营收与利润情况 - 本报告期营业收入97,211,657.44元，同比减少29.43%；年初至报告期末营业收入268,499,149.54元，同比减少13.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,433,860.76元，同比减少65.41%；年初至报告期末为20,958,355.05元，同比减少50.17%[5] - 2023年前三季度营业总收入2.68亿元，较上期3.12亿元有所下降[38] - 2023年前三季度净利润2095.84万元，较上期4206.32万元下降[39] - 2023年前三季度基本每股收益0.27元，较上期0.54元下降[39] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -63,105,103.91元，同比减少2470.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月减少2470.97%，因本期支付供应商货款、缴纳税费较上年同期增加[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6310.51万元，上期为-245.45万元[40] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计13.89亿元，上期为9.09亿元[40] - 投资活动现金流出小计为14.1616749768亿美元，去年同期为8.7303810702亿美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2705.391138万美元，去年同期为3655.524664万美元[41] - 筹资活动现金流入小计为797.9万美元[41] - 筹资活动现金流出小计为4230.532551万美元，去年同期为3697.08436万美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3432.632551万美元，去年同期为 - 3697.08436万美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 12448.53408万美元，去年同期为 - 287.012562万美元[41] - 期初现金及现金等价物余额为26216.388987万美元，去年同期为23414.897754万美元[41] - 期末现金及现金等价物余额为13767.854907万美元，去年同期为23127.885192万美元[41] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1917.049768万美元，去年同期为3578.810702万美元[41] - 投资支付的现金为13.96997亿美元，去年同期为8.3725亿美元[41] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,319,948,190.45元，较上年度末减少3.20%；归属于上市公司股东的所有者权益1,157,048,385.25元，较上年度末增加1.23%[5] - 货币资金较2022年12月31日减少47.48%，主要因暂时闲置资金买短期理财产品增加、募投项目实施及经营活动现金流出增加[8] - 应收款项融资较2022年12月31日增加3708.44%，因信用等级高的银行承兑汇票增加[9] - 固定资产较2022年12月31日增加58.19%，在建工程较2022年12月31日减少97.40%，均因本期募投项目实施转固定资产[12][13] - 2023年9月30日货币资金为137,678,549.07元，较年初262,163,539.87元减少[35] - 2023年9月30日交易性金融资产为267,470,000.00元，较年初255,136,930.50元增加[35] - 2023年9月30日应收账款为416,876,542.87元，较年初403,163,874.80元增加[35] - 2023年9月30日固定资产为163,133,595.77元，较年初103,125,642.64元增加[36] - 2023年9月30日资产总计为1,319,948,190.45元，较年初1,363,533,859.05元减少[36] - 2023年9月30日应付票据为50,472,104.42元，较年初74,605,460.91元减少[36] - 2023年9月30日应付账款为84,921,772.01元，较年初82,233,670.15元增加[36] - 2023年第三季度末流动负债合计1.56亿元，较期初2.14亿元减少[37] - 2023年第三季度末非流动负债合计731.79万元，较期初692.48万元增加[37] - 2023年第三季度末负债合计1.63亿元，较期初2.21亿元减少[37] - 2023年第三季度末所有者权益合计11.57亿元，较期初11.43亿元增加[37] 费用与损失情况 - 财务费用较2022年1 - 9月增加39.68%，主要因本期利息收入减少[17] - 信用减值损失较2022年1 - 9月增加273.92%，因本期应收账款计提坏账准备金增加[17] - 2023年前三季度研发费用1597.91万元，较上期1348.40万元增加[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,996，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 长春研奥集团有限公司持股比例46.03%，持股数量36,180,000股，为第一大股东[21] - 截至报告期末李彪持有长春研奥集团有限公司70%股权，为公司实际控制人[22]