运营收入变化 - 2022年第一季度运营收入为1835.9万美元，较2021年同期的1174.8万美元增长56.3%，主要因加拿大业务活动增加[84] 运营费用变化 - 2022年第一季度运营费用为1263.8万美元，较2021年同期的1094.2万美元增长15.5%，主要因2022年期间机组利用率提高[85] 一般及行政费用变化 - 2022年第一季度一般及行政费用占收入的30.1%，2021年同期为23.9%；费用从2021年同期的280.7万美元增加272.4万美元至553.1万美元，增幅97.0%，主要因2022年第一季度发生与拟议合并相关的交易成本287.2万美元[86] 折旧和摊销费用变化 - 2022年第一季度折旧和摊销费用为263.4万美元，2021年同期为343.4万美元，因多年来资本支出减少，2022年折旧费用下降[87] 总运营成本变化 - 2022年第一季度总运营成本为2080.3万美元，较2021年同期增长21.1%[88] 所得税费用情况 - 2022年和2021年第一季度所得税费用均为0，有效税率均为0.0%，因存在净运营亏损结转和递延税资产估值备抵调整[89] EBITDA变化 - 2022年第一季度EBITDA为22.9万美元，2021年同期为 - 185.8万美元[95] 经营活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1066万美元，2021年同期为17.2万美元，主要因2022年前三个月应收账款余额显著增加及净亏损减少[97] 投资活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为1.8万美元，2021年同期为投资活动提供净现金9.4万美元，主要因2022年前三个月有维护资本支出购买，而2021年同期有资产处置收益[98] 资本预算与支出 - 董事会批准2022年初始资本预算为500万美元，用于必要的维护资本需求和增量记录通道更换或增加；截至2022年3月31日的三个月，已在资本支出上花费2.8万美元[100] 循环信贷额度情况 - 循环信贷额度最高为1500万美元或80%合格应收账款加500万美元受限存款账户金额中的较低者，截至2022年3月31日未借款[104] - 循环信贷额度年利率为6.00%和华尔街日报公布的最优惠利率与3.50%中较高者中的较低者，承诺费为0.10%[105] - 贷款协议到期日为2022年9月30日[105] 信用证情况 - 截至2022年3月31日，Dominion银行已开具金额为26.5万美元的信用证支持工人赔偿保险[106] 短期票据情况 - 截至2022年3月31日，公司有两笔应付给金融公司的短期票据，总计88.1万美元，利率4.99%[107][108] 融资租赁情况 - 截至2022年3月31日，资产负债表包含3.6万美元的融资租赁[107] - 融资租赁利率范围为4.83%至5.37%[111] 坏账准备情况 - 截至2022年3月31日，公司坏账准备为25万美元[116] 现金、受限现金和短期投资情况 - 截至2022年3月31日，现金、受限现金和短期投资总计1966万美元[119] 公司面临风险情况 - 公司面临信用风险集中、利率风险和外汇汇率风险[115][116][118]