收入和利润同比增长 - 第三季度营业收入为1.503亿元,同比增长64.01%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.010亿元,同比增长53.39%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3877万元,同比增长59.79%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9505万元,同比增长57.27%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3656万元,同比增长79.34%[5] - 营业总收入同比增长53.4%至4.01亿元[25] - 净利润同比增长63.3%至9840万元[26] - 基本每股收益同比增长49.1%至0.8377元[27] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长55.17%至1.63亿元,主要因合并三思纵横及广东诺尔营业成本[10] - 研发费用同比增长74.94%至3388.92万元,因公司加大研发投入及合并新主体研发费用[10] - 研发费用同比增长74.9%至3388.92万元[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.000亿元,同比增长53.31%[5] - 经营活动现金流量净额增长53.31%至1亿元,因经营业绩增长回款增加及增值税退税款增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为正值(财务费用为负值-433.92万元)[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1亿元,同比增长53.3%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.6亿元,同比增长47.4%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.28亿元,同比增长37.3%[28] - 收到的税费返还为1375万元,同比增长979.8%[28] - 投资活动现金流量净额改善99.52%至-171.15万元,因上期理财产品支出较大[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-171万元,较上期-3.56亿元大幅改善[29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为8876万元,同比下降34.5%[29] - 筹资活动现金流量净额下降105.5%至-2933.82万元,因上期发行新股募集资金[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2934万元,较上期5.33亿元由正转负[29] - 吸收投资收到的现金为790万元,同比下降98.6%[29] - 现金及现金等价物净增加额下降71.49%至6917.42万元[10] - 现金及现金等价物净增加额为6917万元,同比下降71.5%[29] - 期末现金及现金等价物余额增长44.21%至4.77亿元[10] - 期末现金及现金等价物余额为4.77亿元,较期初4.08亿元增长16.9%[29] 资产和负债变化 - 总资产为14.28亿元,较上年度末增长7.20%[5] - 货币资金为4.78亿元,较年初4.08亿元增长17.1%[21] - 交易性金融资产为8594.88万元,较年初1.70亿元下降49.5%[21] - 应收账款为2.060亿元,较上年度末增长38.63%[9] - 应收账款为2.06亿元,较年初1.49亿元增长38.6%[21] - 应收票据为1052.46万元,较年初607.45万元增长73.3%[21] - 预付款项为466.89万元,较年初847.70万元下降44.9%[21] - 其他应收款为396.72万元,较年初409.22万元下降3.1%[21] - 存货为5227.22万元,较年初3661.02万元增长42.8%[21] - 在建工程为4609万元,较上年度末大幅增长446.23%[9] - 在建工程同比大幅增长446.3%至4609.26万元[22] - 其他流动资产同比下降43.1%至1088.9万元[22] - 合同负债同比增长47.3%至2643.56万元[22] - 资产总额同比增长7.2%至14.28亿元[22] - 归属于母公司所有者权益同比增长8.3%至10.99亿元[23] 公司治理和股权结构 - 控股股东吕杰中(17.61%)、吕保忠(14.04%)及高磊(12.35%)通过一致行动协议共同控制公司[12][13] - 普通股股东总数6,844户,无优先股股东[12] - 股东王建军持有284.41万股(2.5%),其中255万股处于冻结状态[13] 投资和融资活动 - 公司向招商银行申请1亿元综合授信额度,期限1年[17] - 授予55名激励对象49.436万股限制性股票,授予价格14.49元/股[17] - 设立子公司深圳信测标准检验检测技术有限公司,注册资本1000万元,公司持股51%[19] 其他重要事项 - 公司收到政府补助899万元(年初至报告期)[7]
信测标准(300938) - 2022 Q3 - 季度财报