财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入69,872,553.17元，较上年同期增长27.06%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,531,119.27元，较上年同期增长138.87%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,537,220.02元，较上年同期增长81.95%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4,654,919.60元，较上年同期增长108.08%[9] - 本报告期末总资产1,293,974,718.21元，较上年度末减少0.87%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,182,457,937.73元，较上年度末增长1.89%[9] - 2021年第一季度营业收入6987.26万元，同比增长27.06%，营业利润2340.91万元，同比增长116.36%，归属于上市公司股东的净利润2153.11万元，同比增长138.87%[19][22] - 2021年3月31日货币资金9324.50万元，较2020年12月31日的4.22亿元减少77.89%，交易性金融资产6.31亿元，较2020年12月31日的3.00亿元增加109.84%，主要系本期进行现金管理[17] - 2021年1 - 3月管理费用1157.48万元，较2020年1 - 3月的814.58万元增加42.10%，主要系本年度职工薪酬增加[17] - 2021年1 - 3月研发费用2156.16万元，较2020年1 - 3月的1616.35万元增加33.40%，主要系本年度研发投入增加[17] - 2021年1 - 3月其他收益767.96万元，较2020年1 - 3月的254.99万元增加201.17%，主要系本期取得政府补助较多[17] - 2021年1 - 3月信用减值损失159.45万元，较2020年1 - 3月的 - 94.28万元增加269.13%，主要系应收账款回款较多[18] - 2021年3月31日公司流动资产合计11.02亿元，较2020年12月31日的11.23亿元减少1.89%[48] - 2021年3月31日公司非流动资产合计1.92亿元，较2020年12月31日的1.82亿元增加5.41%[49] - 2021年3月31日公司资产总计12.94亿元，较2020年12月31日的13.05亿元减少0.87%[49] - 2021年3月31日公司流动负债合计9302.25万元，较2020年12月31日的1.33亿元减少30.07%[50] - 2021年3月31日公司非流动负债合计1333.03万元，较2020年12月31日的1205.50万元增加10.60%[50] - 2021年3月31日公司负债合计1.06亿元，较2020年12月31日的1.45亿元减少26.56%[50] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计11.82亿元，较2020年12月31日的11.60亿元增加1.89%[51] - 2021年3月31日母公司流动资产合计11.90亿元，较2020年12月31日的12.17亿元减少2.24%[51] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计9185.26万元，较2020年12月31日的4597.12万元增加99.80%[53] - 2021年3月31日母公司资产总计12.81亿元，较2020年12月31日的12.63亿元增加1.47%[53] - 公司2021年第一季度营业总收入为69,872,553.17元，上期为54,990,214.97元，同比增长约27.06%[56] - 2021年第一季度营业总成本为60,466,058.62元，上期为45,777,997.27元，同比增长约32.08%[57] - 2021年第一季度净利润为21,316,333.98元，上期为9,013,892.59元，同比增长约136.48%[58] - 2021年第一季度基本每股收益为0.2477元，上期为0.1382元，同比增长约79.23%[59] - 2021年第一季度流动负债合计为97,520,881.10元，上期为129,987,626.06元，同比下降约24.98%[54] - 2021年第一季度非流动负债合计为38,703,306.16元，上期为10,295,166.79元，同比增长约275.94%[54] - 2021年第一季度负债合计为136,224,187.26元，上期为140,282,792.85元，同比下降约2.90%[54] - 2021年第一季度所有者权益合计为1,145,166,286.70元，上期为1,122,478,947.14元，同比增长约2.02%[54] - 2021年第一季度母公司营业收入为69,836,526.62元，上期为54,785,892.84元，同比增长约27.47%[61] - 2021年第一季度母公司净利润为22,237,815.02元，上期为12,463,622.05元，同比增长约78.42%[62] - 公司2021年第一季度综合收益总额为22,237,815.02元，上期为12,463,622.05元[63] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为98,019,501.08元，上期为24,183,562.87元[65] - 经营活动收到的税费返还本期为4,492,043.32元，上期为2,385,827.95元[65] - 经营活动现金流入小计本期为109,810,426.91元，上期为29,442,305.97元[66] - 经营活动现金流出小计本期为105,155,507.31元，上期为87,026,034.89元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,654,919.60元，上期为 - 