公司收购情况 - 2022年1月公司完成对Advanced Mobile Group, LLC的收购，该公司约有600个客户[89] - 2022年1月31日，公司以510万美元收购AMG，初步分配购买价格，包括220万美元无形资产和190万美元商誉，其中包含0.5万美元或有对价[135] 业绩影响因素 - 2022年前九个月的经营业绩不一定能反映2022年剩余时间的业绩，受新冠疫情、物流和供应链中断影响[90] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额为2.5713亿美元，2021年同期为1.8219亿美元，同比增长41.1%，即750万美元[99][101] - 2022年第三季度硬件和软件净销售额为1.9205亿美元，2021年同期为1.2743亿美元，同比增长50.7%，即646.2万美元[101] - 2022年第三季度耗材净销售额为178.3万美元，2021年同期为160.6万美元，同比增长11.0%，即17.7万美元[101] - 2022年第三季度服务净销售额为472.5万美元，2021年同期为387万美元，同比增长22.1%，即85.5万美元[101] - 2022年第三季度销售成本为1.9959亿美元，2021年同期为1.4031亿美元，同比增长42.3%，即590万美元[99][102] - 2022年第三季度硬件和软件销售成本为1.5673亿美元，2021年同期为1.0092亿美元，同比增长55.3%，即558.1万美元[102] - 2022年第三季度耗材销售成本为125万美元，2021年同期为117.5万美元，同比增长6.4%，即7.5万美元[102] - 2022年第三季度服务销售成本为303.6万美元，2021年同期为276.4万美元，同比增长9.8%，即27.2万美元[102] - 2022年第三季度毛利润为575.4万美元，较去年同期增加160万美元，整体毛利率下降60个基点[103] - 2022年第三季度销售和营销费用为229.1万美元，较去年同期增加50万美元，增幅26.4%，占销售额的比例下降110个基点[105] - 2022年第三季度一般及行政费用为193.6万美元，较去年同期增加40万美元，增幅29.2%，占销售额的比例下降70个基点[106] - 2022年第三季度利息费用降至7000美元，去年同期为1.7万美元；所得税费用约为40万美元，去年同期为20万美元[107] - 2022年第三季度净收入为110万美元，去年同期为60万美元[108] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月净销售额为7294万美元，较去年同期增加2350万美元，增幅47.5%[110] - 2022年前九个月销售成本为5618.4万美元，较去年同期增加1820万美元，增幅48.1%[111] - 2022年前九个月毛利润为1675.6万美元，较去年同期增加520万美元，整体毛利率下降30个基点[112] - 2022年前九个月销售和营销费用为685万美元，较去年同期增加120万美元，增幅22.1%，占销售额的比例下降190个基点[114] 公司流动性与资金状况 - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源为940万美元现金和900万美元信贷额度，预计2022年经营活动将产生现金[120] - 截至2022年9月30日，公司营运资金赤字为127.9万美元，主要因收购AMG支付现金、应付账款增加以及递延收入增加所致，2021年12月31日为盈余98.2万美元[122] 公司贷款情况 - 2021年7月30日，公司与MUFG Union Bank签订贷款协议，获得最高900万美元的循环信贷额度，贷款将于2024年7月31日到期，截至2022年9月30日，公司可借款900万美元，无未偿还借款[123][124] - 2020年8月27日，公司根据EIDL计划获得15万美元贷款，年利率3.75%，期限30年，自2021年8月27日起每月还款731美元[125] 前九个月现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金为1390万美元，2021年同期为220万美元，主要因应付账款和递延收入增加[127][128] - 2022年前九个月，投资活动使用的净现金为580万美元，2021年同期为40万美元，主要用于收购AMG、波士顿科技客户名单及关系和资本支出[127][129] - 2022年前九个月，融资活动使用的净现金为130万美元，2021年同期为120万美元，2022年主要因支付员工股票期权税，2021年主要为偿还信贷额度[127][130] 公司股权变动情况 - 2022年前九个月，员工行使550,834份股票期权，净发行213,674股，加权平均行使价格3.48美元，加权平均股价9.85美元，员工股份税预扣140.3191万美元，此外，因行使股票期权发行78,958股，获得现金15.3908万美元[131] - 2022年9月，部分2018年发行的普通股认股权证以无现金方式行使，发行97,408股普通股[132] 通货膨胀影响情况 - 公司认为通货膨胀对经营成果和财务状况的影响不重大[139]