报告期基本信息 - 公司2023年上半年报告期从2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[14] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[15] - 公司注册情况在报告期无变化[16] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为194,211,869.79元，同比下降21.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为14,102,163.75元，同比下降65.19%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,418,131.24元，同比下降78.59%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为12,149,428.80元，同比下降49.23%[17] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降64.52%[17] - 加权平均净资产收益率为1.66%，同比下降3.25个百分点[17] - 公司总资产为1,788,161,180.78元，同比下降1.95%[17] - 公司2023年上半年营业成本为142,693,366.78元，同比下降19.97%，同样由于水环境治理工程项目减少[28] - 公司2023年上半年研发投入为3,082,277.51元，同比下降60.55%，主要由于研发投入减少[28] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为12,149,428.80元，同比下降49.23%，主要由于采购付款增加[28] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-52,968,947.36元，同比下降70.41%，主要由于购买理财产品[28] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-43,730,660.18元，同比下降43.99%，主要由于偿还银行贷款[28] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-84,550,178.74元，同比下降125.33%，主要由于投资及筹资活动产生的现金流减少[28] - 公司2023年上半年营业总收入为194,211,869.79元，同比下降21.8%[134] - 公司2023年上半年营业总成本为184,983,790.95元，同比下降16.7%[134] - 公司2023年上半年净利润为13,837,065.37元，同比下降65.6%[135] - 公司2023年上半年研发费用为3,082,277.51元，同比下降60.5%[135] - 公司2023年上半年财务费用为10,965,472.14元，同比增长73.9%[135] - 公司2023年上半年营业收入为142,673,401.35元，同比下降32.5%[137] - 公司2023年上半年营业利润为8,847,195.73元，同比下降79.7%[138] - 公司2023年上半年其他综合收益的税后净额为484,871.13元，同比下降39.7%[138] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为14,102,163.75元，同比下降65.2%[136] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.11元，同比下降64.5%[136] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为12,149,428.80元，同比下降48.2%[139] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-52,968,947.36元，同比下降70.4%[139] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-43,730,660.18元，同比下降44.1%[139] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为83,698,823.49元，同比下降53.9%[139] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为14,144,133.28元，同比扭亏为盈[140] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-58,665,309.64元，同比下降6,263.5%[140] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-19,149,187.37元，同比上升33.3%[140] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为64,741,395.58元，同比下降57.0%[140] - 公司2023年上半年综合收益总额为40,512.99万元，同比增长1.73%[144] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转金额为49,549.85万元[144] - 公司2023年上半年利润分配金额为10,735.80万元[144] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为132,132.56万元[145] - 公司2023年上半年母公司所有者权益变动金额为2,638,012.43元[146] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为7,923,330.67元[147] - 公司2023年上半年母公司利润分配金额为5,285,318.24元[148] - 公司本期期末余额为71.13亿元，较上期增加39.66%[150] - 公司本期综合收益总额为39.14亿元，同比增长1,543.09%[150] - 公司本期所有者权益内部结转金额为49.54亿元，同比增长9,858.00%[150] - 