财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2021年9月30日，公司总资产为7.848亿美元，较2020年12月31日的10.3377亿美元下降约24.08%[10] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为4101.8万美元，较期初的4595.5万美元减少493.7万美元[18] - 2020年12月31日股东权益总额为90,974千美元，2021年9月30日降至69,206千美元[20] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司坏账准备均为250,000美元[28] - 2021年1月1日和2020年1月1日，递延成本分别为184.7万美元和252.5万美元；2021年9月30日和2020年9月30日，与客户合同相关的递延成本分别为21万美元和41.7万美元[45] - 2021年1月1日和2020年1月1日，递延收入分别为177.9万美元和348.1万美元；2021年9月30日和2020年9月30日，递延收入分别为9.6万美元和37.4万美元[48] - 2021年9月30日和2020年12月31日，应付金融公司保险票据本金分别为20.3万美元和4万美元，利率均为4.99%[51] - 截至2021年9月30日，Dominion银行开具了金额为26.5万美元的信用证，公司应付金融公司短期票据20.3万美元，融资租赁5.3万美元[55][56] - 截至2021年9月30日，经营租赁负债总额为518.3万美元，融资租赁负债总额为5.3万美元[61] - 截至2021年9月30日，应付金融公司短期票据为20.3万美元，2020年12月31日为4万美元，利率4.99%[106][108] - 截至2021年9月30日，融资租赁义务为5.3万美元，利率4.83% - 5.37%[106][114] - 截至2021年9月30日，坏账准备为25万美元[116] - 截至2021年9月30日，现金、受限现金和短期投资总计4160.1万美元[119] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本相关 - 2021年第三季度，公司运营收入为191.4万美元，较2020年同期的873.8万美元下降约78.1%；2021年前九个月运营收入为1385.5万美元，较2020年同期的7721.6万美元下降约82.06%[14] - 2021年第三季度，公司运营成本为966.7万美元，较2020年同期的1683.6万美元下降约42.58%；2021年前九个月运营成本为3632.6万美元，较2020年同期的8280.6万美元下降约56.13%[14] - 2021年和2020年前三季度，公司总运营收入分别为1385.5万美元和7721.6万美元，其中美国地区分别为1089.1万美元和6540.8万美元，加拿大地区分别为296.4万美元和1180.8万美元[44] - 2021年9月30日止三个月和九个月，递延成本摊销总额分别为45.3万美元和436万美元；2020年同期分别为112.8万美元和1202.3万美元[47] - 2021年和2020年前三季度，包含在年初合同负债余额中的已确认收入分别为177.9万美元和347.6万美元[52] - 2021年第三季度运营收入降至191.4万美元，较2020年同期减少78.1%；前九个月降至1385.5万美元，较2020年同期减少82.1%[83] - 2021年第三季度运营费用降至397.5万美元，较2020年同期减少57.9%；前九个月降至1824.7万美元，较2020年同期减少68.6%[84] - 2021年第三季度和前九个月，一般及行政费用分别占收入的127.6%和57.7%，2020年同期分别为37.4%和14.5%；2021年第三季度降至244.3万美元，较2020年同期减少25.3%；前九个月降至799.6万美元，较2020年同期减少28.6%[85] - 2021年第三季度和前九个月折旧及摊销费用分别为324.9万美元和1008.3万美元，2020年同期分别为412.5万美元和1341.2万美元[86] - 2021年第三季度总运营成本为966.7万美元，较2020年同期减少42.6%；前九个月为3632.6万美元，较2020年同期减少56.1%[87] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2021年第三季度，公司净亏损为786.5万美元，较2020年同期的784万美元略有增加；2021年前九个月净亏损为2211万美元，较2020年同期的534.7万美元大幅增加[14] - 2021年前九个月，公司基本和摊薄后普通股每股亏损分别为0.94美元和0.94美元，2020年同期分别为0.23美元和0.23美元[14] - 