报告期与利润分配计划 - 报告期为2023年1月1日至6月30日，公司计划不派发现金红利、送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据概况 - 报告期内营业收入350,158,966.82元，较上年同期增长20.55%[14] - 归属于上市公司股东的净利润44,334,734.34元，较上年同期增长67.09%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,662,623.03元，较上年同期增长97.41%[14] - 经营活动产生的现金流量净额115,792,740.93元，较上年同期增长3,101.47%[14] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长70.00%；稀释每股收益0.17元/股，较上年同期增长70.00%[14] - 加权平均净资产收益率5.79%，较上年同期增加2.26%[14] - 报告期末总资产1,411,531,663.89元，较上年度末增长8.27%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产777,099,531.50元，较上年度末增长4.13%[14] - 2023年上半年公司营业收入3.50亿元，同比增长20.55%，营业成本2.37亿元，同比增长12.04%[37] - 2023年上半年公司销售费用4741.05万元，同比增长24.75%，管理费用1541.24万元，同比增长11.52%[37] - 2023年上半年公司研发投入1215.93万元，同比增长28.73%，经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比增长3101.47%[38] - 电梯及配件营业收入3.22亿元，占比超10%，毛利率33.14%，同比增加1.33%[43] - 国内市场营业收入2.48亿元，毛利率31.52%，同比增加0.51%；国外市场营业收入7433.39万元，毛利率38.55%，同比增加3.44%[43] - 本报告期末货币资金6.87亿元，占总资产比例48.64%，较上年末增加3.26%[43] - 本报告期末应收账款1.69亿元，占总资产比例11.99%，较上年末减少1.36%[43] - 报告期投资额173.82万元，上年同期投资额1993.99万元，变动幅度-91.28%[44] - 截至报告期末，货币资金、固定资产、无形资产受限账面价值合计2216.99万元[44] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计247,163.06元，本期公允价值变动损益为 -147,163.06元[45] - 募集资金总额21,674万元，报告期投入282.87万元，已累计投入7,062.07万元，累计变更用途比例为0.00%[45] - 电梯智能制造生产线建设项目截至期末投资进度为30.91%，企业技术中心升级建设项目为6.20%，营销维保服务网络建设项目为49.25%[47] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为155,114,462.47元，含银行利息扣除手续费净额8,995,196.29元[46] - 2021年公司以自筹资金预先投入募集资金项目23,319,328.85元及已支付发行费用的自筹资金13,083,289.55元，截至2021年12月31日完成置换[48] - 2023年6月30日货币资金为686,559,215.75元，较2023年1月1日的591,607,002.80元有所增加[105] - 2023年6月30日应收账款为169,229,722.28元，较2023年1月1日的174,079,694.96元有所减少[105] - 2023年6月30日存货为124,287,819.02元，较2023年1月1日的103,223,510.23元有所增加[105] - 2023年6月30日流动资产合计为1,191,317,749.90元，较2023年1月1日的968,811,974.79元有所增加[105] - 2023年6月30日公司资产总计14.12亿元，较2023年1月1日的13.04亿元增长8.2%[106] - 2023年6月30日公司负债合计6.34亿元，较2023年1月1日的5.57亿元增长13.8%[107] - 2023年6月30日公司所有者权益合计7.77亿元，较2023年1月1日的7.46亿元增长4.1%[107] - 母公司2023年6月30日资产总计13.97亿元，较2023年1月1日的12.72亿元增长9.8%[108] - 母公司2023年6月30日负债合计6.08亿元，较2023年1月1日的5.20亿元增长16.8%[109] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计7.89亿元，较2023年1月1日的7.53亿元增长4.8%[109] - 2023年6月30日公司固定资产为1.50亿元，较2023年1月1日的1.50亿元基本持平[106] - 2023年6月30日公司在建工程为21.99万元，较2023年1月1日的507.37万元大幅减少[106] - 2023年6月30日公司应付账款为2.03亿元，较2023年1月1日的1.88亿元增长8.0%[106] - 2023年6月30日公司合同负债为2.00亿元，较2023年1月1日的1.74亿元增长15.1%[106] - 2023年上半年营业总收入3.50亿元，2022年同期为2.90亿元，同比增长20.54%[110] - 2023年上半年营业总成本3.01亿元，2022年同期为2.62亿元，同比增长14.73%[110] - 2023年上半年营业利润5036.19万元，2022年同期为3011.21万元，同比增长67.24%[110] - 2023年上半年净利润4433.47万元，2022年同期为2653.37万元，同比增长67.09%[111] - 2023年上半年基本每股收益0.17元，2022年同期为0.10元，同比增长70%[111] - 2023年上半年母公司营业收入3.44亿元，2022年同期为2.80亿元，同比增长22.65%[112] - 