公司基本信息 - 公司股票简称海泰科，代码301022，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是孙文强[8] - 公司注册登记日期报告期初为2021年08月11日，报告期末为2023年06月02日，注册地点均为山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号[12] - 公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告于2023年6月3日披露于巨潮资讯网[12] 财务数据 - 本报告期营业收入274,179,953.77元，较上年同期增长19.30%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,472,750.20元，较上年同期减少9.37%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,469,217.17元，较上年同期增长7.46%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-24,622,563.36元，较上年同期增长26.64%[13] - 本报告期末总资产1,434,254,137.64元，较上年度末增长7.81%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产912,490,407.74元，较上年度末增长1.49%[13] - 报告期内公司实现营业收入27418.00万元，同比增长19.30%，净利润3145.10万元，同比下降9.43%[34] - 新能源汽车模具收入为5079.76万元，同比增长197.20%，占主营业收入的18.63%，占比同比增长147.39%[34] - 营业成本207870695.47元，同比增长25.42%，主要因收入增加[35] - 销售费用11849403.62元，同比增长48.99%，因售后服务费等增加[35] - 管理费用10512164.58元，同比增长32.32%，因服务费等增加[35] - 财务费用 -9056270.51元，同比增长1012.29%，因汇兑收益增加[35] - 研发投入11456908.80元，同比增长16.15%，因加大研发项目投入[35] - 注塑模具营业收入239208869.78元，毛利率24.60%，同比增0.75%[37] - 新能源汽车市场营业收入50797601.43元，毛利率28.60%，同比增5.60%[37] - 投资收益1403758.53元，占利润总额4.01%，因闲置募集资金理财及外汇套期保值收益[37] - 货币资金为144,904,694.09元，占比10.10%，较上期减少1.61%[38] - 应收账款为301,869,317.50元，占比21.05%，较上期增加4.47%[38] - 存货为408,618,576.50元，占比28.49%，较上期增加0.71%[38] - 固定资产为389,574,211.99元，占比27.16%，较上期增加13.92%[38] - 报告期投资额为0元，上年同期为21,015,000.00元，变动幅度为-100.00%[41] - 募集资金总额为45,287.55万元，报告期投入6,946.49万元，已累计投入35,184.68万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为2,081.50万元，比例为4.60%[42] - 大型精密注塑模具数字化建设项目累计投入25,198.42万元，投资进度83.33%[43] - 研发中心项目累计投入2,147.41万元，投资进度58.93%[43] - 补充流动资金累计投入5,000.00万元，投资进度100.00%[43] - 2023年6月30日公司合并资产总计1434254137.64元，较1月1日的1330414119.40元有所增长[108][109] - 2023年6月30日公司合并负债合计521762472.42元，较1月1日的431347887.99元有所增长[109] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计912491665.22元，较1月1日的899066231.41元有所增长[109] - 2023年6月30日公司母公司资产总计631003657.35元，较1月1日的648346190.08元有所减少[110][111] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计2580525.47元，较1月1日的3585313.93元有所减少[111] - 2023年上半年营业总收入2.74亿元，2022年同期为2.30亿元[112] - 2023年上半年营业总成本2.34亿元，2022年同期为1.92亿元[112][113] - 2023年上半年营业利润3530.21万元，2022年同期为3950.52万元[113] - 2023年上半年净利润3147.28万元，2022年同期为3472.54万元[113] - 2023年上半年基本每股收益0.3783元，2022年同期为0.4174元[114] - 2023年上半年母公司营业收入480万元，2022年同期为100万元[115] - 2023年上半年母公司营业利润282.85万元，2022年同期为140.05万元[115] - 2023年上半年母公司净利润291.40万元，2022年同期为148.36万元[115] - 2023年上半年负债合计285.49万元，2022年同期为388.97万元[112] - 2023年上半年所有者权益合计6.28亿元，2022年同期为6.44亿元[112] - 2023年上半年综合收益总额为291.4万元，2022年为148.36万元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.26亿元，流出小计2.50亿元，净额为-2462.26万元；2022年流入小计2.28亿元，流出小计2.61亿元，净额为-3356.47万元[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计7.20亿元，流出小计6.82亿元，净额为3746.35万元；2022年流入小计10.65亿元，流出小计10.12亿元，净额为5339.38万元[117] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2301.97万元，净额为-2301.97万元；2022年流出小计2308.63万元，净额为-2308.63万元[117] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