公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产64.73亿元，较上年度末增长53.83%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.65亿元，较上年度末增长121.25%[8] - 本报告期营业收入3.15亿元，较上年同期增长41.17%；年初至报告期末营业收入7.69亿元，较上年同期增长16.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，较上年同期增长92.37%；年初至报告期末为2.42亿元，较上年同期增长45.10%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，较上年同期增长92.72%；年初至报告期末为2.40亿元，较上年同期增长45.31%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，较上年同期减少6.96%；年初至报告期末为2.74亿元，较上年同期减少9.13%[8] - 本报告期基本每股收益0.5445元/股，较上年同期增长73.13%；年初至报告期末为1.1433元/股，较上年同期增长39.92%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计134.44万元[9] - 2020年9月30日货币资金为10.7469506189亿元，较2019年12月31日的0.5010692266亿元大幅增加[36] - 2020年9月30日应收账款为4.6321571532亿元，2019年12月31日为2.6453108625亿元[36] - 2020年9月30日流动资产合计16.8289907757亿元，2019年12月31日为4.3340350492亿元[36] - 2020年9月30日非流动资产合计47.8971501165亿元，2019年12月31日为37.7427962840亿元[37] - 2020年9月30日资产总计64.7261408922亿元，2019年12月31日为42.0768313332亿元[37] - 2020年9月30日流动负债合计9.1553666938亿元，2019年12月31日为8.2889914567亿元[38] - 2020年9月30日非流动负债合计28.9223261041亿元，2019年12月31日为21.7432011076亿元[38] - 2020年9月30日负债合计38.0776927979亿元，2019年12月31日为30.0321925643亿元[38] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年的12.04亿元增长至2020年的26.65亿元[39] - 负债和所有者权益总计从2019年的42.08亿元增长至2020年的64.73亿元[39] - 营业总收入从2019年的2.23亿元增长至2020年的3.15亿元[44] - 营业总成本从2019年的1.71亿元增长至2020年的1.90亿元[45] - 营业利润从2019年的6785.59万元增长至2020年的1.37亿元[46] - 净利润从2019年的6408.50万元增长至2020年的1.23亿元[46] - 基本每股收益从2019年的0.3145元增长至2020年的0.5445元[47] - 合并年初到报告期末营业总收入为768675635.23元，上期为658155898.78元，同比增长约16.79%[52] - 合并年初到报告期末营业总成本为526607375.97元，上期为517210468.02元，同比增长约1.82%[52] - 合并年初到报告期末营业利润为278258864.53元，上期为180502586.60元，同比增长约54.16%[54] - 合并年初到报告期末利润总额为276181935.41元，上期为180007897.69元，同比增长约53.43%[54] - 合并年初到报告期末净利润为241569834.72元，上期为166484525.32元，同比增长约45.10%[54] - 合并年初到报告期末基本每股收益和稀释每股收益为1.1433，上期为0.8171，同比增长约39.92%[55] - 公司本期净利润为2993756.90元，上期为2047756.32元，同比增长46.29%[57][59] - 公司本期基本每股收益为0.0142，上期为0.0101，同比增长40.59%[59] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为274225985.55元，上期为301791599.51元，同比下降9.13%[62] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 943736633.23元，上期为 - 430049094.18元，同比下降119.45%[63] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为1701608786.91元，上期为23618138.08元，同比增长7095.27%[63] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为651668875.39元，上期为642912339.77元，同比增长1.36%[62] - 公司收到的税费返还本期为50801710.60元，上期为36346421.84元，同比增长39.77%[62] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为943936633.23元，上期为430849094.18元，同比增长119.09%[63] - 公司吸收投资收到的现金本期为1254029433.94元，上期无此数据[63][64] - 