净利润与每股收益变化 - 2021年10月30日止三个月和九个月，归属于普通股股东的净利润分别为2871.7万美元和4778万美元，2020年同期分别为3392.6万美元和3853.2万美元[46] - 2021年10月30日止三个月和九个月，基本每股收益分别为0.95美元和1.57美元，2020年同期分别为1.06美元和1.21美元；摊薄每股收益分别为0.94美元和1.54美元，2020年同期分别为1.05美元和1.20美元[46] 可转换票据购买情况 - 2021财年购买4.017亿美元2021年可转换票据，2020财年购买2500万美元[47] 应收账款净额变化 - 截至2021年10月30日和2021年1月30日，应收账款净额分别为9.59741亿美元和8.58123亿美元[50] 净合同资产变化 - 截至2021年10月30日和2021年1月30日，净合同资产分别为9674.2万美元和1.83009亿美元[51] 合同负债相关合同收入 - 2021年10月30日止三个月和九个月，与2021年1月30日存在的合同负债相关的合同收入分别为230万美元和1040万美元[51] 会计准则采用情况 - 公司于2022财年第一季度采用ASU 2020 - 10和ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[42][43] - 公司将于2024财年第一季度采用ASU 2021 - 08，预计对合并财务报表无重大影响[44] 可转换票据及套期交易到期情况 - 2021年可转换票据于2021年9月15日到期，可转换票据套期交易于2021年9月13日到期[46][47] 认股权证对每股收益影响及到期情况 - 与2021年可转换票据相关的认股权证若期间平均股价超过每股130.43美元的行权价，将对每股收益产生摊薄影响，认股权证于2021年12月15日至2022年5月9日分批到期[46] Verizon Communications Inc.应收账款和合同资产净额情况 - 截至2021年10月30日和1月30日，Verizon Communications Inc.应收账款和合同资产净额分别为2.335亿美元和3.899亿美元，占比分别为22.1%和37.4%[53] 其他流动资产和其他资产变化 - 截至2021年10月30日和1月30日，其他流动资产分别为3.7498亿美元和2.9072亿美元，其他资产分别为3.1104亿美元和4.6589亿美元[54] 现金及现金等价物和受限现金及现金等价物变化 - 截至2021年10月30日和1月30日，现金及现金等价物分别为2.63701亿美元和0.1177亿美元，受限现金及现金等价物分别为2.65505亿美元和0.13574亿美元[57] 财产和设备净值及折旧费用变化 - 截至2021年10月30日和1月30日，财产和设备净值分别为2.84246亿美元和2.7396亿美元，2021年10月30日和2020年10月24日止三个月折旧费用分别为3370万美元和3730万美元，九个月分别为1.018亿美元和1.169亿美元[58] 商誉总值及减值损失情况 - 截至2021年10月30日和1月30日，商誉总值均为5.21516亿美元，累计减值损失均为2.49031亿美元，总计均为2.72485亿美元[59] 减值损失确认情况 - 2020年4月25日止季度，公司确认5330万美元减值损失[62] 无形资产净值及摊销费用变化 - 截至2021年10月30日和1月30日，无形资产净值分别为1.05864亿美元和1.19322亿美元，2021年10月30日和2020年10月24日止三个月有限寿命无形资产摊销费用分别为410万美元和500万美元，九个月分别为1350万美元和1550万美元[64] 保险自留风险情况 - 2021财年，工人补偿损失每次事故自留风险最高为100万美元，汽车和一般责任损失前500万美元保险范围内每次事故自留风险最高为100万美元，接下来500万美元每次事故自留风险有1150万美元总损失限额[68] - 2022财年，工人补偿损失自留风险不变，汽车和一般责任损失主要风险自留不变，3000万美元以上损失每次事故自留风险为1000万美元[69] 