57,583,728.92元[66] - 投资活动现金流入小计本期为172,809,919.04元，上期为0元[66] - 投资活动现金流出小计本期为504,966,097.14元，上期为9,246,488.53元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 332,156,178.10元，上期为 - 9,246,488.53元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 327,702,586.50元，上期为 - 66,900,217.45元[67] - 2020年12月31日公司资产总计13.0528049098亿元，2021年1月1日为13.0602244155亿元，调整数为74.195057万元[74] - 2020年12月31日公司负债合计1.4480319706亿元，2021年1月1日为1.4554514763亿元，调整数为74.195057万元[75] - 2020年12月31日母公司资产总计12.6276173999亿元，2021年1月1日为12.9894793437亿元，调整数为3618.619438万元[77] - 2020年12月31日母公司负债合计1.4028279285亿元，2021年1月1日为1.7646898723亿元，调整数为3618.619438万元[77] - 2020年12月31日公司流动资产合计11.2307000055亿元，2021年1月1日数据相同[74] - 2020年12月31日公司非流动资产合计1.8221049043亿元，2021年1月1日为1.82952441亿元，调整数为74.195057万元[74] - 2020年12月31日母公司流动资产合计12.167905593亿元，2021年1月1日数据相同[77] - 2020年12月31日母公司非流动资产合计4597.118069万元，2021年1月1日为8215.737507万元，调整数为3618.619438万元[77] - 2020年12月31日公司流动负债合计1.3274822847亿元，2021年1月1日为1.3304974704亿元，调整数为30.151857万元[75] - 2020年12月31日公司非流动负债合计1205.496859万元，2021年1月1日为1249.540059万元，调整数为44.0432万元[75] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,639人，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 股东邱宽民持股比例24.04%，持股数量20,898,000股[12] - 股东徐迅持股比例11.83%，持股数量10,284,000股[12] - 公司六名实际控制人共持有52.75%的股份，并签署《一致行动协议》[34] 非经常性损益 - 非经常性损益合计6,993,899.25元[11] 业务合同收入确认 - 2020年1月1日至2020年10月28日与交控科技及其子公司签订累计金额达1.86亿元（含税）的购销合同，2021年第一季度确认销售收入2787.55万元，截止季报披露日累计确认7612.39万元[20] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临收入年度波动、季节性波动风险，应对措施是开发新产品和新客户[22][23] - 公司面临产品质量问题导致安全事故的风险，应对措施是加强研发设计、安全与质量管理，健全相关制度[23][24] - 公司面临产品认证风险，核心产品需取得行政许可及认证方可生产销售[24] - 公司核心产品需国家铁路局颁发的许可证和CRCC认证，每五年重新认证，未来能否持续获认证存在不确定性[25] - 报告期内公司对前五大客户销售收入合计占主营业务收入比例较高，若主要客户流失或需求减少，将影响业绩[26] - 报告期内公司向前五大供应商采购额占采购总额比例较高，若供应商出现问题，将影响经营[26] - 公司经营与轨道交通建设投资力度密切相关，若国家减少投资，将影响产品销售及业绩[27] - 公司名称使用“北京交大”字样，若北京交通大学整顿冠名，公司可能无法继续使用[28] - 若公司无法把握行业技术趋势、研发速度不匹配或研发失败，将影响市场竞争力和发展[28] - 若公司技术人员不足或流失，将使产品难以满足市场需求，影响未来发展[29] - 若公司技术失密，将削弱竞争力，影响未来发展[29] - 若公司产品或经营策略无法适应新市场需求，将影响盈利能力稳定性和持续性[31] - 若中美贸易摩擦升级，美国禁止出口芯片等元器件，将影响公司产品生产计划和经营[32] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为53286万元，本季度投入790.47万元，累计投入19249.83万元[39] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[39][40] - 列控产品升级及实验室建设项目承诺投资28335万元，截至期末累计投入10762.11万元，投资进度37.98%[40] - 列控产品及配套设备生产基地项目承诺投资16528万元，截至期末累计投入7171.03万元，投资进度43.39%[40] - 公司信息化及运维服务体系建设项目承诺投资4263万元，截至期末累计投入1316.69万元，投资进度30.89%[40] - 西安分部项目承诺投资4160万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[40] - 截至2020年7月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为13644.80万元，已预先支付发行费用142.00万元[41] 公司政策及产品特点 - 公司享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策[33] - 公司主要产品应答器系统自发货至确认收入间隔期长，各期期末发出商品余额较高[33]