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万事利(301066) - 2023 Q3 - 季度财报
万事利万事利(SZ:301066)2023-10-25 00:00

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.76亿元,同比增长28.35%;年初至报告期末营业收入4.98亿元,同比增长21.20%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润870.36万元,同比下降1.63%;年初至报告期末为2427.81万元,同比增长61.47%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润715.69万元,同比增长22.88%;年初至报告期末为1964.50万元,同比增长2426.19%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7194.05万元,同比增长748.72%[5] - 本报告期末总资产8.66亿元,较上年度末增长4.62%;归属于上市公司股东的所有者权益6.47亿元,较上年度末增长2.84%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入497,513,600.31元,较上期410,487,578.53元增长约21.2%[33] - 营业总成本467,734,939.47元,较上期402,508,813.43元增长约16.2%[33] - 营业利润25,578,082.99元,较上期13,688,808.79元增长约86.9%[34] - 利润总额25,684,726.21元,较上期13,652,951.51元增长约88.1%[34] - 净利润24,410,254.24元,较上期15,290,599.98元增长约59.6%[34] - 资产总计865,803,607.33元,较上期827,541,526.10元增长约4.6%[32] - 负债合计212,175,919.26元,较上期191,912,224.27元增长约10.5%[33] - 所有者权益合计653,627,688.07元,较上期635,629,301.83元增长约2.8%[33] - 基本每股收益0.13元,较上期0.08元增长约62.5%[35] - 稀释每股收益0.13元,较上期0.08元增长约62.5%[35] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产102.15万元,较2022年12月31日增长100%,因开展生丝大宗交易[9] - 在建工程6980.95万元,较2022年12月31日增长79.09%,因万事利人工智能工厂项目前期建设支出[11] 费用及收益项目关键指标变化 - 销售费用1.28亿元,较2022年三季度增长43.49%,因大力发展线上业务,平台费用增长及销售人员增加薪酬增加[13] - 其他收益414.14万元,较2022年三季度下降74.89%,因本期收到政府补助减少[13] - 公允价值变动收益31.75万元,较2022年三季度下降81.71%,因公司生丝大宗交易远期合约波动[14] - 营业外收入为237,849.88元,较上期60,008.31元增长296.36%,主要系收到诉讼和解金[16] - 营业外支出为131,206.66元,较上期95,865.59元增长36.87%,主要系分公司注销部分款项无法收回[16] - 所得税费用为1,274,471.97元,较上期 - 1,637,648.47元增长177.82%,主要系本年利润增长[17] 税费相关指标变化 - 2023年三季度收到的税费返还为1,504,811.77元,较2022年三季度3,945,697.67元减少61.86%,主要系出口退税款变动[18] - 2023年三季度支付的各项税费为38,340,914.73元,较2022年三季度24,521,621.89元增长56.36%,主要系增值税增加[20] - 收到的税费返还本期为1,504,811.77元,上期为3,945,697.67元[37] 现金流量相关指标变化 - 2023年三季度购建固定资产等支付现金为52,092,034.62元,较2022年三季度15,259,222.80元增长241.38%,主要系人工智能工厂项目前期建设投入[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为575,402,697.39元,上期为473,750,008.18元[36] - 经营活动现金流入小计本期为585,753,204.13元,上期为496,858,361.50元[37] - 经营活动现金流出小计本期为513,812,716.39元,上期为507,948,000.49元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为71,940,487.74元,上期为 - 11,089,638.99元[37] - 投资活动现金流入小计本期为743,320.10元,上期为4,306,990.72元[37] - 投资活动现金流出小计本期为52,796,034.62元,上期为30,757,369.36元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,052,714.52元,上期为 - 26,450,378.64元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为10,952,311.87元,上期为17,032,318.64元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,162,005.67元,上期为 - 53,548,898.73元[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,206,表决权恢复的优先股股东总数为0[28] - 万事利集团有限公司持股比例40.94%,持股数量77,103,612股[28] 限售股相关信息 - 文礼期初限售股数7,800股,本期增加限售14,800股,期末限售股数22,600股,限售原因为高管离任后6个月内买入,拟解除限售日期为2023年11月18日[31] 货币资金信息 - 2023年9月30日货币资金为290,894,323.94元,2023年1月1日为281,931,039.82元[31]