2023年上半年母公司净利润4915.55万元，2022年同期为2542.58万元，同比增长93.33%[112] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.55亿元，2022年同期为3.07亿元，同比增长48.10%[113] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金4.06亿元，2022年同期为2.78亿元，同比增长46.00%[113] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金2.08亿元，2022年同期为2.01亿元，同比增长3.56%[113] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，2022年同期为-385.79万元[114] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-59.82万元，2022年同期为-1.02亿元[114] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1330.32万元，2022年同期为-5012.56万元[114] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，2022年同期为4007.29万元[115] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为420.27万元，2022年同期为-1.01亿元[115] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1330.32万元，2022年同期为-7012.56万元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.03亿元，2022年同期为-1.51亿元[114] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为1.18亿元，2022年同期为-1.31亿元[115] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3083.69万元[116] - 2023年上半年综合收益总额为4369.39万元，利润分配为-1333.93万元[116][117] - 2023年上半年专项储备本期提取1196857.56元，本期使用704225.83元，较2022年上半年提取额1002752.58元增加19.36%，使用额569789.11元增加23.60%[118][120][123] - 2023年上半年综合收益总额为26757157.21元，较2022年上半年的25425785.08元增长5.23%[119][122] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为53357333.40元，与2022年上半年持平[119][122] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计722114501.08元，较2022年上半年末的748222045.54元减少3.49%[118][120] - 2023年母公司专项储备本期提取1378182.66元，本期使用817942.24元[121] - 2023年母公司综合收益总额为49155508.20元[120][121] - 2023年母公司对所有者（或股东）的分配为13339333.35元[121] - 2023年母公司期末所有者权益合计788887968.03元[121] - 2022年母公司专项储备本期提取1002752.58元，本期使用569789.11元[122][123] - 2022年母公司综合收益总额为25425785.08元[122] 公司业务与经营模式 - 公司主营电梯、自动扶梯和自动人行道的研产销及相关服务，拥有11个系列22种型号垂直电梯、2个系列6种型号自动扶梯和自动人行道产品[23] - 公司以设计、采购、制造等为一体化经营模式，以电梯整机设备制造和销售为主要盈利方式[23][26] - 公司采购物料包括电梯外购件等，对供应商进行多环节管理[27] - 电梯为定制化产品，公司采用“订单式生产”，通过ERP和MES系统监控生产[27] - 公司销售采用直销和经销结合模式，境内结合销售，境外以经销为主[27] - 公司业绩驱动因素与下游市场需求、相关政策及自身经营策略等有关[27] - 公司具有品牌与质量优势，产品获多项名牌认定，工程获多项奖项，公司获多项荣誉[28] - 公司计划实施募集资金投资项目，加强研发、扩大产能和提升后市场服务能力[26] - 公司在自主研发的高速电梯基础上，进行10.0m/s及以上产品的深入研究[31] - 公司已设立18家分公司及38家办事处，营销服务体系基本覆盖全国重点区域[31] - 公司产品远销80多个国家和地区[31] - 公司引进意大利萨瓦尼尼全自动柔性钣金生产线等多条自动化生产线[31] - 公司通过质量管理体系认证（ISO 9001:2015）等多项认证[32] - 公司在旧楼加装电梯细分市场有丰富经验，可提供一站式解决方案[32] - 公司设计了平层入户、错半层入户两种入户方式和四种连接方式[33] - 2017年公司为山东如意集团生活区加装71台电梯，该项目入选“2016 - 2018年度经典电梯工程（既有建筑加装类）”[34] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -327,888.69元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助、交易性金融资产公允价值变动等[21] 公司人员情况 - 公司目前有正高级工程师2人，高级工程师16人，工程师47人，硕士8人，技师及以上人才140人[30] 公司股份情况 - 有限售条件股份数量为200,090,000股，占比75.00%；无限售条件股份数量为66,696,667股，占比25.00%；股份总数为266,786,667股，占比100.00%，本次变动前后无变化[90] - 报告期末普通股股东总数为14,127人[91] - 李东流持股比例为45.37%，持股数量为121,054,450股[91] - 浙江米高投资有限公司持股比例为16.99%，持股数量为45,326,550股[91] - 李东流控制浙江米高投资有限公司和湖州尚得投资管理有限公司各90%股份，为公司实际控制人[92][93] - 截至2023年6月30日，公司累计股本总数为266,786,667股，注册资本为266,786,667元[124] - 2012年公司由莱茵电梯（中国）有限公司整体变更，以159,712,259.31元净资产按1:0.9521比例折合152,056,000股[124]