公司本期资本公积转增资本金额为49.54亿元，同比增长9,858.00%[150] - 公司本期期末其他权益工具余额为132.1亿元，同比增长32.95%[151] - 公司本期期末专项储备余额为347.4亿元，同比增长61.94%[151] - 公司本期期末未分配利润为340.3亿元，同比增长61.71%[151] - 公司本期期末所有者权益合计为856.8亿元，同比增长31.43%[151] - 公司本期期末盈余公积余额为36.07亿元，同比增长0.628%[151] - 公司本期期末资本公积余额为804.1亿元，同比增长93.23%[151] 业务与研发 - 公司主要从事水环境治理业务，涵盖城市水环境综合治理和村镇水环境治理[22] - 公司业务模式包括水环境治理工程业务、水处理产品销售业务和污水处理投资运营[22] - 公司2023年上半年营业收入为194,211,869.79元，同比下降21.78%，主要由于水环境治理工程项目减少[28] - 公司累计获授发明专利16项，实用新型专利50项，外观设计专利26项，软件著作权9项，技术实力进一步增强[25] - 公司开发的“魔方尊”“魔方磁”及其组合Rapid-Move系列装备在黑臭水体处理领域具有快速移动、出水水质高等优点[25] - 公司成功开发喷漆有机废气成套处理装备，计划于2023年下半年投入华骐产业园喷漆处理设备厂的尾气处理使用[24] 地区收入与订单 - 华东地区收入占比30.90%，同比下降12.71%[32] - 华南、西南地区收入为43,535,791.5元，同比增长11.55%[32] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额为3,913.0万元，确认收入订单金额为12,215万元[32] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额为4,476.79万元[34] 资产与负债 - 货币资金占总资产比例下降3.85%，至5.85%[35] - 应收账款占总资产比例下降2.50%，至13.23%[36] - 合同资产占总资产比例上升1.35%，至8.95%[37] - 长期借款占总资产比例上升0.73%，至23.30%[40] - 报告期投资额为302,098,859.39元，同比下降18.32%[41] - 公司2023年上半年长期应收款为498,989,107.66元，同比增长2.1%[131] - 公司2023年上半年在建工程为88,834,134.70元，同比增长121.1%[131] - 公司2023年上半年短期借款为65,054,444.44元，同比下降37.0%[132] - 公司2023年上半年应付账款为290,265,267.74元，同比下降5.9%[131] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为851,464,571.93元，同比增长1.0%[132] - 公司2023年上半年货币资金为79,954,635.14元，同比下降40.8%[133] - 公司2023年上半年应收账款为249,230,745.25元，同比下降15.8%[133] - 公司2023年上半年合同资产为160,037,661.47元，同比增长10.0%[133] 募集资金 - 公司2023年上半年募集资金总额为23,735.3万元，报告期内投入募集资金总额为2,823.79万元[42] - 公司已累计投入募集资金总额为15,839.87万元，尚未使用的募集资金余额为8,363.18万元[49][50] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过5,000万元，有效期12个月[47] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过3,000万元，使用期限12个月[48] - 公司募集资金投资项目“智能化污水处理设备产业化项目”实施地点变更，预计完成时间调整为取得项目土地使用权后12个月[46] - 公司募集资金投资项目“补充水环境治理工程业务营运资金”投入由13,000万元调整至1,735万元[44] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,560.12万元[45] - 马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目已投入11,977.72万元，投资进度为99.81%，预计效益为-33.86万元[51] - 智能化污水处理设备产业化项目投资进度为21.27%，目前处于建设期，预计完成时间为取得土地使用权后的12个月[52] - 补充水环境治理工程业务营运资金项目已投入1,735.3万元，投资进度为100%[52] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为6,560.12万元[55] - 公司使用不超过3,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年6月30日，尚未到期的余额为2,700.00万元[56] - 公司已将马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目的结余资金750万元永久补充流动资金[57] - 公司使用不超过5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自2023年1月17日起12个月内[58] - 截至2023年6月30日，公司募集资金已累计使用15,839.87万元，尚未使用的募集资金余额为8,363.18万元[61] - 马鞍山城镇南部污水处理厂项目投产第三年的预计效益为-160.08万元[62] 投资与理财 - 公司报告期内委托理财总额为8700万元，其中银行理财产品使用募集资金5000万元，自有资金2300万元，券商理财产品使用自有资金1400万元[64] - 公司报告期末应收账款为23650.53万元，占总资产的13.23%[69] - 公司报告期末存货和合同资产合计为21901.92万元，占总资产的12.25%[69] - 公司通过BOT、TOT、BOO等方式取得多个县市污水处理项目的特许经营权，存在地方政府违约风险[69] 股东与股权 - 公司实际控制人安工大通过控股股东安工大资产持有公司14.10%的股权，股权结构相对分散[71] - 公司总股份数为132,132,956股，占总股份的100.00%[118] - 