财务表现 - 第三季度2023年营业收入同比增长209.1%，达到2.2961亿美元[40] - 第三季度2023年营业支出同比增长179.1%，达到2.4144亿美元[42] - 第三季度2023年总运营成本同比增长97.8%，达到2.8653亿美元[42] - 第三季度2023年净利润同比增长，所得税支出为3000美元[42] - 2023年9月30日，公司的净利润为负5,198,000美元，较去年同期的负6,912,000美元有所改善[46] - 2023年前9个月，公司的经营活动提供的净现金为2,462,000美元，较去年同期的净现金使用额为1,598,000美元有所增加[46] 财务指标 - 公司使用EBITDA作为衡量资产财务表现的补充财务指标[43] - EBITDA不是根据GAAP制定的，不能作为衡量运营收入、运营表现或流动性的指标[44] - EBITDA的结果不能在不产生排除利息、税收、折旧和摊销费用的情况下实现[45] 资金管理 - 公司通过商业银行借款、融资租赁和设备贷款等方式资助了部分资本支出[47] - 截至2023年9月30日，公司有一笔短期应付票据，用于支付各种保险费，总额为123,000美元[49] 风险管理 - 公司的历史经验支持截至2023年9月30日的坏账准备为250,000美元[57] - 公司的主要市场风险包括商品价格波动和客户信用风险集中在石油和天然气行业[57] - 公司的主要客户在任何给定时间内占应收账款的很大比例，存在信用风险集中[58] - 公司的利息率风险主要来自于循环信贷设施下的未偿还债务[59]