总资产变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为8.6379亿美元，较2020年12月31日的10.3377亿美元下降16.44%[10] 经营收入变化 - 2021年第二季度，公司经营收入为19.3万美元，较2020年同期的2949.9万美元下降99.34%[14] - 2021年第二季度运营收入降至19.3万美元，较2020年同期的2949.9万美元下降99.3%；2021年前六个月运营收入降至1194.1万美元，较2020年同期的6847.8万美元下降82.6%[81] 经营亏损与净亏损变化 - 2021年上半年，公司经营亏损为1471.8万美元，较2020年同期的盈利250.8万美元由盈转亏[14] - 2021年上半年，公司净亏损为1424.5万美元，较2020年同期的盈利249.3万美元由盈转亏[14] - 2021年第一季度净亏损5,228千美元，第二季度净亏损9,017千美元[20] - 2021年和2020年6月30日止三个月和六个月，基本和摊薄每股净亏损/收益情况不同，2021年有净亏损，2020年有净收入[65] 现金流量变化 - 2021年上半年，公司经营活动产生的净现金为-129.8万美元，较2020年同期的897.6万美元由正转负[18] - 2021年上半年，公司投资活动产生的净现金为33.5万美元，较2020年同期的-254.5万美元由负转正[18] - 2021年上半年，公司融资活动产生的净现金为21.1万美元，较2020年同期的-295.9万美元由负转正[18] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为129.8万美元，2020年同期经营活动提供净现金897.6万美元[93] - 2021年上半年投资活动提供净现金33.5万美元，2020年同期投资活动使用现金254.5万美元[94] - 2021年上半年融资活动提供净现金21.1万美元，2020年同期融资活动使用净现金295.9万美元[95] 现金及等价物变化 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为4533.4万美元，较期初的4595.5万美元下降1.35%[18] - 截至2021年6月30日，现金、受限现金和短期投资总计4591.7万美元[117] 利息与所得税变化 - 2021年上半年，公司支付的利息为1.1万美元，较2020年同期的7.7万美元下降85.71%[18] - 2021年上半年，公司支付的所得税为8.1万美元，2020年同期收到所得税返还20.6万美元[18] - 2021年第二季度和前六个月所得税费用均为0，有效税率均为0.0%，2020年同期分别为1000美元和0，有效税率分别为0.1%和0.0%[86] - 2021年和2020年6月30日止三个月和六个月，公司有效税率分别为0.0%、0.0%和0.1%、0.0%[67] 股东权益变化 - 2021年6月30日股东权益总额为77,264千美元，较2020年12月31日的90,974千美元下降15.07%[20] 外汇汇率换算与股份支付费用 - 2021年第一季度外汇汇率换算未实现收入201千美元，第二季度为211千美元[20] - 2021年第一季度股份支付费用为101千美元，第二季度为67千美元[20] 坏账准备情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司坏账准备均为250,000美元[27] - 截至2021年6月30日，可疑账款备抵为25万美元[114] 会计准则更新影响 - 公司在2021年第一季度采用了2020 - 10号会计准则更新，对合并财务报表无重大影响[39] - 公司在2021年第一季度前瞻性采用2019 - 12号会计准则更新中关于其他综合收益中货币换算调整的内容，对合并财务报表无重大影响[42] - 2021年第一季度采用ASU No. 2020 - 10和ASU No. 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[109][110] 金融工具情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司金融工具账面价值近似公允价值[43] 股份发行与减少情况 - 2021年上半年发行普通股174,000股用于股票补偿计划，发行11,320股作为补偿[20] - 2021年上半年因股票补偿相关税款交换股份减少31,410股[20] 递延成本与收入变化 - 2021年和2020年1月1日递延成本分别为184.7万美元和252.5万美元，2021年和2020年6月30日分别为9.2万美元和87.8万美元[45] - 2021年和2020年6月30日止三个月和六个月，递延成本摊销额分别为8.5万美元、390.7万美元和549.9万美元、1089.5万美元[47] - 2021年和2020年1月1日递延收入分别为177.9万美元和348.1万美元，2021年和2020年6月30日分别为68.4万美元和115.9万美元[48] - 2021年和2020年6月30日止三个月和六个月，包含在合同负债余额中的已确认收入分别为0、177.9万美元和25.4万美元、334.7万美元[50] 循环信贷额度情况 - 循环信贷额度最高为1500万美元或符合条件应收账款的80%加500万美元存款，截至2021年6月30日未借款[51] - 与Dominion Bank的循环信贷额度最高为1500万美元或80%合格应收账款加500万美元受限CDARS账户存款中的较低者，截至2021年6月30日未借款[100] - 循环信贷额度年利率为6.00%和华尔街日报公布的优惠利率与3.50%中较高者中的较低者，需支付0.10%承诺费[101] 信用证与应付票据情况 - 截至2021年6月30日，Dominion银行开具了金额为58.3万美元的信用证，公司有短期应付票据35.3万美元，融资租赁7.4万美元[53][54] - 截至2021年6月30日，Dominion Bank开具了金额为58.3万美元的信用证支持工人赔偿保险[102] - 截至2021年6月30日，有一笔应付给金融公司的短期票据，金额为35.3万美元，利率4.99%[103][104] - 2021年6月30日和2020年12月31日，应付金融公司保险票据本金分别为35.3万美元和4万美元，利率均为4.99%[55] 租赁负债情况 - 截至2021年6月30日，租赁负债到期情况为：经营租赁总计624.6万美元，减去利息后为547.7万美元；融资租赁总计7.7万美元，减去利息后为7.4万美元[59] - 截至2021年6月30日，融资租赁金额为7.4万美元，利率在4.65%至5.37%之间[103][106] 运营费用与成本变化 - 2021年第二季度运营费用降至333万美元，较2020年同期的1973.2万美元下降83.1%；2021年前六个月运营费用降至1427.2万美元，较2020年同期的4874.8万美元下降70.7%[82] - 2021年第二季度和前六个月的一般及行政费用分别占收入的1422.8%和46.5%，2020年同期分别为14.4%和11.6%；2021年第二季度一般及行政费用降至274.6万美元，较2020年同期减少151.5万美元，降幅35.6%；2021年前六个月降至555.3万美元，较2020年同期减少238.2万美元，降幅30.0%[83] - 2021年第二季度和前六个月折旧及摊销费用分别为340万美元和683.4万美元，2020年同期分别为438.3万美元和928.7万美元[84] - 2021年第二季度总运营成本为947.6万美元，较2020年同期下降66.6%；2021年前六个月为2665.9万美元，较2020年同期下降59.6%[85] EBITDA变化 - 2021年第二季度EBITDA为 - 566.7万美元，2020年同期为579.9万美元；2021年前六个月为 - 752.5万美元，2020年同期为1163万美元[91] 资本预算与支出情况 - 2021年初始资本预算为100万美元，截至2021年6月30日的六个月无资本支出[96] 财务报告内部控制情况 - 截至2021年6月30日，披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[118][119] 财报电话会议与公司高管信息 - 财报电话会议日期为2021年8月13日[131] - 公司董事会主席、总裁兼首席执行官为Stephen C. Jumper[131] - 公司执行副总裁、首席财务官、秘书兼司库为James K. Brata[131]