营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.76亿元，同比增长9.45%；年初至报告期末营业收入5.26亿元，同比增长16.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1950万元，同比增长67.58%；年初至报告期末为6383万元，同比增长67.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1926万元，同比增长84.23%；年初至报告期末为6392万元，同比增长93.24%[5] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比增长75.00%；年初至报告期末为0.24元/股，同比增长71.43%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.26亿元，较上期4.52亿元增长16.6%[21] - 2023年前三季度净利润6383.39万元，较上期3816.97万元增长67.24%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.24元，较上期0.14元增长71.43%[23] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，同比增长328.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系收入增加和加大对应收款的催收力度，销售回款增加所致[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，较上期4194.65万元增长328.76%[26] - 2023年前三季度收到的税费返还1241.01万元，较上期835.59万元增长48.52%[26] - 2023年前三季度处置固定资产等收回现金净额1207万元，较上期2008万元减少39.89%[26] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -258.63万元，上年同期为 -5142.98万元[27] - 2022年第三季度取得借款收到现金1000万元，收到其他与筹资活动有关的现金885.89万元，筹资活动现金流入小计1885.89万元[27] - 2023年第三季度偿还债务支付现金1000万元，分配股利等支付现金1355.52万元，支付其他与筹资活动有关的现金52.62万元，筹资活动现金流出小计2408.14万元[27] - 2022年第三季度分配股利等支付现金5335.73万元，支付其他与筹资活动有关的现金1134.54万元，筹资活动现金流出小计6470.28万元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2408.14万元，上年同期为 -4584.38万元[27] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.88万元，上年同期为314.96万元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.53亿元，上年同期为 -5217.75万元[27] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为5.74亿元，上年同期为5.68亿元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为7.27亿元，上年同期为5.16亿元[27] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产14.64亿元，较上年度末增长12.32%；归属于上市公司股东的所有者权益7.97亿元，较上年度末增长6.84%[5] - 2023年9月30日货币资金7.38亿元，较年初5.92亿元增长[16] - 2023年9月30日应收账款1.68亿元，较年初1.74亿元减少[16] - 2023年9月30日流动资产合计12.47亿元，较年初9.69亿元增长[17] - 2023年9月30日非流动资产合计2.17亿元，较年初3.35亿元减少[17] - 2023年9月30日资产总计14.64亿元，较年初13.04亿元增长[17] - 2023年9月30日流动负债合计6.48亿元，较年初5.42亿元增长[18] - 2023年9月30日非流动负债合计0.19亿元，较年初0.16亿元增长[18] - 2023年9月30日负债合计6.67亿元，较年初5.57亿元增长[18] - 2023年前三季度归属母公司所有者权益合计7.97亿元，较上期7.46亿元增长6.83%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16126户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，李东流持股比例45.37%，持股数量1.21亿股；浙江米高投资有限公司持股比例16.99%，持股数量4533万股[11] - 前十大无限售股东中，李欣持股236万股，占比0.88%为最高[12] - 李东流、浙江米高投资有限公司等股东限售股数共2亿9万股，拟2024年9月解除限售[13][14] 费用与收入情况 - 2023年前三季度销售费用7157.47万元，较上期6090.48万元增长17.52%[22] - 2023年前三季度研发费用1810.05万元，较上期1472.87万元增长23%[22] - 2023年前三季度利息收入2003.38万元，较上期1396.12万元增长43.5%[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[28] 利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系收入及毛利率同比增加，销售回款增加，减值损失减少所致[9]