公司收购情况 - 2022年1月公司完成对Advanced Mobile Group, LLC的收购，其约有600个客户[77] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量1200万美元源于700万美元循环信贷额度提款和500万美元定期贷款所得，用于4月1日收购Macro Integration[101] 财务数据关键指标变化 - 季度收入与成本 - 2023年第一季度净销售额为2703.9万美元，较去年同期增长37.1%，即731.8万美元[82][83] - 2023年第一季度销售成本为2098.9万美元，较去年同期增长39.5%，即594.2万美元[82][84] - 2023年第一季度毛利润为605万美元，较去年同期增加140万美元，整体毛利率下降130个基点[82][85] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 2023年第一季度销售和营销费用为236.8万美元，较去年同期增加19.3万美元，增幅8.9%，占销售额的百分比下降220个基点[82][86] - 2023年第一季度一般和行政费用为249.4万美元，较去年同期增加23.3万美元，增幅10.3%，占销售额的百分比下降220个基点[82][87] - 2023年第一季度利息费用降至1.3万美元，去年同期为2.5万美元[82][88] - 2023年第一季度所得税费用约为30.9万美元，去年同期所得税收益为63.7万美元[82][89] 财务数据关键指标变化 - 净收入情况 - 2023年第一季度净收入为86.6万美元，与去年同期的85.4万美元基本持平[82][90] 财务数据关键指标变化 - 流动性与资金情况 - 截至2023年3月31日，公司主要流动性来源为1800万美元现金和300万美元信贷额度[91] - 2023年3月31日，公司流动资产为53516000美元，较2022年12月31日增加21244000美元；流动负债为40561000美元，较2022年12月31日增加8896000美元；营运资金为12955000美元，较2022年12月31日增加12348000美元[94] - 公司与MUFG联合银行的循环信贷额度从900万美元增至1000万美元，2023年3月31日提取了700万美元[95] - 2023年3月27日，公司与银行签订500万美元本票协议，本金和利息从2023年6月30日起每季度末支付25万美元，2028年3月31日到期[96] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2023年第一季度，经营活动净现金使用量为150万美元，2022年同期为提供1170万美元[97][98] - 2023年第一季度，投资活动净现金使用量为20万美元，2022年同期为490万美元[97][100] - 2023年第一季度，融资活动净现金提供量为1200万美元，2022年同期无融资活动[97][101] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金使用量原因 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量减少主要因递延收入收款减少640万美元、应收账款增加940万美元，以及应计负债减少190万美元[98] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度投资活动现金使用情况 - 2022年第一季度投资活动净现金使用量490万美元包括450万美元收购AMG现金支付和40万美元财产设备资本支出[100]