收入和利润(同比环比) - 营业收入为9018万元,同比下降16.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1246万元,同比增长22.75%[3] - 报告期内营业收入为9,018.00万元,同比下降16.11%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1,246.02万元,同比增长22.75%[17] - 营业总收入同比下降16.1%至9018万元,上期为1.075亿元[25] - 净利润同比增长22.7%至1246万元,上期为1015.1万元[26] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为190.26万元,同比下降66.14%[9] - 营业成本同比下降16.9%至6488.65万元,上期为7809.05万元[25] - 财务费用同比下降66.2%至190.26万元,主要因利息支出减少[25] - 研发费用同比下降3.5%至488.76万元,上期为506.21万元[25] - 研发投入金额为488.76万元,占营业收入比例为5.42%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3069万元,同比下降326.46%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3069.09万元,同比下降326.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-701.8万元,同比扩大42.6%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.14亿元,同比下降2.2%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.14亿元,同比大幅增长55.3%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3244.06万元,同比增长17.1%[28] - 收回投资收到的现金为5.71亿元,同比增长2182.4%[28] - 投资支付的现金为5.62亿元,同比增长2146.5%[28] - 购建固定资产等支付的现金为2166.58万元,同比增长295.81%[12] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2.68亿元,较年初减少5.47亿元[22] - 交易性金融资产期末余额为2.07亿元[22] - 应收账款期末余额为1.97亿元[22] - 存货期末余额为3.17亿元,较年初增加3,624万元[23] - 应收款项融资为932.8万元,同比增长177.22%[7] - 合同负债同比增长22.7%至1.784亿元,上期为1.454亿元[24] - 应付账款同比下降12.3%至9663.92万元,上期为1.102亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.32亿元,较期初下降15.4%[29] 收益和收益率指标 - 加权平均净资产收益率为1.44%,同比下降1.43个百分点[3] - 基本每股收益0.1947元,同比下降8.0%[26] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.4%至8.728亿元,上期为8.607亿元[25] 其他收益和收支项目 - 投资收益为484.81万元,同比大幅增长20336.29%[9] - 收到的税费返还为466.06万元,同比增长48.16%[12] - 政府补助为142.41万元,同比增长105.50%[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-236.09万元,同比扩大80.4%[29] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,170户[14] - 最大股东孙文强持股比例为31.33%,持股数量20,049,551股[14] - 股东王纪学持股比例为17.69%,持股数量11,321,147股[14] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[30] - 经营活动现金流量净额未披露,但应收账款管理改善[24][25]
海泰科(301022) - 2022 Q1 - 季度财报