马鞍山市安工大资产经营有限责任公司持有18,632,328股，占总股份的14.10%[119] - 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）持有6,360,657股，占总股份的4.81%[119] - 李明河持有3,698,680股，占总股份的2.80%[119] - 郑俊持有3,696,000股，占总股份的2.80%[119] - 王爱斌持有3,610,422股，占总股份的2.73%[119] - 刘光春持有3,346,426股，占总股份的2.53%[119] - 郑杰持有3,308,800股，占总股份的2.50%[119] - 马鞍山经济技术开发区创业投资有限公司持有2,640,000股，占总股份的2.00%[119] - 李小英持有2,085,000股，占总股份的1.58%[119] 环保与排放 - 宜兴市华骐污水处理有限公司COD排放浓度为13.26mg/L，NH3-N排放浓度为0.305mg/L，TN排放浓度为4.55mg/L，TP排放浓度为0.202mg/L[76] - 五河县华骐水务有限公司COD排放浓度为23.7mg/L，NH3-N排放浓度为1.5mg/L，TN排放浓度为12.03mg/L，TP排放浓度为0.135mg/L[76] - 和县华骐化工污水处理有限公司COD排放浓度为68mg/L，NH3-N排放浓度为2.84mg/L，TP排放浓度为0.mg/L[77] - 含山县华骐水环境治理有限公司-含山经开区东区污水厂COD排放浓度为24mg/L，NH3-N排放浓度为0.21mg/L，TN排放浓度为14.58mg/L，TP排放浓度为0.52mg/L[77] - 含山县华骐水环境治理有限公司-含山经开区西区污水厂COD排放浓度为18.33mg/L，NH3-N排放浓度为0.12mg/L，TN排放浓度为6.51mg/L，TP排放浓度为0.13mg/L[77] - 五河华骐南部污水处理有限公司COD排放浓度为18.66mg/L，NH3-N排放浓度为0.08mg/L，TN排放浓度为9.44mg/L，TP排放浓度为0.12mg/L[78] - 马鞍山市华骐污水处理有限公司COD排放浓度为13.10mg/L，NH3-N排放浓度为0.079mg/L，TN排放浓度为7.29mg/L，TP排放浓度为0.175mg/L[78] - 马鞍山润佑水务投资有限公司-丹阳片区污水处理厂COD排放浓度为6.81mg/L，NH3-N排放浓度为0.16mg/L，TN排放浓度为10.52mg/L，TP排放浓度为0.34mg/L[78] - 马鞍山润佑水务投资有限公司-博望片区污水处理厂COD排放浓度为14.97mg/L，NH3-N排放浓度为0.83mg/L，TN排放浓度为12.47mg/L，TP排放浓度为0.25mg/L[78] - 公司及其子公司已缴纳环境保护税，并按要求进行了环保投入，保证出水稳定达标[81] 担保与诉讼 - 公司报告期末对子公司担保额度合计为39,136万元，实际担保余额合计为39,136万元[113] - 实际担保总额占公司净资产的比例为45.96%[113] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为30,321万元[113] - 公司拟以发行股份的方式收购光环江东环保能源（马鞍山）有限公司50%股权和马鞍山市江东中铁水务有限公司51%股权[115] - 公司同时向江东控股集团有限责任公司发行股份募集配套资金[115] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，实际发生额合计为0[113] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为0，实际担保余额合计为0[113] - 报告期内审批担保额度合计为0，实际发生额合计为0[113] - 报告期末已审批的担保额度合计为39,136万元，实际担保余额合计为39,136万元[113] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0[113] - 公司半年度财务报告未经审计[89] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[91] - 公司作为原告的诉讼涉案金额为2898.82万元，已完结且无重大影响[92] - 公司作为被告的诉讼涉案金额为664.36万元，部分已完结且无重大影响[93] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[93] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[94] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[95] 子公司与合并报表 - 公司持有马鞍山市润佑水务投资有限公司100%的股份[157] - 公司持有北京华骐高科环保科技有限公司100%的股份[157] - 公司持有宜兴市华骐污水处理有限公司100%的股份[157] - 公司持有五河县华骐水务有限公司100%的股份[157] - 公司持有和县华骐化工污水处理有限公司100%的股份[157] - 公司持有当涂县华骐环境治理有限公司90%的股份[158] - 公司持有含山县华骐环境治理有限公司90%的股份[158] - 公司持有马鞍山市华骐污水处理有限公司100%的股份[158] - 公司持有含山县华骐水环境治理有限公司90%的股份[158] - 公司持有五河华骐南部污水处理有限公司100%的股份[158] - 母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围[171] - 母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围[171] - 合并财务报表编制方法包括抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额[172] - 合并财务报表编制方法包括抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响[173] - 增加子公司或业务时，同一控制下企业合并增加的子公司或业务需调整合并资产负债表的期初数[174] - 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务不调整合并资产负债表的期初数[175] - 处置子公司或业务时，不