公司财务状况 - 公司现金及现金等价物为360,482千美元，较上期增加63,560千美元[7] - 总资产为2,685,906千美元，较上期增加437,728千美元[7] - 长期债务为1,058,210千美元，较上期增加192,094千美元[7] - 公司股本为21,903,821股，较上期减少251,214股[8] - 公司股本额外支付资本为226,950千美元，较上期增加5,436千美元[8] - 现金、现金等价物和受限现金期初为308,921千美元，期末为372,408千美元[9] - 总股本期初为829,825千美元，期末为856,719千美元[8] - 净现金流为310,411千美元，较上期增加227,492千美元[9] 公司收购与业务调整 - 公司完成了对EPI Holdings, Inc.的收购，总价约为4.03亿美元，旨在加速公司的增长潜力[15] - 公司正在考虑对建筑业务部门进行战略性调整，包括潜在出售部分或全部业务[17] - 公司完成了对Fleetwood的收购，总价为285百万美元[53] 公司财务细节 - 公司的十大客户占总应收账款的59.4%和62.3%，其中最大客户The Home Depot, Inc.占应收账款总额的10%以上[19] - 公司的存货包括原材料、成品和过时存货准备，截至2023年10月1日，存货净额为3.64亿美元[21] - 公司的应计费用包括工资、折扣、租赁费用、利息和其他应计费用，截至2023年10月1日，总计213.92万美元[21] - 公司的长期债务包括3.50%到期于2030年的优先无抵押债券、5.375%到期于2028年的优先无抵押债券和到期于2027年的Term Loan Facility，总额约为10.58亿美元[22] - 公司签订了一项新的延迟提取期限贷款信贷协议，提供了一个为期五年的延迟提取期限贷款设施，总额为2.5亿美元[25] - 公司签订了一项修正协议，将ABL Facility的到期日从2024年1月31日延长至2027年12月12日[27] 公司业务运营 - 公司是一家全球领先的室内外门设计、制造、营销和分销公司，拥有63个制造地点，主要市场在美国、加拿大和英国[11] - 公司的报告段主要按照终端市场组织和管理，包括北美住宅、欧洲和建筑[47] - 公司在2023年10月1日的净销售额为7.04亿美元，调整后的EBITDA为1.07亿美元[48] - 公司在2023年10月1日的净利润为4.15亿美元，调整后的EBITDA为3.32亿美元[49] 公司财务报表 - 累积外汇翻译损失为124,417千美元，结束于2023年10月1日[50] - 累积养老金和其他离退休调整为9,784千美元，结束于2023年10月1日[50] - 现金和现金等价物为360,482千美元，结束于2023年10月1日[51] - 长期优先票据债务的估计公允价值为305,340千美元，结束于2023年10月1日[52]