公司取得借款收到的现金本期为867081000.00元，上期为283650000.00元，同比增长205.70%[63] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计24.34亿元，上年同期为8.96亿元[66] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计11.82亿元，上年同期为7.79亿元[66] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额12.52亿元，上年同期为1.17亿元[66] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额10.24亿元，上年同期为564.86万元[66] - 2020年第三季度期末现金及现金等价物余额10.35亿元，上年同期为691.99万元[66] 母公司财务关键指标变化 - 母公司货币资金从2019年的1896.18万元增长至2020年的10.35亿元[39] - 母公司流动资产合计从2019年的6119.73万元增长至2020年的12.08亿元[39] - 母公司非流动资产合计从2019年的14.75亿元增长至2020年的17.03亿元[41] - 母公司本报告期营业利润为1759535.24元，上期亏损105709.48元；净利润为1754535.24元，上期亏损106309.36元；基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0077，上期为 - 0.0005[49][50][51] - 母公司本报告期管理费用为1276376.96元，上期为788476.50元，同比增长约61.88%[49] - 母公司本报告期财务费用为 - 559873.81元，上期为5756.58元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45,694人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中，朱恒冰持股67,943,152股，持股比例25.00%；朱煜煊持股33,161,946股，持股比例12.20%[12] 部分科目变动情况 - 货币资金从2019年12月31日的50,106,922.66元增至2020年9月30日的1,074,695,061.89元，变动比率2044.80%，系8月上市募集资金增加[16] - 应收账款从2019年12月31日的264,531,086.25元增至2020年9月30日的463,215,715.32元，变动比率75.11%，因郓城圣元一期确认国补收入及公司整体收入规模增加[16] - 应付账款从2019年12月31日的473,175,377.01元增至2020年9月30日的627,841,914.46元，变动比率32.69%，因业务规模扩大及新增在建项目[16] - 长期借款从2019年12月31日的1,855,942,743.61元增至2020年9月30日的2,541,282,275.32元，变动比率36.93%，系泉州圣元等项目贷款增加[16] - 股本从2019年12月31日的203,741,053.00元增至2020年9月30日的271,741,053.00元，变动比率33.38%，因8月上市募集资金增加[17] - 资本公积从2019年12月31日的250,821,091.43元增至2020年9月30日的1,401,632,189.25元，变动比率458.82%，因8月上市募集资金增加[17] - 利润总额2020年1 - 9月为276,181,935.41元，2019年1 - 9月为180,007,897.69元，变动比率53.43%，因郓城圣元一期确认国补收入及公司规模扩大[17] - 净利润2020年1 - 9月为241,569,834.72元，2019年1 - 9月为166,484,525.32元，变动比率45.10%，因郓城圣元一期确认国补收入及公司规模扩大[17] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为 - 943,736,633.23元，2019年1 - 9月为 - 430,049,094.18元，变动比率119.45%，因在建项目投资支出增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为1,701,608,786.91元，2019年1 - 9月为23,618,138.08元，变动比率7104.67%，因项目新增贷款及8月上市募集资金增加[17] 公司资金使用计划 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金和不超10亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动[25] 业务项目相关 - 公司山东郓城垃圾焚烧发电一期项目纳入2020年第三批次可再生能源发电项目补贴清单[27] 会计政策调整相关 - 2020年起执行新收入准则，2019年末预收账款52,762.27元重分类至合同负债[71] - 2019年12月31日与2020年01月01日流动资产合计均为4.33亿元，调整数为0[68][69] - 2019年12月31日与2020年01月01日非流动资产合计均为37.74亿元，调整数为0[69] - 2019年12月31日与2020年01月01日负债合计均为30.03亿元，调整数为0[71] - 2019年12月31日与2020年01月01日所有者权益合计均为12.04亿元，调整数为0[71] 无变动科目情况 - 其他应收款为40839218.46元，变动比例0.00%[73] - 其他流动资产为1396328.06元，变动比例0.00%[73] - 流动资产合计为61197311.42元，变动比例0.00%[73] - 长期股权投资为1475246739.25元，变动比例0.00%[73] - 固定资产为19202.46元，变动比例0.00%[73] - 非流动资产合计为1475275049.56元，变动比例0.00%[73] - 资产总计为1536472360.98元，变动比例0.00%[73] - 流动负债合计为822581613.27元，变动比例0.00%[74] - 非流动负债合计为153500000元，变动比例0.00%[74] - 所有者权益合计为560390747.71元，变动比例0.00%[75]