,535.45元，较上年度末增长5.51%；归属于上市公司股东的所有者权益663,368,369.59元，较上年度末增长2.46%[4] - 其他应收款同比增长87.55%，主要系期末其他应收未收余额增加所致；其他流动资产同比增长119.03%，主要系期末留抵进项税增加所致[9] - 应付职工薪酬同比减少58.91%，主要系上年计提年终奖本期发放所致；应交税费同比减少49.48%，主要系上年税收缓缴政策影响税款本期已缴纳所致[10] - 2023年9月30日货币资金565558907.41元，较1月1日的577153986.25元略有减少[17] - 2023年9月30日应收账款43229134元，较1月1日的42578297.85元有所增加[17] - 2023年9月30日存货139296290.07元，较1月1日的111201218.36元增加[18] - 2023年9月30日资产总计973481535.45元，较1月1日的922660005.83元增加[18] - 2023年9月30日短期借款30000000元，1月1日无此项[18] - 2023年9月30日应付职工薪酬10452988.28元，较1月1日的25438381.49元减少[18] - 2023年9月30日应交税费3515499.67元，较1月1日的6958856.13元减少[18] - 流动负债合计本期为150,189,049.40元，上期为129,326,260.25元[19] - 非流动负债合计本期为157,770,373.93元，上期为145,878,925.53元[19] - 负债合计本期为307,959,423.33元，上期为275,205,185.78元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,402，前10名股东中，叶大林持股比例53.21%，青岛高得投资持股比例6.87%[11] - 前十大股东中倪卫菊持股比例5.80%，持股数6302400股[12] - 叶大林持有无限售条件股份14456000股[12] - 叶大林期初限售股数44480000股，期末43368000股，拟2024/1/1解除限售[14] 费用与收益情况 - 税金及附加同比增长30.07%，主要系本期缴纳增值税增加，相应附加税增加及本期子公司附加税优惠政策取消所致[10] - 其他收益同比增长72.83%，主要系本期收到补助款、退税款增加所致；投资收益同比减少100.00%，主要系上年同期处置交易性金融资产取得投资收益所致[10] - 研发费用本期为48,129,064.41元，上期为45,043,262.12元，有所增加[22] - 税金及附加本期为2,128,206.89元，上期为1,636,195.84元，有所上升[22] 现金流量情况 - 收到的税费返还同比增长100.85%，主要系本期收到退税款增加所致；购建固定资产等支付的现金同比增长35.56%，主要系本期各子公司设备购置、装修等增加所致[10] - 支付其他与投资活动有关的现金同比减少64.71%，主要系本期定期存款及理财本金到期减少所致；收到其他与筹资活动有关的现金同比减少94.71%，主要系上年同期收到可转债资金增加所致[10] - 经营活动现金流入小计本期为247,875,761.11元，上期为273,407,071.87元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为215,134,142.80元，上期为241,507,487.46元[24] - 经营活动现金流出小计为260,386,443.49元，上年同期为243,379,070.96元；经营活动产生的现金流量净额为 - 12,510,682.38元，上年同期为30,028,000.91元[25] - 投资活动现金流入小计为121,351,287.20元，上年同期为150,060,000.00元；投资活动现金流出小计为143,711,828.05元，上年同期为357,491,265.49元；投资活动产生的现金流量净额为 - 22,360,540.85元，上年同期为 - 207,431,265.49元[25] - 筹资活动现金流入小计为76,588,926.92元，上年同期为255,720,000.00元；筹资活动现金流出小计为58,345,475.35元，上年同期为19,811,874.48元；筹资活动产生的现金流量净额为18,243,451.57元，上年同期为235,908,125.52元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 120,099.46元，上年同期为 - 9,705.46元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 16,747,871.12元，上年同期为58,495,155.48元；期初现金及现金等价物余额为281,798,520.99元，上年同期为172,820,502.37元；期末现金及现金等价物余额为265,050,649.87元，上年同期为231,315,657.85元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为102,189,693.30元，上年同期为100,461,930.25元[25] - 支付的各项税费为22,653,916.59元，上年同期为21,093,913.06元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为33,131,161.55元，上年同期为33,594,209.73元[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为21,328.30元，上年同期为60,000.00元[25] - 收到其他与投资活动有关的现金为121,329,958.90元，上年同期为150,000,000.00元[25]