财务业绩 - 本报告期营业收入199,470,528.55元，同比增长1.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3,641,911.03元，同比增长136.35%[4] - 2023年第一季度营业总收入199,470,528.55元，上期为196,893,700.52元[20] - 2023年第一季度营业总成本203,115,420.39元，上期为202,195,472.89元[20] - 2023年第一季度研发费用9,306,465.00元，上期为7,344,829.35元[20] - 2023年第一季度投资收益7,160,706.80元，上期为4,502,138.54元[20] - 2023年第一季度公允价值变动收益4,098,794.22元，上期为 - 11,265,767.27元[20] - 2023年第一季度净利润为362.87万元，上年同期净亏损999.58万元[21] - 基本每股收益为0.03元，上年同期为 - 0.08元[22] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额-102,776,886.19元，同比减少9.11%[4] - 经营活动现金流入小计1.21亿元，上年同期为1.66亿元；现金流出小计2.24亿元，上年同期为2.60亿元；现金流量净额为 - 1.03亿元，上年同期为 - 0.94亿元[22] - 投资活动现金流入小计6.29亿元，上年同期为4.49亿元；现金流出小计6.23亿元，上年同期为6.00亿元；现金流量净额为566.71万元，上年同期为 - 1507.56万元[22][23] - 筹资活动现金流入小计8038万元，上年同期为1.28亿元；现金流出小计8122.78万元，上年同期为6211.18万元；现金流量净额为 - 84.78万元，上年同期为660.26万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.20亿元，上年同期为1.62亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.96亿元，上年同期为2.33亿元[22] - 取得借款收到的现金为8000万元，上年同期为1.28亿元[23] - 偿还债务支付的现金为8003万元，上年同期为6000万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9803.24万元，上年同期为 - 1.79亿元[23] 资产变动 - 货币资金较期初减少41.04%，因采购原材料支付货款较多[7] - 应收账款较期初增长81.98%，因对部分优质客户适当延长信用期[7] - 预付账款较期初增长248.51%，因采购原材料预付货款较多[7] - 在建工程较期初减少98.77%，因5000吨可降解无纺布项目完工转入固定资产[7] - 其他非流动资产较期初增长796.46%，因新建项目预付部分工程款[8] - 截至2023年3月31日，公司货币资金期末余额134,487,900.68元，年初余额228,119,288.44元[18] - 2023年第一季度应收账款期末余额154,800,094.43元，年初余额85,065,494.57元[18] 投资收益 - 投资收益较上年同期增长59.05%，因购买理财产品等确认的投资收益增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,267[14] - 滁州欣金瑞智投资管理中心持股比例4.24%，持股数5,087,165股[15] - 宁波庐熙股权投资合伙企业和宁波十月吴巽股权投资合伙企业均为自然人龚寒汀实际控制的企业[15] - 截至报告期末，艾照全通过信用交易担保证券账户持有公司股票295,800股，李俊持有232,669股[16]