应计保险索赔和保险回收/应收款变化 - 截至2021年10月30日和1月30日，应计保险索赔分别为9127.2万美元和1.1196亿美元，保险回收/应收款分别为376.9万美元和1594.8万美元，2021年10月30日止九个月保险回收/应收款减少约1220万美元[71] 总租赁成本变化 - 2021年10月30日和2020年10月24日结束的九个月内，总租赁成本分别为4635.5万美元和5193万美元[73] 长期经营租赁负债变化 - 截至2021年10月30日和2021年1月30日，长期经营租赁相关的经营租赁负债分别为6180万美元和6310万美元[75] 其他应计负债变化 - 截至2021年10月30日，其他应计负债为1.27933亿美元，2021年1月30日为1.20809亿美元[76] 未偿还债务和长期债务变化 - 截至2021年10月30日和2021年1月30日，未偿还债务分别为8.40351亿美元和5.83284亿美元，长期债务分别为8.27226亿美元和5.01562亿美元[78] 信贷协议修订情况 - 2021年4月1日，公司修订信贷协议，将最大循环信贷承诺从7.5亿美元降至6.5亿美元，定期贷款额度从4.163亿美元降至3.5亿美元[79] 信贷协议下备用信用证情况 - 截至2021年10月30日和2021年1月30日，信贷协议下未偿还的备用信用证分别约为4630万美元和5220万美元[83] 定期贷款融资和循环信贷融资利率变化 - 截至2021年10月30日和2021年1月30日，定期贷款融资的加权平均利率分别为1.83%和1.63%，循环信贷融资分别为0%和2.14%[84] 高级票据发行及相关情况 - 2021年4月1日，公司发行了5亿美元本金总额的4.50% 2029年到期高级票据[86] - 截至2021年10月30日，2029年票据的账面净值为4.9308亿美元，公允价值为4.9933亿美元[88] 循环信贷额度借款可用额度变化 - 截至2021年10月30日和2021年1月30日，公司循环信贷额度下的借款可用额度分别为2.895亿美元和5.587亿美元[84] 可转换优先票据回购及偿还情况 - 2015年9月15日公司发行本金4.85亿美元的0.75%可转换优先票据，2020财年四季度回购2500万美元本金，2021财年回购4.017亿美元本金，2021年9月15日偿还剩余5830万美元本金[89] 2021年可转换票据转换情况 - 每1000美元本金的2021年可转换票据可转换为10.3211股公司普通股，初始转换价格约为每股96.89美元[90] 2021年可转换票据转换条件及结算方式 - 2021年6月15日前，在特定条件下可转换，6月15日至到期日前第二个交易日，持有人可随时转换，到期日公司以现金结算本金[92] 2021年可转换票据非现金摊销利息费用变化 - 2021年可转换票据负债部分按5.5%可比收益率用实际利率法摊销债务折价，2021年和2020年10月30日和10月24日止三个月非现金摊销利息费用分别为30万美元和60万美元，九个月分别为170万美元和670万美元[93] 可转换票据套期和认股权证交易情况 - 与2021年可转换票据发行相关，公司进行可转换票据套期和认股权证交易，初始套期最多可交付500.6万股，后减至60.1万股，认股权证初始可购买500.6万股，后减至60.1万股[96][97] 有效所得税税率变化 - 2021年和2020年10月30日和10月24日止三个月有效所得税税率分别为17.7%和26.2%，九个月分别为17.2%和41.2%[100] 所得税申报表审查情况 - 2022财年二季度，公司收到美国国税局通知，2020财年联邦所得税申报表被选中审查[101] 其他收入净额变化 - 2021年和2020年10月30日和10月24日止三个月其他收入净额分别为56.4万美元和370.8万美元，九个月分别为426.7万美元和792.1万美元[103] 股票回购计划情况 - 2021年3月3日公司宣布董事会授权1.5亿美元股票回购计划，2021年10月30日止九个月回购631,638股，花费5000万美元，剩余1亿美元可用于回购[104] 