财务表现 - 公司2023年第一季度净销售额为278万美元，同比增长46.4%[9] - 2023年第一季度净亏损为586.7万美元，较2022年同期的558.2万美元有所增加[9] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-586万美元，较2022年同期的-478万美元有所增加[12] 资产与负债 - 公司现金及现金等价物从2022年底的1771.2万美元减少至2023年3月底的1190.8万美元[8] - 公司库存从2022年底的198.2万美元增加至2023年3月底的247.8万美元[8] - 公司2023年第一季度末总资产为1830万美元，较2022年底的2475.6万美元有所减少[8] - 公司2023年第一季度末总负债为645.3万美元，较2022年底的767万美元有所减少[8] - 公司2023年第一季度末股东权益为1184.7万美元，较2022年底的1708.6万美元有所减少[8] 研发与行政费用 - 公司2023年第一季度研发费用为180.9万美元，同比增长93.7%[9] - 公司2023年第一季度销售、一般及行政费用为671万美元，较2022年同期的618.6万美元有所增加[9] 收入来源 - 美国退伍军人事务部占公司2023年第一季度收入的64.5%[23] - 2023年第一季度，美国退伍军人事务部和国防部（VA/DoD）占公司净销售额的64.5%，英国国家医疗服务体系（NHS）占10.1%[26] - 2023年第一季度，公司在美国的产品收入为237万美元，英国为32.1万美元，其他地区为4.3万美元[28] 库存与租赁 - 截至2023年3月31日，公司库存总额为392.9万美元，其中原材料为87.1万美元，在制品为248万美元，成品为57.8万美元[29] - 2023年第一季度，公司租赁费用为3.8万美元，未来最低租赁付款总额为99.6万美元[30][31] 股票与期权 - 2023年第一季度，公司股票期权和限制性股票单位的潜在稀释效应未计入稀释每股亏损计算中[42][43] - 2023年第一季度，公司确认了57.2万美元的股票补偿费用，未确认的补偿成本为2320万美元，预计在未来一年半内确认[48] - 2023年第一季度股票期权的公允价值为3.46美元，较2022年同期的8.10美元下降57.3%[51] - 2023年第一季度股票期权的预期波动率为114.0%，较2022年同期的84.0%上升30个百分点[51] - 2023年第一季度股票期权的无风险利率为3.9%，较2022年同期的1.6%上升2.3个百分点[51] 赔偿与离职协议 - 公司因与两名前员工达成离职协议，需支付总计33.2万美元的赔偿金[63] - 截至2023年3月31日，公司仍有30.1万美元的应付赔偿金未支付[63] 外汇与利率风险 - 公司大部分欧洲销售以英镑计价，与Teijin的许可协议以日元计价，面临外汇波动风险[102] - 如果美元相对于外币汇率波动10%，公司2023年第一季度的净收入将受到不显著的影响[103] - 公司的市场利率风险仅限于现金及现金等价物和可交易证券，目前未对冲利率风险[104] - 公司未对冲外汇汇率风险，与欧洲和国际供应商的合同可能受到汇率波动影响[104] 未来展望与风险 - 公司预计2023年剩余销售额将主要通过联邦供应计划（FSS）合同和政府渠道的开放市场销售实现，FSS合同将于2024年1月15日到期[23] - 公司未来12个月的现金需求主要取决于其产品的商业成功，存在重大风险和不确定性，可能导致公司大幅缩减活动[24] - 公司存在持续经营的不确定性，可能无法在财务报表发布后一年内继续运营[25]