公司人员情况 - 公司目前员工65人，其中57人为全职员工[154] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度总营收174.0457万美元，较2020年同期的128.1949万美元增长36%，其中技术系统营收115.315万美元，同比增长58%，服务和咨询营收58.7307万美元，同比增长6%[168] - 2021年第三季度成本为280.4773万美元，2020年同期为152.9052万美元[168] - 2021年第三季度毛利润为 - 106.4316万美元，2020年同期为 - 24.7103万美元[168] - 2021年第三季度运营费用为138.2177万美元，2020年同期为245.974万美元[168] - 2021年第三季度运营亏损为244.6493万美元，2020年同期为270.6843万美元[168] - 2021年第三季度其他收入（费用）为 - 3944美元，2020年同期为 - 1736美元[168] - 2021年第三季度净亏损为245.0437万美元，2020年同期为270.8579万美元[168] - 2021年第三季度总收入1740457美元，较2020年同期增长36%，收入成本2804773美元，较2020年同期增长83%，毛利润为负1064316美元，较2020年同期下降331%[176] - 2021年第三季度销售和营销成本361820美元，较2020年同期增长109%，研发成本57000美元，较2020年同期增长164%，管理成本963357美元，较2020年同期下降57%，总运营费用1382177美元，较2020年同期下降44%[179] - 2021年第三季度运营亏损2446493美元，较2020年同期有所改善，净亏损2450437美元，较2020年同期下降10%，每股净亏损0.68美元，2020年同期为0.77美元[180][182] - 2021年第三季度利息支出4819美元，较2020年同期的6260美元有所下降，其他收入875美元，2020年同期为4524美元[181] 2021年前三季度财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度总收入4543879美元，较2020年同期增长7%，其中服务和咨询收入增长27%，技术系统收入下降3%[183][184] - 2021年前三季度收入成本7721155美元，较2020年同期增长55%，其中技术系统成本增长47%，服务和咨询成本增长19%，间接费用增长133%[183][187] - 2021年前三季度运营亏损7217261美元，2020年同期为6221814美元，净亏损5809340美元，2020年同期为6321517美元[183] - 2021年前九个月收入4543879美元，较2020年同期的4255036美元增长7%，成本7721155美元，较2020年同期的4970164美元增长55%，毛利润为负3177276美元，较2020年同期的负715128美元增长344%[189] - 2021年前九个月销售和营销费用1024872美元，较2020年同期的435522美元增长135%，研发费用197164美元，较2020年同期的77179美元增长155%，管理费用2817949美元，较2020年同期的4993985美元下降44%，总运营费用4039985美元，较2020年同期的5506686美元下降27%[190] - 2021年前九个月运营亏损7217261美元，较2020年同期的6221814美元增长16%[191] - 2021年前九个月利息费用16580美元，较2020年同期的133435美元减少[192] - 2021年前九个月其他收入1424501美元，较2020年同期的33732美元增加[193] - 2021年前九个月净亏损5809340美元，较2020年同期的6321517美元下降8.1%，每股净亏损为1.63美元和1.95美元[195] - 截至2021年9月30日，公司营运资金赤字160000美元，前九个月净亏损5809340美元[196] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量5522668美元，较2020年同期的4223911美元增加，投资活动净现金使用量310776美元，较2020年同期的224586美元增加，融资活动净现金提供量4122315美元，较2020年同期的8508830美元减少[197][198][199] 公司业务发展规划 - 公司新领导团队聚焦提升运营和技术执行能力，以拓展RIP和ALIS解决方案的客户群体[162] - 公司预计对RIP和ALIS系统的升级将在2021年发布，并推动今年及未来的收入增长[163] 公司业务趋势与预期 - 服务和咨询业务的收入成本下降，预计随着公司更多业务来自经常性收入，这一积极趋势将持续[175] - 公司预计2021年第四季度及以后更高的收入将抵消较高的成本，实现正毛利润，2021年全年整体毛利润将有所改善，但供应链问题可能会推迟到2022年[176][177] 公司资金状况与应对策略 - 公司稳定的资本结构使其能够应对意外延误，可能会增加营运资金以避免因供应链问题导致的收入放缓[185] - 截至2021年11月11日，公司手头现金约797000美元，包括253000美元未收现金，每月租赁和其他强制性付款约135000美元[200] - 管理层认为因市场合同延迟等因素，公司持续经营存在重大疑虑，目前现金足够运营六个月，长期持续经营取决于执行计划、产生收入和实现盈利的能力[207] 公司收入确认政策 - 公司依据ASC 606的五步模型评估与客户的收入合同以确认收入[216] - 技术系统相关收入采用基于成本的投入法在一段时间内确认，需重大判断估计项目完成成本[217] - 公司依据ASC 606 - 10 - 25 - 27，若商品或服务控制权随时间转移，在商品制造时控制权视为即时转移给客户并确认收入[218] - 若成本与履行履约义务进度不成比例，公司调整投入法，仅按已发生成本确认收入[220] - 合同收入在合同履行期内与已发生成本直接成比例确认，未开票的已确认收入记为“合同资产”，开票超过已确认收入记为“合同负债”[221] 财务报表编制相关 - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同，重大估计包括应收账款坏账准备等多项内容[222] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[223][224]