公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为9.12957亿美元，较2020年12月31日的8.68131亿美元增长5.16%[15] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金为2283.1万美元，2020年同期为9224万美元[18] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金为6629.7万美元，2020年同期为2052.5万美元[18] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金为1290.4万美元，2020年同期为2794.2万美元[18] - 截至2021年9月30日，公司现金及受限现金为6313.4万美元，较期初的1.19419亿美元减少47.13%[18] - 截至2021年9月30日，公司应收账款净额为2.05817亿美元，较2020年12月31日的1.66941亿美元增长23.29%[15] - 截至2021年9月30日，公司存货为1.06376亿美元，较2020年12月31日的9707.1万美元增长9.58%[15] - 截至2021年9月30日，公司商誉达3.0888亿美元，较2020年12月31日的2.61767亿美元增长18.00%[15] - 截至2021年9月30日，公司总负债为5.51617亿美元，较2020年12月31日的5.06995亿美元增长8.80%[15] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为3.6134亿美元，较2020年12月31日的3.61136亿美元增长0.06%[15] - 2020年6月30日总权益为368,456美元，2020年9月30日为334,166美元，2021年9月30日为361,340美元[21] - 2020年6 - 9月净收入（重述后）为 - 34,775美元，2021年6 - 9月净收入为6,936美元[21] - 2020年12月31日至2021年9月30日，普通股发行数量增加6股，实收资本增加13,222美元[21] - 2020年9月30日止九个月，净收入调整后从-26,814美元变为-26,187美元，调整额为627美元[32] - 截至2020年12月31日，未凭单采购订单差异使应付账款减少1220万美元[41] - 2020年12月31日收购业务的调整使商誉增加1340万美元[40] - 截至2020年12月31日，重述调整使总资产从851,861美元变为868,131美元，增加16,270美元[43] - 截至2020年12月31日，重述调整使总负债从503,995美元变为506,995美元，增加3000美元[43] - 2021年9月30日存货为106,376千美元，2020年12月31日为97,071千美元[46] - 2021年9月30日未完成合同净余额为16,822千美元，2020年12月31日为14,365千美元[48] - 2021年9月30日止三个月，持续经营业务有效税率为税收利益8.9%，2020年同期为22.5%[51] - 2021年9月30日止九个月，持续经营业务有效税率为税收费用13.7%，2020年同期为税收利益22.4%[52] - 2021年9月30日止九个月，390万美元期初分类为合同负债的余额已发货[50] - 截至2021年9月30日，公司长期债务账面价值为3.27525亿美元，公允价值为3.25887亿美元；扣除流动部分后，长期债务账面价值为3.24225亿美元，公允价值为3.22603亿美元[54] - 2021年9月30日，公司ABL循环信贷额度无未偿还金额，借款能力为1.31亿美元[54] - 2021年第三季度，基本每股收益为0.38美元，摊薄后每股收益为0.36美元；前九个月，基本每股收益为0.82美元，摊薄后每股收益为0.78美元[59] - 2021年第三季度，公司总营收为2.89494亿美元，营业利润为3.2839亿美元；前九个月，总营收为8.20772亿美元，营业利润为9.2837亿美元[64] - 2021年第三季度和前九个月，利息费用分别为526.4万美元和1584.4万美元[64] - 2021年9月30日和2020年12月31日，未摊销债务发行成本分别为830万美元和960万美元[55] - 2021年前九个月股票回购数量为100万股，支付金额为2920万美元，均价为28.77美元/股[77] - 2021年5月12日公司董事会授权最高8500万美元或150万股的股票回购计划，2021年前九个月回购100万股，花费2920万美元，均价28.77美元/股[75] - 截至2021年9月30日，剩余三笔股票回购分期付款总计2040万美元，计入其他流动负债[76] 公司业务板块相关 - 公司于1996年7月26日在德克萨斯州注册成立，业务包括分销MRO产品和服务等，有三个业务板块[23] 会计准则相关 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，未经审计的合并财务报表应与2020年年报一并阅读[24] - 2020年3月FASB发布ASU 2020 - 04，公司正在评估其对财务报表的潜在影响[26] - 2021年10月FASB发布ASU 2021 - 08，对公司2022年12月15日后开始的财年生效，预计对未来收购有影响[27][28] 公司收购相关 - 2021年4月30日，公司以约4970万美元现金和股票完成对Carter & Verplanck, LLC的收购，该公司前九个月贡献销售额980万美元，净收入110万美元[66] - 2021年7月1日，公司以约960万美元现金、股票和未来对价完成对Process Machinery, Inc.的收购，该公司前九个月贡献销售额230万美元，净收入24万美元[67] - 2021年9月20日公司完成对Premier Water LLC的收购，支付约580万美元现金和股票，三项业务收购总对价公允价值为6500万美元[68] - 假设收购在2021年和2020年截至9月30日的九个月内完成，预计未审计收入分别为84133.3万美元和78893.7万美元，净收入分别为1587万美元和 - 2524.1万美元[69] - 收购日资产公允价值为7547.5万美元，负债为1043.5万美元，净收购资产为6504万美元[71] - 收购的无形资产中，100万美元分配给非竞争协议，摊销期5年；1520万美元分配给客户关系，摊销期8年；商誉总计4720万美元[72] - 收购的应收账款公允价值为500万美元，接近账面价值[73] - 公司当期确认的收购相关成本不到30万美元，计入销售、一般和行政成本[74] 公司股份相关费用及调整 - 2021年6 - 9月限制性股票补偿费用为458美元，股票补偿费用为56美元[21] - 2021年6 - 9月基于股份奖励的税务相关项目为 - 51美元[21] - 2021年6 - 9月货币换算调整为 - 2,129美元[21] 公司债务协议相关 - 2020年12月23日，公司签订新的7年期3.3亿美元高级有担保定期贷款B协议[55] - 截至2021年9月30日，公司遵守ABL循环信贷和定期贷款B协议下的所有财务契约[57] 公司市场风险相关 - 公司市场风险敞口自2020年12月31日以来无重大变化[135]