收入和利润(同比) - 营业收入1.35亿元,同比下降9.47%[5] - 营业总收入同比下降9.5%至1.351亿元,上期为1.492亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润867.5万元,同比大幅增长206.16%[5] - 净利润同比增长206.4%至867.22万元,上期为282.96万元[18] - 基本每股收益0.05元/股,同比增长150%[5] - 基本每股收益0.05元,同比增长150%[19] - 加权平均净资产收益率1.37%,同比上升0.94个百分点[5] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降27.0%至6968.94万元,上期为9545.18万元[17] - 销售费用同比上升24.8%至3632.03万元,上期为2910.33万元[17] - 研发费用同比下降12.2%至828.81万元,上期为944.45万元[17] - 税金及附加143.76万元,同比增长80.5%,主要因进项税减少[8] 非经常性损益 - 政府补助293.38万元,占非经常性损益主要部分[6] - 其他收益293.49万元,同比增长421%,主要来自政府补助增加[8] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额917.85万元,同比改善109.6%[5] - 经营活动现金流量净额大幅改善至917.85万元,上期为-9562.90万元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金8121.63万元,同比下降53.12%[8] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降53.1%至8121.63万元,上期为1.733亿元[20] 投资活动现金流量 - 购建固定资产等支付的现金1799.7万元,同比增长344.82%,主要用于人工智能工厂建设[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1799.7万元,同比增加345.2%[21] - 投资支付现金37.36万元,同比下降46.6%[21] - 取得子公司支付的现金净额1279.81万元[21] - 投资活动现金流出总额1837.06万元,同比增加4.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1836.96万元,同比扩大25.9%[21] 筹资活动及其他现金流量 - 筹资活动现金流出105.12万元,同比下降11.8%[21] - 汇率变动对现金产生5.16万元正向影响[21] - 现金及现金等价物净减少1019.07万元[21] - 期末现金及现金等价物余额2.70亿元,较期初减少3.6%[21] 资产变动 - 货币资金期末余额为2.715亿元,较年初2.819亿元减少1,040万元[14] - 应收账款期末余额为9,060万元,较年初9,924万元减少864万元[14] - 存货期末余额为1.547亿元,较年初1.615亿元减少767万元[14] - 流动资产合计为5.299亿元,较年初5.563亿元减少2,640万元[14] - 资产总计为7.983亿元,较年初8.275亿元减少2,920万元[15] 负债和权益变动 - 应付账款期末余额为7,572万元,较年初10,778万元减少3,206万元[15] - 负债总额同比下降20.1%至1.534亿元,上期为1.919亿元[16] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.5%至6.385亿元,上期为6.293亿元[16] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数8,138户[11] - 万事利集团有限公司持股比例为40.94%,持股数量77,103,612股[11] - 杭州丝奥投资有限公司持股比例为8.92%,持股数量16,800,000股[11] - 浙江浙商产业投资基金持股比例为6.61%,持股数量12,444,120股[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[22]
万事利(301066) - 2023 Q1 - 季度财报