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双飞集团(300817) - 2022 Q1 - 季度财报
双飞集团双飞集团(SZ:300817)2022-04-28 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入193,662,305.73元,较上年同期减少16.87%[3] - 归属于上市公司股东的净利润16,777,810.18元,较上年同期减少34.86%[3] - 营业总收入本期为193,662,305.73元,上期为232,953,807.88元,同比下降约16.86%[23] - 净利润本期为17,501,687.11元,上期为26,812,777.79元,同比下降约34.72%[24] - 基本每股收益本期为0.14元,上期为0.21元,同比下降约33.33%[25] 成本和费用(同比环比) - 财务费用本期发生额797,838.82元,较上期减少55.92%,系利息收入增加等所致[9] - 营业总成本本期为174,342,870.41元,上期为200,971,922.67元,同比下降约13.25%[23] 现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额10,351,833.40元,较上年同期增长120.05%[3] - 投资活动产生的现金流量净额7,487,100.40元,较上期减少94.83%,系收回到期理财产品减少所致[9] - 经营活动现金流入小计本期为199,905,401.61元,上期为166,101,459.46元,同比增长约20.35%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为119,533,189.55元,上期为153,430,225.82元,同比下降约21.96%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为53,777,296.84元,上年同期为46,755,524.77元[27] - 支付的各项税费为8,135,756.64元,上年同期为8,790,688.04元[27] - 经营活动现金流出小计为189,553,568.21元,上年同期为217,735,820.28元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为10,351,833.40元,上年同期为 - 51,634,360.82元[27] - 投资活动现金流入小计为30,375,602.06元,上年同期为238,717,993.14元[27] - 投资活动现金流出小计为22,888,501.66元,上年同期为93,952,015.86元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为7,487,100.40元,上年同期为144,765,977.28元[27] - 筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元,上年同期为85,000,000.00元[27] - 筹资活动现金流出小计为40,982,887.53元,上年同期为5,840,333.27元[28] - 现金及现金等价物净增加额为26,321,941.30元,上年同期为172,050,471.43元[28] 其他财务数据(同比环比) - 本报告期末总资产1,237,458,446.36元,较上年度末增长1.33%[3] - 交易性金融资产期末余额为0,较年初减少100%,系银行理财到期收回所致[8] - 在建工程期末余额78,208,579.59元,较年初增长69.16%,系在建厂房增加所致[8] - 2022年3月31日货币资金期末余额211,529,154.23元,年初余额184,607,212.93元[19] - 2022年3月31日应收账款期末余额214,041,756.32元,年初余额194,110,844.45元[20] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额659,924,025.63元,年初余额658,284,562.67元[20] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额577,534,420.73元,年初余额562,874,973.93元[20] - 2022年3月31日资产总计期末余额1,237,458,446.36元,年初余额1,221,159,536.60元[20] - 2022年3月31日短期借款期末余额100,112,291.67元,年初余额80,090,583.34元[20] - 流动负债合计本期为238,527,687.84元,上期为239,981,407.27元,同比下降约0.61%[21] - 非流动负债合计本期为8,011,910.79元,上期为8,316,743.84元,同比下降约3.66%[21] - 负债合计本期为246,539,598.63元,上期为248,298,151.11元,同比下降约0.71%[21] - 所有者权益合计本期为990,918,847.73元,上期为972,861,385.49元,同比增长约1.86%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,098,周引春持股比例41.74%,持股数量50,616,000股[11] - 嘉善腾飞股权投资管理有限公司持股比例4.99%,持股数6,048,000股[12] - 周引春期初和期末限售股数均为50,616,000股,限售原因为首发限售,拟解除限售日期为2023-2-18[14] - 2022年第一季度限售股份变动合计期初和期末均为79,344,000股,本期解除和增加均为0股[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计957,602.35元,其中计入当期损益的政府补助961,703.18元[6] 重大事项 - 2021年8月2日公司与成都易天泽股权投资基金管理有限公司签订《收购意向书》,拟收购成都茂晟滑动轴承有限公司多数或全部股权[16]