利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入248,282,556.03元，上年同期305,108,400.73元，同比减少18.62%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,512,991.73元，上年同期31,413,066.72元，同比增长28.97%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润25,305,293.51元，上年同期24,039,198.94元，同比增长5.27%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）23,930,958.44元，上年同期 -91,964,892.07元，同比增长126.02%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额（扣除特许经营权项目投资支付的现金）58,066,215.41元，上年同期 -2,491,178.11元，同比增长2430.87%[22] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.25元/股，同比增长24.00%[22] - 本报告期稀释每股收益0.31元/股，上年同期0.25元/股，同比增长24.00%[22] - 本报告期末总资产1,796,321,263.25元，上年度末1,806,452,140.37元，同比减少0.56%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产839,531,043.25元，上年度末809,953,356.95元，同比增长3.65%[22] - 报告期内公司营业收入2.48亿元，同比减少18.62%[36][42] - 归属于上市公司股东的净利润4051.30万元，同比增长28.97%[36] - 经营活动现金流量净额2393.10万元，同比增长126.02%[36][43] - 营业成本1.78亿元，同比减少24.39%[42] - 销售费用693.32万元，同比增长99.77%[42] - 管理费用2070.68万元，同比增长19.07%[42] - 财务费用630.66万元，同比减少49.12%[42] - 所得税费用729.15万元，同比增长39.12%[42] - 研发投入781.38万元，同比减少19.08%[42] - 2022年半年度营业总收入2.48亿元，较2021年半年度3.05亿元下降18.62%[161] - 2022年半年度营业总成本2.22亿元，较2021年半年度2.81亿元下降20.86%[161] - 2022年上半年公司营业收入211,423,870.34元，2021年同期为271,119,563.98元[165] - 2022年上半年公司营业利润47,645,133.62元，2021年同期为34,627,304.23元[162] - 2022年上半年公司利润总额47,550,473.24元，2021年同期为36,644,345.55元[162] - 2022年上半年公司净利润40,258,938.88元，2021年同期为31,403,100.88元[162] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润40,512,991.73元，2021年同期为31,413,066.72元[162] - 2022年上半年公司综合收益总额41,063,132.11元，2021年同期为31,403,100.88元[163] - 2022年上半年基本每股收益0.31元，2021年同期为0.25元[163] - 2022年上半年稀释每股收益0.31元，2021年同期为0.25元[163] - 2022年上半年税金及附加1,937,909.96元，2021年同期为1,773,123.16元[162] - 2022年上半年销售费用6,933,166.27元，2021年同期为3,470,513.41元[162] - 2022年半年度经营活动现金流入小计25.15亿元，2021年同期为23.48亿元，同比增长7.13%[167] - 2022年半年度经营活动现金流出小计22.76亿元，2021年同期为32.68亿元，同比下降30.36%[167] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额2393.10万元，2021年同期为 - 9196.49万元，同比增长126.02%[167] - 2022年半年度投资活动现金流入小计33.88亿元，2021年同期为148.98万元，同比增长22776.37%[167] - 2022年半年度投资活动现金流出小计36.99亿元，2021年同期为5083.32万元，同比增长628.04%[167] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 3108.35万元，2021年同期为 - 4934.35万元，同比增长37.00%[167] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计12.38亿元，2021年同期为46.05亿元，同比下降73.11%[169] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计15.42亿元，2021年同期为13.45亿元，同比增长14.64%[169] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 3037.03万元，2021年同期为3.26亿元，同比下降109.30%[169] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 3752.28万元，2021年同期为1.85亿元，同比下降120.27%[169] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为3,523,846.93元[26] - 