为137.65万元，2022年为24.25万元[117] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-880.23万元，期末余额为1.28亿元；2022年净增加额为-301.46万元，期末余额为2.72亿元[117] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计345.27万元，流出小计440.29万元，净额为-95.02万元；2022年流入小计1181.28万元，流出小计425.09万元，净额为756.20万元[117] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计4.10亿元，流出小计3.23亿元，净额为8683.87万元；2022年流入小计6.94亿元，流出小计7.10亿元，净额为-1573.50万元[117][118] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计1931.80万元，净额为-1931.80万元；2022年流出小计2037.44万元，净额为-2037.44万元[118] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为6657.05万元，期末余额为7432.10万元；2022年净增加额为-2854.74万元，期末余额为1.19亿元[118] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）的分配金额为1920万元[120][123] - 2023年上半年专项储备本期提取89.55245万元，本期使用25.948059万元[121] - 2023年上半年综合收益总额为 - 28.725831万元[122] - 2023年上半年专项储备变动金额为 - 4.729391万元，本期提取93.945342万元，本期使用98.674733万元[124] - 2023年母公司综合收益总额为291.400672万元[125] - 2023年母公司对所有者（或股东）的分配金额为1920万元[125] - 2023年母公司资本公积转增资本（或股本）金额为1920万元[125] - 2022年上半年综合收益总额为148.357629万元[126] - 2022年上半年母公司未分配利润变动金额为 - 1771.642371万元[126] - 2023年期末母公司股本为8320万元，资本公积为53690.206636万元，盈余公积为442.011373万元，未分配利润为364.82694万元，所有者权益合计为62817.044949万元[126] - 公司2023年上半年利润分配金额为1920万元[127] 业务模式 - 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，产品主要应用于汽车行业[20] - 公司采购模式为自主选择供应商与客户指定供应商相结合[22] - 公司生产模式为“以销定产”，注塑模具采用订单式生产[23] - 公司销售模式为向客户直接销售，根据多种因素制定定价策略[24] - 汽车内外饰模具是公司核心业务，约占总收入的87%[27] 技术与资质 - 公司已获得4项发明专利和61项实用新型专利，在多个技术领域取得较大突破[29] - 公司拥有山东省省级技术中心、青岛市企业工程中心、青岛市工业设计中心，荣获省级“专精特新”中小企业[29] - 公司自主研发标准设计制造工艺流程，建立完备设计数据库，使用先进软件工具提高设计和制造效率[29] - 公司进口国际先进加工装备和检测设备，定制开发电极自动检测系统和OMV在机检测系统[29] - 公司通过ISO 9001、ISO 14001和ISO45001体系认证，全面执行国际和汽车厂商技术标准[31] 客户与荣誉 - 公司是众多国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，产品广泛应用于多个知名品牌[27][30] - 公司连续九年获评上汽通用最佳或优秀模具供应商，连续多年获评一汽大众“A级模具供应商”等多项荣誉[27][30] 募集资金使用 - 2023年5月19日公司提前归还3000万元暂时补充流动资金的募集资金，截至6月30日使用闲置募集资金暂时性补充流动资金金额为0元[46] - 2023年2月公司将研发中心项目结余的2081.50万元募集资金以借款方式投入年产15万吨高分子新材料项目，截至6月30日该项目投资进度为13.40%[46][49] - 截至2023年6月30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为3250万元[47] - 报告期内公司委托理财（银行理财产品）发生额为12200万元，未到期余额为3250万元[52] 子公司情况 - 海泰科模具子公司注册资本1.25亿元，总资产1.25751793239亿元，净资产7089.1673478万元，营业收入2452.5167836万元，营业利润302.2247978万元，净利润268.2852789万元[55] - 泰国海泰科子公司注册资本2304.513311万元，总资产8349.411269万元，净资产6291.932985万元，营业收入3341.372668万元，营业利润373.232934万元，净利润303.550711万元[55] 风险与应对 - 公司面临宏观经济及行业波动风险，应对措施是关注市场动态并调整经营策略[56] - 公司面临原材料价格波动风险，应对措施是提高材料利用率、与供应商签协议及适时调整售价[56][57] - 公司面临应收账款坏账风险，应对措施是制定信用政策、加强催收并与绩效考核挂钩[57] - 公司面临汇率风险，应对措施是监控汇率、控制外币资产规模并选用外汇避险工具[57] - 公司已建立人才引进与激励制度，与核心技术人员签订保密协议应对核心人员流失风险[58] - 公司将积极推进募投项目建设，加强管理以应对募投项目效益未达预期风险[58] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.66%，审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式和用途等议案[60] - 2022年度股东大会投资者参与比例为63.25%，审议通过2023年度财务预算方案等多项议案[60] 利润分配 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] - 2023年5月19日公司2022年度权益分派方案通过，以6400万股为基数，每10股派现金红利3元，共分配1920万元，每10股转增3股，转增1920万股，转增后总股本增至8320万股[90] - 公司以2022年末总股本6400万股为基数，每