收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.73亿元,同比增长3.46%[3] - 营业总收入为2.73亿元,同比增长3.5%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6276.6万元,同比下降9.64%[3] - 净利润为6276.6万元,同比下降9.6%[20] - 加权平均净资产收益率为1.82%,同比下降10.93个百分点[3] - 基本每股收益为0.51元,同比下降26.1%[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为2.06亿元,同比增长22.1%[19] - 销售费用同比增长42.23%,主要因支付销售人员薪酬增加[7] - 研发费用为1022万元,同比下降11.7%[19] - 财务费用同比减少313.45%,主要因募集资金到位利息收入增加[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2044.4万元,同比下降84.24%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.2%至2044万元[24] - 投资活动现金流出大幅增加至35.63亿元[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长213.99%,主要因募投项目投入增加[7] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长214%至1.28亿元[24] - 吸收投资收到现金35.68亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额实现35.51亿元净流入[25] - 支付的各项税费同比下降11.4%至909万元[24] - 收到税费返还同比增长47.4%至2646万元[24] - 支付给职工的现金同比增长72.3%至1425万元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长89.2%至2.67亿元[25] 资产和权益变动 - 总资产为51.2亿元,较上年度末增长213.32%[3] - 资产总计为51.2亿元,较期初增长213.3%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为46.55亿元,较上年度末增长345.31%[3] - 归属于母公司所有者权益合计为46.55亿元,较期初增长345.3%[17] - 资本公积为35.85亿元,较期初增长4871.4%[17] - 货币资金期末余额5.02亿元,较年初减少1.41亿元[15] - 货币资金(其他非流动资产)为34.5亿元,较期初增长5397.8%[16] - 应收账款期末余额1.39亿元,较年初减少2.57亿元[15] - 在建工程期末余额4.32亿元,较年初增加7.52亿元[15] - 存货期末余额1.10亿元,较年初减少1.73亿元[15] - 固定资产期末余额4.06亿元,较年初减少746万元[15] 投资和募集资金相关 - 投资收益大幅增加,主要因办理定期存款管理募集资金[6] - 投资收益为1515.85万元,上期无此项收入[20] - 公司首次公开发行股票募集资金总额36.86亿元,发行价109.3元/股[12] 公司股权和股东结构 - 报告期末普通股股东总数21,906名[10] - 控股股东聂在建持股比例45.94%,持股数量61,964,000股[10] - 山东鲁信祺晟投资管理有限公司持股比例12.25%,持股数量16,520,000股[10] 公司投资和子公司设立 - 公司投资500万元设立全资子公司三元生物工程研究(天津)有限公司[13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[26]
三元生物(301206) - 2022 Q1 - 季度财报