公司贷款情况 - 2020年4月16日公司根据薪资保护计划从银行贷款140万美元，5月12日全额偿还[29] - 截至2021年2月28日，公司循环银行信贷额度贷款余额为520万美元，可用额度为960万美元[78][86] 销售顾问数据 - 2021财年新增销售顾问56100人，2020财年为22600人；2021财年末活跃销售顾问为57600人，2020财年末为29600人[49] - UBAM部门2021财年活跃顾问平均数量为48700人，较2020财年的32500人增加16200人，增幅49.8%[70] - 2021财年末约4.0%的活跃顾问持有寄售库存，截至2021年2月28日和2020年2月29日，寄售库存总成本分别为1.1百万美元和1.5百万美元[108] 出版部门业务数据 - 2021财年出版部门来自全国连锁书店的净收入占比为5%，2020财年为9%；其他市场类型占比2021财年为95%，2020财年为91%[62] - 出版部门2021财年净收入为860万美元，较2020财年的970万美元减少110万美元，降幅11.3%[75] - 出版部门2021财年运营收入为260万美元，较2020财年的270万美元减少10万美元，降幅3.7%[77] 公司整体财务关键指标 - 2021财年净收入为2.046351亿美元，2020财年为1.130119亿美元[63] - 2021财年商品销售成本为6003.7万美元，2020财年为3686.33万美元[63] - 2021财年总运营费用为1.286424亿美元，2020财年为6910.59万美元[63] - 2021财年利息费用降至60万美元，较2020财年减少30万美元[66] - 2021财年其他收入增至180万美元，较2020财年增加20万美元[67] - 2021财年所得税增至460.68万美元，较2020财年增加250万美元[68] - 2021财年有效税率降至26.7%，较2020财年下降0.5%[68] - 2021财年公司经营活动产生正现金流780万美元，投资活动使用现金410万美元，融资活动使用现金490万美元[80][81] UBAM部门业务数据 - UBAM部门2021财年净收入达1.96亿美元，较2020财年的1.033亿美元增加9270万美元，增幅89.7%[70] - UBAM部门2021财年毛利润达1.404亿美元，较2020财年的7160万美元增加6880万美元，增幅96.1%[71] - UBAM部门2021财年总运营费用达1.076亿美元，较2020财年的5410万美元增加5350万美元，增幅98.9%[72] - UBAM部门2021财年运营收入达3280万美元，较2020财年的1740万美元增加1540万美元，增幅88.5%[74] 股息与股票回购 - 2021财年第一季度公司将季度股息从0.05美元提高到0.06美元，第三季度进一步提高到0.10美元[90] - 2019年股票回购计划授权公司最多购买800,000股普通股，占2021年2月28日已发行股份约10%，截至该日还有514,594股可购买[91] 销售退货、补偿费用及准备金相关 - 公司为2021财年和2020财年估计的销售退货准备金为0.2百万美元[101] - 2021财年和2020财年，公司分别确认与授予股份相关的补偿费用为0.9百万美元和0.7百万美元[102] - 截至2021年2月28日和2020年2月29日，公司估计的坏账准备分别为0.3百万美元和0.2百万美元，其中均包含0.1百万美元的供应商折扣准备金[105] - 截至2021年2月28日和2020年2月29日，非流动库存余额（估值备抵前）分别为0.9百万美元和1.2百万美元[107] - 截至2021年2月28日和2020年2月29日，公司估计的库存估值备抵（包括寄售库存准备金）分别为0.7百万美元和0.5百万美元[109] 公司经营特性 - 公司主要供应商通常要求单个书名最少再订购6,500本以上才能进行单独印刷[110] - 公司产品正常经营周期合理估计为2.5年[110] - 公司在秋季销售增加，夏季库存增加以应对秋季销售增长，春季和秋季会发布新书，发布前几个月库存会增加[94]