财务总体指标 - 本报告期营业收入1.16亿元，同比增长19.54%，归属上市公司股东净利润1547.65万元，同比增长27.42%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2666.89万元，同比增长41.31%[5] - 本报告期末总资产11.91亿元，较上年度末减少3.28%，归属上市公司股东的所有者权益9.46亿元，较上年度末增长1.66%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.1587482062亿元，较上期的0.9693264438亿元增长19.54%[16] - 2023年第一季度净利润1547.648624万元，较上期的1214.564882万元增长27.42%[17] - 2023年第一季度基本每股收益0.23元，上期为0.18元[18] - 2023年第一季度流动负债合计2.4535121972亿元，较上期的3.0118407319亿元下降18.54%[16] - 2023年第一季度负债合计2.4535121972亿元，较上期的3.0118407319亿元下降18.54%[16] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计9.4552354172亿元，较上期的9.3004705548亿元增长1.66%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计96.37万元，其中理财收益、政府补助等为主要构成[6] - 计入当期损益的政府补助（增值税软件退税）涉及金额485.14万元[7] 资产项目变动 - 货币资金较上年度末减少34.90%，主要用于支付基建及日常经营支出[7] - 应收票据较上年度末增长950.30%，因本报告期收到的银行承兑汇票增加[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额104,253,404.21元，年初余额160,148,560.85元[14] - 2023年3月31日应收账款期末余额303,497,883.67元，年初余额307,240,376.75元[15] - 2023年3月31日流动资产合计801,569,348.25元，年初合计857,335,283.16元[15] - 2023年3月31日非流动资产合计389,305,413.19元，年初合计373,895,845.51元[15] - 2023年3月31日资产总计1,190,874,761.44元，年初总计1,231,231,128.67元[15] - 2023年3月31日应付账款期末余额108,107,438.63元，年初余额153,497,840.49元[15] 收益变动 - 投资收益较上期减少79.88%，因本报告期内理财产品金额减少[8] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.31%，因本报告期内收到的货款增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降308.41%，因本报告期内到期的理财产品同比减少[9] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.386775412亿元，较上期的1.2363944237亿元增长12.16%[19] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.3170718414亿元，较上期的1.1153479165亿元增长18.09%[19] - 2023年第一季度收到的税费返还500.251011万元，较上期的1018.782146万元下降50.90%[19] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金0.9749952961亿元，较上期的1.0374087238亿元下降6.02%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.67亿元，较去年同期的-4.54亿元有所改善[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.86亿元，去年同期为1.37亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-326.49万元，去年同期为136.30万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-5854.48万元，去年同期为-3035.10万元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3238.88万元，去年同期为2844.88万元[20] - 支付的各项税费为1231.11万元，去年同期为1095.31万元[20] - 收到其他与投资活动有关的现金为2552.89万元，去年同期为1.87亿元[20] - 取得借款收到的现金为0元，去年同期为600万元[20] - 偿还债务支付的现金为15万元，去年同期为500万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,305，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，钱炳炯持股比例14.78%，持股数量10,053,230股；岑腾云持股比例11.38%，持股数量7,737,429股等[11] - 前10名无限售条件股东中，刘弢持有无限售条件股份数量4,798,472股，李郁丰持有4,351,827股等[12] - 钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水签署过《一致行动协议》[12] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]