计入当期损益的政府补助为12,535,017.85元[26] - 债务重组损益为1,681,300.53元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,046,267.45元[27] - 其他营业外收入和支出为 -94,660.38元[27] - 所得税影响额为3,484,178.08元[27] - 少数股东权益影响额（税后）为 -103.92元[27] - 非经常性损益合计为15,207,698.22元[27] 研发与知识产权情况 - 公司开展自主研发项目4大专项课题方向中的9个子课题[35] - 公司拥有5项城镇污水及工业废水提标改造相关核心工艺[30] - 报告期内公司申请发明专利6项，授权实用新型专利5项，外观专利1项，授权软件著作权1项[38] 各业务线数据关键指标变化 - 水环境治理工程营业收入149,835,064.40元，同比减少34.87%，毛利率19.28%，同比增加2.35%[45] - 水处理产品销售营业收入43,403,212.97元，同比增加40.30%，毛利率51.45%，同比增加5.86%[45] - 污水处理投资运营营业收入53,697,491.99元，同比增加24.95%，毛利率33.59%，同比减少2.54%[45] - EPC业务新增订单已签订合同金额5,187.23万元，确认收入订单金额9,411.52万元，期末在手未确认收入金额5,710.94万元[45] - BOT业务本期完成投资资金9,808.85万元，确认收入4,701.82万元[46] 投资收益情况 - 投资收益6,338,767.16元，占利润总额比例13.33%，因联营企业盈利所致[48] 资产结构及变动情况 - 本报告期末货币资金192,627,218.80元，占总资产比例10.72%，较上年末比重减少1.84%[50] - 本报告期末应收账款257,209,125.99元，占总资产比例14.32%，较上年末比重增加0.87%[50] - 本报告期末合同资产158,111,964.31元，占总资产比例8.80%，较上年末比重减少5.19%，因完工PPP项目转入长期应收款核算[50] - 本报告期末长期应收款499,482,527.01元，占总资产比例27.81%，较上年末比重增加4.14%，因完工PPP项目转入长期应收款核算[51] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为50,205,712.33元，本期公允价值变动32,126.32元，期末数为50,237,838.65元[52] - 受限货币资金为10,846,700.12元，受限原因为银行承兑汇票保证金、保函保证金；受限应收票据为5,500,000.00元，受限原因为质押办理银行承兑汇票；受限无形资产为8,566,184.89元，受限原因为抵押用于银行借款[54] - 长期应收款质押用于银行借款的金额为316,422,300.96元，一年内到期的长期应收款质押用于银行借款的金额为12,186,909.43元，合计353,522,095.40元[56] - 2022年6月30日货币资金192,627,218.80元，较年初226,850,471.43元减少[153] - 2022年6月30日交易性金融资产50,237,838.65元，较年初50,205,712.33元增加[153] - 2022年6月30日应收票据5,668,464.63元，较年初300,000.00元大幅增加[153] - 2022年6月30日流动资产合计838,206,570.92元，较年初972,500,602.82元减少[153] - 2022年6月30日公司资产总计17.96亿元，较年初18.06亿元略有下降[154][155] - 2022年6月30日长期应收款4.99亿元，年初为4.28亿元，增长16.81%[154] - 2022年6月30日固定资产6539.42万元，年初为6055.52万元，增长7.99%[154] - 2022年6月30日无形资产2.72亿元，年初为2.19亿元，增长24.37%[154] - 2022年6月30日短期借款1.07亿元，年初为1.30亿元，下降17.65%[154][158][159] - 2022年6月30日应付票据3195.82万元，年初为1678.10万元，增长90.44%[154][158][159] - 2022年6月30日股本1.32亿元，年初为8258.31万元，增长59.99%[155][159] - 2022年6月30日资本公积3.47亿元，年初为3.96亿元，下降12.36%[155][159] 投资项目情况 - 报告期投资额为369,858,658.47元，上年同期投资额为50,833,238.64元，变动幅度为627.59%[57] - 华骐环保产业园项目报告期投入金额为9,280.18元，累计实际投入金额为30,331.63元，项目进度为0.01%，累计实现收益为0.00元[59] - 生态保护环保产业孵化园项目报告期投入金额为11,360,255.24元，累计实际投入金额为5,778,586.87元，项目进度为12.62%，累计实现收益为0.00元[60] 金融资产情况 - 银行理财产品（募集资金）初始投资成本为50,205,712.33元，本期公允价值变动 - 152,373.68元，报告期内购入金额为180,000,000.00元，售出金额为210,000,000.00元，期末金额为20,053,338.65元[62] - 银行理财产品（自有资金）初始投资成本为0.00元，本期公允价值变动184,500.00元，报告期内购入金额为152,000,000.00元，售出金额为122,000,000.00元，期末金额为30,184,500.00元[62] - 非上市权益工具投资初始投资成本为10,014,960.68元，期末金额为10,014,960.68元[62] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为60,220,673.01元，本期公允价值变动32,126.32元，报告期内购入金额为332,000,000.00元，售出金额为332,000,000.00元，期末金额为60,252,799.33元[62] 募集资金情况 -