2021年第一季度净亏损5,228千美元，第二季度净亏损9,017千美元，第三季度净亏损7,865千美元[20] - 2021年和2020年前三季度，公司净亏损分别为2211万美元和534.7万美元，基本和摊薄每股亏损分别为0.94美元和0.23美元[67] - 2021年截至9月30日的第三季度和前九个月，公司有效税率为0.0%；2020年同期分别为 -0.2%和 -0.3%[70] - 2021年第三季度和前九个月所得税费用均为0，有效税率为0.0%；2020年同期所得税费用均为1.5万美元，有效税率分别为 -0.2%和 -0.3%[88] - 2021年前九个月净亏损2211万美元，2020年同期为534.7万美元[93] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金为 - 537.3万美元，较2020年同期的2444.8万美元大幅减少[18] - 2021年前九个月，公司投资活动产生的净现金为37.3万美元，较2020年同期的 - 80.4万美元有所改善[18] - 2021年前九个月，公司融资活动产生的净现金为4.2万美元，较2020年同期的 - 438万美元有所改善[18] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为537.3万美元，2020年同期为提供2444.8万美元[93][95] - 2021年前九个月投资活动净现金提供量为37.3万美元，2020年同期为使用80.4万美元[96] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为4.2万美元，2020年同期为使用438万美元[97][98] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2021年9月30日，公司发行在外的普通股加权平均股数为2354.5693万股，假设稀释后为2354.5693万股[14] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，因具有反摊薄效应，部分股票期权、受限股票单位奖励和受限股票奖励未纳入普通股摊薄每股亏损计算，2021年第三季度受限股票单位为167,500，前九个月为151,413；2020年第三季度为242,478，前九个月为332,868[69] - 董事会批准2021年资本预算为100万美元，前九个月已花费32.9万美元[100] 业务线相关 - 业务概况 - 公司为北美陆上地震数据采集服务提供商，业务覆盖美国和加拿大[23] - 公司服务合同多为可取消合同，原预期期限一年或更短，按服务进度确认收入[35] - 公司租赁车辆、设备等，根据情况分类为融资租赁或经营租赁[29] - 公司财产和设备按历史成本或公允价值资本化，并按直线法折旧[30][31] 业务线相关 - 会计政策 - 公司于2021年第一季度采用FASB发布的ASU No. 2020 - 10，对合并财务报表无重大影响[40] 业务线相关 - 信贷与融资 - 公司与Dominion银行的循环信贷额度最高为1500万美元，截至2021年9月30日未借款，年利率最高6%，承诺费为0.1%，到期日为2022年9月30日[53][54] - 循环信贷额度最高为1500万美元或80%合格应收账款加500万美元存款，截至2021年9月30日未借款[103] 业务线相关 - 季度数据细分 - 2021年第一季度外汇汇率换算未实现收入201千美元，第二季度为211千美元，第三季度未实现损失307千美元[20] - 2021年第一季度股份支付费用为101千美元，第二季度为67千美元，第三季度为84千美元[20] 业务线相关 - 合并事项 - 2021年10月25日，公司宣布与Wilks Brothers, LLC达成最终合并协议，11月1日Wilks子公司以每股2.34美元现金收购公司所有流通普通股，第二步合并需至少80%流通股股东批准[74][75] - 与Wilks的合并需至少80%的已发行股份要约收购和80%的已发行股份批准[128] - 若合并未完成，公司需支付相关成本，业务、股价和经营业绩可能受负面影响[128] 业务线相关 - 其他事项 - 公司定义EBITDA为净收入（亏损）加利息费用、利息收入、所得税和折旧及摊销费用，管理层用其评估资产财务表现、流动性和运营表现以及资产产生现金支付潜在利息成本的能力[91] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序在各重大方面均有效[120] - 截至2021年9月30日的季度内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[121] - 第二份贷款修改协议日期为2021年9月30日[130] - 报告签署日期为2021年11月4日[137]