财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入58,673,604.86元，上年同期44,110,256.81元，同比增长33.02%[9] - 2021年第一季度公司实现营业收入5867.36万元，较上年同期增长33.02%[19][21] - 2021年第一季度营业总收入58,673,604.86元，较上期44,110,256.81元增长33.02%[41] - 母公司2021年第一季度营业收入为56,324,045.23元，上年同期为40,095,872.23元[46] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,783,409.96元，上年同期8,178,482.82元，同比增长7.40%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,236,605.48元，上年同期7,662,336.42元，同比下降18.61%[9] - 2021年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为878.34万元，相比同期略有增长[21] - 公司2021年第一季度净利润为8,314,738.19元，上年同期为8,489,585.17元[43] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为8,783,409.96元，上年同期为8,178,482.82元[43] - 母公司2021年第一季度净利润为10,019,966.73元，上年同期为8,607,602.18元[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 95,250,595.99元，上年同期 - 10,793,711.39元，同比下降782.46%[9] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少782.46%，因对供应商付款增加[20] - 2021年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少200万元，因本期无筹资活动现金收付[20] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金2021年第一季度为43,494,318.12元，上年同期为28,509,870.47元[50] - 收到的税费返还2021年第一季度为79,693.75元，上年同期为19,811.31元[50] - 收到其他与经营活动有关的现金2021年第一季度为13,340,382.62元，上年同期为632,323.18元[50] - 经营活动现金流入小计本期为56,914,394.49元，上期为29,162,004.96元，同比增长约95.17%[51] - 经营活动现金流出小计本期为152,164,990.48元，上期为39,955,716.35元，同比增长约280.84%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 95,250,595.99元，上期为 - 10,793,711.39元，亏损扩大约782.46%[51] - 投资活动现金流入小计本期为130,035,840.00元，上期无数据[51] - 投资活动现金流出小计本期为135,586,288.48元，上期为7,231,146.31元，同比增长约1775.00%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,550,448.48元，上期为 - 7,231,146.31元，亏损缩小约23.24%[51] - 筹资活动现金流出小计上期为2,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 2,000,000.00元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 100,765,220.66元，上期为 - 20,024,857.70元，亏损扩大约403.20%[52] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,383,339,805.07元，上年度末1,371,481,560.46元，同比增长0.86%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,126,273,803.80元，上年度末1,118,410,868.00元，同比增长0.70%[9] - 应收账款期末余额较年初增加49.21%，因部分客户未及时回款及营业收入增加[19] - 其他应收款期末余额较年初减少68.79%，因收回部分投标项目的投标保证金[19] - 存货期末余额较年初增加151.70%，因系统集成在施项目部分交货未完成交付[19] - 其他流动资产期末余额较年初增加53.11%，因增加采购的进项税额[19] - 应交税费期末余额较年初增加34.03%，因母公司盈利增加使应交企业所得税额增加[19] - 2021年3月31日货币资金为340081781.92元，较2020年12月31日的440847002.58元有所减少[33] - 2021年3月31日应收账款为67823474.75元，较2020年12月31日的45456059.18元有所增加[33] - 2021年3月31日存货为192742445.89元，较2020年12月31日的76575692.78元有所增加[33] - 2021年3月31日资产总计为1383339805.07元，较2020年12月31日的1371481560.46元有所增加[34] - 2021年3月31日应付票据为144193334.00元，较2020年12月31日的157350541.00元有所减少[34] - 2021年3月31日负债合计226,473,740.89元，较2020年12月31日的222,195,291.34元增长1.92%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计1,156,866,064.18元，较2020年12月31日的1,149,286,269.12元增长0.66%[36] - 2021年3月31日资产总计1,337,620,190.86元，较2020年12月31日的1,325,097,229.63元增长0.94%[38] - 2021年3月31日母公司流动资产合计709,559,845.87元，较2020年12月31日的692,709,812.99元增长2.43%[36] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计628,060,344.99元，较2020年12月31日的632,387,416.64元下降0.68%[38] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加11,160,571.39元，负债合计增加12,945,716.66元，所有者权益合计减少1,785,145.27元[58][59] - 2020年12月31日流动资产合计692,709,812.99元，2021年1月1日保持不变[61] - 2020年12月31日非流动资产合计632,387,416.64元，2021年1月1日为635,656,665.59元，调整数为3,269,248.95元[62] - 2020年12月31日资产总计1,325,097,229.63元，2021年1月1日为1,328,366,478.58元，调整数为3,269,248.95元[62] - 2020年12月31日流动负债合计226,219,624.41元，2021年1月1日保持不变[62] - 2020年12月31日非流动负债合计为0，2021年1月1日为3,289,759.33元，调整数为3,289,759.33元[62] - 2020年12月31日负债合计226,219,624.41元，2021年1月1日为229,509,383.74元，调整数为3,289,759.33元[62] - 2020年12月31日所有者权益合计1,098,877,605.22元，2021年1月1日为1,098,857,094.84元，调整数为 - 20,510.38元[62] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计1,325,097,229.63元，2021年1月1日为1,328,366,478.58元，调整数为3,269,248.95元[62] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末普通股股东总数17,209，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 北京时尚控股有限责任公司持股比例25.19%，持股数量24,425,400股[12] - 北京铜牛集团有限公司持股比例24.80%，持股数量24,047,950股[12] - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关）为3,000,000.00元，系北京市政府给予公司的上市奖励[10] - 基本每股收益2021年第一季度为0.0906，上年同期为0.1125[44] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2021年1 - 3月营业成本较上年同期增加51.16%，因系统集成服务业务成本及IDC增值服务业务固定资产折旧和摊销成本增加[19] - 2021年第一季度营业总成本49,595,862.11元，较上期34,124,990.44元增长45.33%[42] - 2021年第一季度营业成本42,296,690.41元，较上期27,980,798.30元增长51.16%[42] - 2021年第一季度研发费用2,823,874.43元，较上期1,972,552.71元增长43.16%[42] - 2021年第一季度利息收入1,775,859.36元，较上期156,820.11元增长1032.67%[42] 财务数据关键指标变化 - 利润 - 公司2021年第一季度营业利润为10,115,632.68元，上年同期为9,985,266.37元[43] - 公司2021年第一季度利润总额为10,111,873.25元，上年同期为9,985,266.37元[43] 募集资金相关 - 募集资金总额为26754.38万元，本季度投入120.06万元，累计投入10350.83万元[25] - 云计算平台建设项目募集资金承诺投资30245万元，调整后投资23500万元，截至期末累计投入进度为44.05%，本报告期实现效益107.66万元，累计实现效益267.53万元[25] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资4594.48万元，调整后投资3254.38万元，截至期末累计投入进度为0.00%，本报告期和累计实现效益均为0万元[25] - 公司拟使用7815.20万元募集资金置换预先投入的自筹资金，且已置换完毕[26] - 截至2021年3月31日，公司募集资金余额为165761864.46元，其中利息收入为1718291.22元[26] 新租赁准则调整 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初财务报表，涉及使用权资产、租赁负债等科目[56] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[63] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[63]