财年运营周期 - 2023财年和2024财年均为52周运营期，下一个53周财年将于2026年1月31日结束[13] 每股收益 - 2023年10月28日止三个月，基本每股收益2.85美元，摊薄后每股收益2.82美元；2023年10月28日止九个月，基本每股收益6.66美元，摊薄后每股收益6.58美元[17] 公司收购 - 2023年8月18日，公司以1.312亿美元收购Bigham Cable Construction, Inc. [17] - 2023年8月18日，公司以1.312亿美元收购Bigham Cable Construction, Inc.[53] - 2023年8月，公司以1.312亿美元收购Bigham，产生3740万美元商誉[25] - 公司于2023年8月18日收购Bigham，该收购占2023年10月28日总资产的5.8%和截至2023年10月28日九个月总合同收入的1.4%，管理层对公司披露控制和程序有效性的评估不包括对Bigham财务报告内部控制的评估[77] - 2023年8月18日公司收购Bigham，截至2023年10月28日，该收购约占公司总资产的5.8%，占九个月总合同收入的1.4%[77] 收购相关商誉及无形资产 - 收购Bigham产生商誉3740万美元，商誉和无形资产总计7960万美元，可用于税务抵扣[18] 应收账款及合同资产 - 2023年10月28日，应收账款净额为1.46117亿美元，较2023年1月28日的1.067013亿美元有所增加[19] - 2023年10月28日，净合同资产为491.31万美元，较2023年1月28日的244.2万美元有所增加[19] - 截至2023年10月28日和2023年1月28日，Lumen Technologies应收账款和合同资产净额分别为3.812亿美元和1.893亿美元，占比分别为25.2%和17.4%[20] 合同收入确认 - 2023年10月28日止三个月和九个月，公司分别确认与2023年1月28日存在的合同负债相关的合同收入420万美元和1320万美元[19] 会计准则采用 - 公司于2024财年第一季度采用ASU 2021 - 08，对合并财务报表无重大影响[15] - 公司于2024财年第二季度采用ASU 2020 - 04，对合并财务报表无重大影响[15] - 公司将在2025财年第一季度采用ASU 2023 - 01，预计对合并财务报表无重大影响[15] 其他流动资产及资产 - 截至2023年10月28日和2023年1月28日，其他流动资产分别为4508.1万美元和3864.8万美元，其他资产分别为2462万美元和2637.1万美元[21] 现金及受限现金 - 截至2023年10月28日和2023年1月28日，现金、现金等价物和受限现金分别为1746.9万美元和2.2599亿美元[22] 物业和设备净值及折旧费用 - 截至2023年10月28日和2023年1月28日，物业和设备净值分别为4.30739亿美元和3.67852亿美元，2023年和2022年前三季度折旧费用分别为1.048亿美元和9570万美元[23] 商誉余额 - 截至2023年10月28日和2023年1月28日，商誉余额分别为3.1亿美元和2.725亿美元[24] 无形资产净额及摊销费用 - 截至2023年10月28日和2023年1月28日，无形资产净额分别为1.15755亿美元和8656.6万美元，2023年和2022年前三季度有限寿命无形资产摊销费用分别为1300万美元和1170万美元[26][27] 自留风险设定 - 2023和2024财年，工人补偿损失每次事故自留风险最高为100万美元；2023财年，汽车责任和一般责任损失部分区间自留风险有不同设定，2024财年部分区间自留风险有调整[28] 应计保险索赔及回收/应收款 - 截至2023年10月28日和2023年1月28日，应计保险索赔分别为9599.4万美元和9039万美元，保险回收/应收款分别为479.1万美元和495.7万美元[29] 租赁成本及负债 - 2023年和2022年前三季度总租赁成本分别为4913.9万美元和4833.5万美元，截至2023年10月28日和2023年1月28日，长期经营租赁负债分别为7400万美元和6720万美元[31] - 2023年10月28日和2022年10月29日结束的三个月内，租赁负债现金支付分别为1061.2万美元和945.2万美元；九个月内分别为2769.2万美元和2531.7万美元[32] - 截至2023年10月28日，长期经营租赁负债未来五年及以后到期金额总计8401.2万美元，扣除利息后为7398.1万美元[32] 其他应计负债 - 2023年10月28日和2023年1月28日，其他应计负债分别为1.5606亿美元和1.41334亿美元[32] 未偿债务 - 2023年10月28日和2023年1月28日，未偿债务净账面价值分别为9.66906亿美元和8.24867亿美元，长期债务分别为9.49406亿美元和8.07367亿美元[32] 信贷协议修订 - 2021年4月1日，公司修订信贷协议，将最大循环信贷承诺从7.5亿美元降至6.5亿美元，定期贷款额度从4.163亿美元降至3.5亿美元，到期日延长至2026年4月1日[33] 定期贷款净账面价值 - 2023年10月28日和2023年1月28日，定期贷款净账面价值分别为3179.55万美元和3306.03万美元[33] 高级票据净账面价值及公允价值 - 2023年10月28日和2023年1月28日，2029年到期的4.50%高级票据净账面价值分别为4949.51万美元和4942.64万美元，公允价值分别为4236.51万美元和4455.14万美元[36][37] - 2029年票据本金为5亿美元，截至2023年10月28日和2023年1月28日，净账面价值分别为4.94951亿美元和4.94264亿美元，公允价值分别为4.23651亿美元和4.45514亿美元[74] - 2021年4月1日，公司发行了5亿美元本金、利率4.50%、2029年到期的高级票据，2023年10月28日和2023年1月28日的公允价值分别为4.23651亿美元和4.45514亿美元[74] 