股票薪酬计划情况 - 公司有股票薪酬计划，授予普通股、股票期权、限制性股票单位和绩效限制性股票单位，薪酬费用基于公允价值，随授予期限和公司业绩波动[106][107] 基于股票的薪酬费用及所得税影响变化 - 2021年10月30日和2020年10月24日结束的三个月，基于股票的薪酬费用分别为178.9万美元和379.6万美元，所得税影响分别为45.3万美元和94.4万美元；九个月的薪酬费用分别为783.8万美元和1049万美元，所得税影响分别为193.2万美元和260.6万美元[109] 净超额税收优惠变化 - 2021年10月30日和2020年10月24日结束的九个月，公司实现的净超额税收优惠分别约为280万美元和20万美元[111] 未确认薪酬费用及相关情况 - 截至2021年10月30日，公司与股票期权、受限股票单位（RSUs）和目标绩效受限股票单位（Performance RSUs）相关的未确认薪酬费用分别为230万美元、1530万美元和560万美元，将分别在2.8年、2.6年和2.3年内确认；若满足某些绩效指标，未来可能额外确认2480万美元薪酬费用[112] 股票期权流通及可行使情况 - 截至2021年10月30日，股票期权流通数量为363,532股，加权平均行使价格为53.07美元；可行使期权数量为262,173股，加权平均行使价格为54.13美元[113] RSUs和Performance RSUs流通情况 - 截至2021年10月30日，RSUs流通数量为530,624股，加权平均授予日公允价值为38.75美元；Performance RSUs流通数量为457,949股，加权平均授予日公允价值为68.87美元[114] 前五大客户合同收入占比情况 - 2021年和2020年九个月内，公司前五大客户分别占总合同收入的66.0%和75.6%；其中AT&T在2021年九个月合同收入为5.326亿美元，占比22.5%，2020年为4.075亿美元，占比16.6%等[117] 电信业务合同收入占比情况 - 2021年和2020年三个及九个月内，电信业务合同收入占比分别约为88.8%和89.0%（三个月）、88.4%和89.6%（九个月）[118] 诉讼情况 - 2021年8月10日，公司一子公司被提起假定集体诉讼；9月14日，同一原告提起单独代表诉讼，两起诉讼均处于早期阶段，无法估计损失范围[122] - 2017年12月1日的诉讼，公司已达成初步和解协议，总和解价值220万美元，需法院最终批准，早期阶段无法估计未达成最终和解的损失范围[124] - 2016年子公司停止运营，计划要求支付约1300万美元撤资负债，子公司已提交仲裁，自2016年11月起每月支付约10万美元，早期阶段无法估计损失范围[125] 未偿还担保合同债券情况 - 截至2021年10月30日和1月30日，公司未偿还的履约及其他担保合同债券分别为2.287亿美元和2.087亿美元，与保险义务相关的未偿还担保债券分别为2030万美元和2090万美元[128] 信贷协议下备用信用证情况（重复提及） - 截至2021年10月30日和1月30日，公司根据信贷协议发行的未偿还备用信用证分别为4630万美元和5220万美元[129] 递延支付雇主工资税情况 - 2020年公司递延支付雇主工资税3740万美元，其中50%应在2021年12月31日前支付，其余部分应在2022年12月31日前支付[130] 定期贷款安排利息费用变动情况 - 2021年10月30日，公司信贷协议项下定期贷款安排的未偿还可变利率债务为3.5亿美元，利率每变动50个基点，相关借款的利息费用每年将相应变动约180万美元[229] 高级票据公允价值变动情况 - 2021年4月1日，公司发行了本金总额为5亿美元、利率为4.50%、2029年到期的高级票据，截至2021年10月30日，其账面净值为4.93083亿美元，公允价值为4.99333亿美元，市场利率变动50个基点，其公允价值将变动约1540万美元[231][232] 可转换高级票据回购及偿还情况（重复提及） - 2015年9月，公司发行了本金为4.85亿美元的可转换高级票据，2020财年和2021财年分别回购了2500万美元和