财务整体业绩 - 2023年第一季度营业收入9530.42万元，同比增长0.77%，归属上市公司股东净利润1320.60万元，同比增长6.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额3380.87万元，同比增长11.35%，基本每股收益0.14元/股，同比增长7.69%[5] - 本报告期末总资产12.45亿元，较上年度末增长2.72%，归属上市公司股东的所有者权益9.78亿元，较上年度末增长1.41%[5] - 2023年第一季度营业总收入9530.42万元，较上期9457.75万元略有增长[36] - 2023年第一季度营业总成本8562.90万元，较上期7811.37万元有所增加[36] - 2023年第一季度营业利润861.31万元，较上期1421.04万元下降[36][37] - 2023年第一季度净利润1255.77万元，与上期1256.03万元基本持平[37] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润1320.60万元，较上期1238.84万元增长[37] - 2023年第一季度基本每股收益0.14元，上期为0.13元[38] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计12579.80万元，较上期11707.50万元增加[39] - 2023年第一季度负债合计26024.72万元，较上期23842.02万元增加[35] - 2023年第一季度所有者权益合计98523.58万元，较上期97409.93万元增加[36] - 2023年第一季度流动负债合计23783.26万元，较上期21135.73万元增加[35] 非经常性损益 - 非经常性损益合计31.79万元，主要包括非流动资产处置损益1.61万元、政府补助18.95万元等[5][6][8][9] 资产项目变动 - 预付款项期末余额1506.28万元，较上年度末增长1025.09%，系采购预付款增加所致[11] - 在建工程期末余额5045.91万元，较上年度末增长221.36%，系本期厂房建设投入增加所致[11] - 2023年3月31日货币资金期末余额321,440,916.06元，年初余额360,462,149.41元[33] - 2023年3月31日应收账款期末余额210,121,601.39元，年初余额200,953,622.75元[33] - 2023年3月31日固定资产期末余额221,512,506.94元，年初余额215,145,879.93元[34] - 2023年3月31日在建工程期末余额50,459,097.81元，年初余额15,701,935.04元[34] 收益与损失变动 - 其他收益本期期末余额30.14万元，较上年度期末减少53.38%，系新增政府补贴减少所致[13] - 信用减值损失本期期末余额11.37万元，较上年度期末增长111.03%，系应收账款回款增加所致[13] 现金流量变动 - 投资活动产生的现金流量净额为-5914.16万元，较上年度期末减少209.90%，系本期厂房建设投入增多所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-610.07万元，较上年度期末减少100.00%，系银行借款减少及孙公司分红所致[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3380.87万元，上年同期为3036.32万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5914.16万元，上年同期为 - 1908.40万元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 610.07万元，上年同期为0元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为62.76万元，上年同期为 - 7.05万元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3080.59万元，上年同期为1120.87万元[41] - 期初现金及现金等价物余额为35943.37万元，上年同期为36519.16万元[41] - 期末现金及现金等价物余额为32862.78万元，上年同期为37640.03万元[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2788.89万元，上年同期为3093.25万元[40] - 支付的各项税费为416.89万元，上年同期为707.62万元[40] - 支付其他与经营活动有关的现金为1605.98万元，上年同期为439.88万元[40] 股东持股情况 - 陈振生持股比例8.30%，持股数7,763,580股[22] - 天津创业投资管理有限公司－天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.95%，持股数1,829,073股[22] 限售股解除情况 - 2023年3月19日，陈振东、陈振生、陈振华首发前限售股解除限售，期末为高管锁定股[27][28][29] - 2023年3月19日，诚科建信、诚科建赢、诚科建达首次公开发行前限售股解除限售[31][32][33] 负债项目变动 - 2023年3月31日应付账款期末余额67,106,237.45元，年初余额54,284,960.21元[34] - 2023年3月31日合同负债期末余额88,655,142.63元，年初余额71,705,365.50元[34]