收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.369亿元人民币,同比下降25.57%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.105亿元人民币,同比下降18.98%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为885万元人民币,同比下降38.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1504万元人民币,同比下降70.13%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为582万元人民币,同比下降60.92%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-84万元人民币,同比下降101.77%[5] - 基本每股收益为0.05元/股,同比下降66.95%[5] - 加权平均净资产收益率为2.27%,同比下降7.56个百分点[5] - 公司营业总收入同比下降19.0%至4.10亿元,上期为5.07亿元[25] - 净利润同比下降69.7%至1529.06万元,上期为5050.92万元[26] - 公司综合收益总额为1529.06万元,归属于母公司所有者的部分为1503.54万元[27] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降9.9%至2.56亿元,上期为2.84亿元[25] - 销售费用同比下降8.6%至8954.47万元,上期为9792.80万元[26] - 研发费用同比增长0.9%至2634.80万元,上期为2611.96万元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1109万元人民币,同比下降71.65%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.74亿元,同比下降9.0%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1109.0万元,较上年同期-3911.3万元改善71.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-2645.0万元,同比扩大8.1%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1703.2万元,上年同期为1.33亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为2.78亿元,较期初减少16.1%[30] - 支付的各项税费为2452.2万元,同比减少52.1%[30] - 取得子公司支付的现金净额为1279.8万元[30] - 支付的各项税费减少52.13%至24,521,621.89元,因收入规模下降[12] - 分配股利支付的现金增长196.20%至13,629,296.66元,因本期分配股利增加[12] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少72.10%至863,640元,主要因减少生丝大宗交易[11] - 预付款项增长99.43%至5,985,195.14元,主要因预付IP合作品牌使用费[11] - 长期股权投资减少68.15%至1,693,699.12元,因增资控股杭州帛阳新材料科技有限公司[11] - 货币资金为282,051,320.41元,较年初335,677,993.23元下降16.0%[21] - 交易性金融资产为863,640.00元,较年初3,096,000.00元下降72.1%[21] - 应收账款为108,139,016.28元,较年初123,691,571.19元下降12.6%[21] - 存货同比下降8.0%至1.69亿元,上期为1.84亿元[22] - 应收账款融资同比下降57.3%至47.77万元,上期为111.86万元[22] - 资产总额同比下降7.6%至8.15亿元,上期为8.82亿元[22] - 应付账款同比下降47.4%至7329.90万元,上期为1.39亿元[23] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1649万元人民币[6] - 其他收益大幅增长245.74%至16,493,890.88元,主要因收到政府补助[11] - 其他收益同比大幅增长245.7%至1649.39万元,上期为477.06万元[26] 投资和投资收益 - 投资收益改善130.26%至196,276.49元,主要因生丝大宗交易盈利[11] 股东和股权结构 - 万事利集团有限公司持股40.94%为第一大股东,持股77,103,612股[14] - 杭州丝奥投资有限公司持股8.92%为第二大股东,持股16,800,000股[14] - 浙江浙商产业投资基金持股7.50%为第三大股东,持股14,130,087股[14] - 浙江浙商产业投资基金持有无限售股份14,130,087股,占流通股重要比例[15] - 万事利集团有限公司持有限售股77,103,612股,限售期至2024年9月22日[17] - 杭州丝奥投资有限公司持有限售股16,800,000股,限售期至2024年9月22日[17] - 舟山丝昱及丝弦投资各持有限售股11,200,000股,限售期至2024年9月22日[17] - 万向三农集团持有无限售股份2,422,613股,占总股本1.29%[15] - 杭州盈思投资持有无限售股份2,869,076股,占总股本1.52%[15] - 公司2022年第三季度限售股份变动合计解除限售29,669,337股[18] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[31]
万事利(301066) - 2022 Q3 - 季度财报