有效所得税税率 - 2023年10月28日和2022年10月29日结束的三个月内，有效所得税税率分别为25.5%和21.9%；九个月内分别为24.9%和20.8%[37] - 2023年10月28日止三个月所得税拨备为2860万美元，有效所得税税率为25.5%，2022年同期拨备为1510万美元，有效所得税税率为21.9%；2023年10月28日止九个月所得税拨备为6470万美元，有效所得税税率为24.9%，2022年同期拨备为3080万美元，有效所得税税率为20.8%[63] 其他收入净额 - 2023年10月28日和2022年10月29日结束的三个月内，其他收入净额分别为690.6万美元和247.4万美元；九个月内分别为1762.8万美元和985.6万美元[38] - 2023年10月28日止三个月其他净收入为690万美元，2022年同期为250万美元；2023年10月28日止九个月其他净收入为1760万美元，2022年同期为990万美元[63] 股票回购计划 - 2023年8月23日，公司董事会授权1.5亿美元的普通股回购计划，截至2023年10月28日，该授权下仍有1.5亿美元可用于回购[39] - 2023年8月23日，公司董事会授权一项1.5亿美元的股票回购计划，截至2023年10月28日，该授权下仍有1.5亿美元可用于回购[80] 基于股票的薪酬费用及所得税影响 - 2023年10月28日和2022年10月29日结束的三个月内，基于股票的薪酬费用分别为629.8万美元和451.5万美元，九个月内分别为1924万美元和1227.3万美元[41] - 2023年10月28日和2022年10月29日结束的三个月内，基于股票薪酬的所得税影响分别为320.1万美元和111.3万美元，九个月内分别为476.8万美元和303.1万美元[41] 未确认的股票相关薪酬费用 - 截至2023年10月28日，公司未确认的与股票期权、RSU和目标绩效RSU相关的薪酬费用分别为370万美元、2360万美元和1930万美元，将分别在2.8年、2.8年和1.4年内确认[41] 股票期权及RSU变动 - 2023年1月28日至10月28日，股票期权授予38155股，行使9879股，截至10月28日，流通股为273982股，可执行股为180369股[42] - 2023年1月28日至10月28日，RSU授予164052股，归属198746股，没收或取消5417股，截至10月28日，流通股为399792股；绩效RSU授予230127股，归属112787股，没收或取消66706股，截至10月28日，流通股为436307股[42] 前五大客户占总合同收入比例 - 2023年和2022年九个月内，前五大客户分别占总合同收入的57.9%和67.0%[44] - 2023年10月28日和2022年10月29日止九个月，前五大客户分别占公司总合同收入的57.9%和67.0%[52] 总合同收入 - 2023年10月28日和2022年10月29日结束的三个月内，总合同收入分别为11.361亿美元和10.424亿美元，九个月内分别为32.231亿美元和28.91亿美元[44] - 2023年10月28日止三个月合同收入为11.361亿美元，2022年10月29日止三个月为10.424亿美元；2023年10月28日止九个月合同收入为32.231亿美元，2022年10月29日止九个月为28.91亿美元[59][61] 主要客户贡献合同收入比例 - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，AT&T分别贡献总合同收入的12.8%和24.8%；九个月分别贡献16.9%和26.0%[52] - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，Lumen Technologies分别贡献总合同收入的16.5%和13.6%；九个月分别贡献15.1%和12.9%[52] - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，Comcast分别贡献总合同收入的9.8%和10.4%；九个月分别贡献10.9%和11.5%[52] - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，Verizon分别贡献总合同收入的9.2%和9.1%；九个月分别贡献9.6%和8.9%[52] - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，Frontier分别贡献总合同收入的3.0%和8.5%；九个月分别贡献5.4%和7.8%[52] - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，Charter分别贡献总合同收入的5.5%和1.8%；九个月分别贡献3.5%和1.8%[52] 多年期主服务协议占合同收入比例 - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，多年期主服务协议占合同收入的75.1%和79.6%；九个月分别占77.9%和79.4%[53] 收购业务带来合同收入 - 2023年10月28日止三个月收购业务带来合同收入4520万美元，2022年同期无收购收入；2023年10月28日止九个月收购业务带来合同收入4520万美元，2022年同期无收购收入[59][61] 剔除收购业务合同收入变化 - 2023年10月28日止三个月剔除收购业务合同收入增加4850万美元，2023年10月28日止九个月剔除收购业务合同收入增加2.869亿美元[60][61] 已赚收入成本 - 2023年10月28日止三个月已赚收入成本增至8.867亿美元，占合同收入78.0%，2022年同期为8.509亿美元，占比81.6%；2023年10月28日止九个月已赚收入成本增至25.704亿美元，占合同收入79.7%，2022年同期为23.946亿美元，占比82.8%[61] 一般及行政费用 - 2023年10月28日止三个月一般及行政费用增至8750万美元，占合同收入7.7%，