财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月净销售额较2021年同期下降29%，主要因MMM销售同比下降52%和商业产品销售下降3%[155] - 2022年前九个月营业亏损较2021年同期增加90万美元，增幅14%[156] - 2022年9月30日，公司现金为4.1万美元，净债务为480万美元[164] - 2022年第三季度净销售额180万美元，较2021年同期减少100万美元，降幅36%；前九个月净销售额530万美元，较2021年同期减少220万美元，降幅29%[179][180] - 2022年第三季度毛亏损20万美元，占净销售额的9%；前九个月毛亏损10万美元，占净销售额的2%[182][183] - 2022年第三季度产品开发费用40万美元，较2021年同期下降9%；前九个月为120万美元，较2021年同期减少20万美元[185] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用180万美元，较2021年同期下降8%；前九个月为590万美元，低于2021年同期的650万美元[186][187] - 2022年第三季度利息费用20万美元，与2021年同期持平；前九个月为70万美元，高于2021年同期的50万美元[190][191] - 2022年第三季度净亏损270万美元，较2021年同期增加134%；前九个月净亏损800万美元，较2021年同期增加52%[197][198] - 因2022年和2021年9月30日止的三、九个月经营亏损，无需计提美国联邦所得税和各州所得税[196] - 截至2022年9月30日，公司现金为4.1万美元，债务总额为480万美元，累计亏损为1.467亿美元，三名客户约占净销售额的38%[200] - 2022年第二和第三季度，公司多次重新审视成本削减机会，进一步降低了下半年的运营费用，但仍持续亏损[201] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为152.6万美元，而2021年12月31日为620.9万美元[213] - 2022年9月30日，公司现金余额约为4.1万美元，而2021年12月31日约为270万美元；2022年前九个月，经营活动净现金使用量为620万美元，投资活动净现金使用量为4.1万美元，融资活动净现金提供量为360万美元[214] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为840万美元，投资活动净现金使用量为31.1万美元，融资活动净现金提供量为690万美元[214] 股权融资情况 - 2022年6月，公司完成私募配售，出售1313462股普通股，每股1.30美元，净收益约320万美元[166] - 2021年12月，公司完成私募配售，出售1193185股普通股，每股3.52美元，净收益约400万美元[171] - 2021年6月，公司完成注册直接发行，出售990100股普通股，每股5.05美元，净收益约450万美元[172] - 2022年6月、2021年12月和2021年6月，公司通过发行普通股分别获得约320万、400万和450万美元的净收益；2022年9月、2022年4月和2021年4月，通过过渡融资分别获得约50万、180万和150万美元的净收益[203] 债务融资情况 - 2022年9月，公司与Mei - Yun (Gina) Huang签订2022年短期无担保本票，本金50万美元，年利率8%[165] - 2022年4月21日，公司与Streeterville签订本票购买协议，发行本金约200万美元的本票，Streeterville支付180万美元[167] - 2022年Streeterville本票年利率8%，提前还款前六个月溢价5%，之后溢价8%，前六个月提前还款上限为未偿余额50%[168] - 2021年4月27日，公司向Streeterville出售并发行本金约170万美元的本票，Streeterville支付150万美元购买价[173] - 2021年Streeterville本票年利率8%，公司提前还款需支付溢价，前三个月为5%，之后为10%，前三个月提前还款上限为未偿余额的50%[174] - 2022年10月10日，公司与Streeterville达成交换协议，将20.5万美元的Partitioned Note换为385,918股公司普通股[175] 公司合规情况 - 2022年8月23日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股收盘价连续30个工作日低于每股1美元，不符合最低收盘价要求，公司有180个日历日（至2023年2月20日）恢复合规[210] 认股权证情况 - 截至2022年9月30日，未行使的2022年6月认股权证可购买269.231万股，加权平均行使价为每股1.30美元，行使后可提供最高350万美元的现金收益；未行使的2021年12月认股权证可购买127.8413万股，行使价为每股3.52美元，行使后可提供最高450万美元的现金收益；未行使的2020年1月认股权证可购买22.9414万股，加权平均行使价为每股3.67美元，行使后可提供最高80万美元的现金收益[220] 库存采购承诺情况 - 截至2022年9月30日，公司有大约100万美元的未完成库存采购承诺，其中80万美元预计在2022年第四季度发货，20万美元预计在2023年第一季度及以后发货[222] 会计政策与合同义务情况 - 与2021年年报相比，公司的关键会计政策和其他合同义务没有重大变化[222][223] 各业务线销售占比情况 - 2022年第三季度，对一家区域商业照明改造公司的销售额约占净销售额的32%[224] - 2021年第三季度，对美国海军主要经销商、美国海军造船厂和一家区域商业照明改造公司的销售额分别约占净销售额的19%、17%和27%[224] - 2021年第三季度，美国海军相关产品总净销售额约占净销售额的36%[224] - 2022年前九个月，对美国海军主要经销商、一家区域商业照明改造公司和一家商业建筑系统供应商的销售额分别约占净销售额的13%、15%和10%[226] - 2022年前九个月，美国海军相关产品总净销售额约占净销售额的17%[226] - 2021年前九个月，对美国海军主要经销商、美国海军造船厂和一家区域商业照明改造公司的销售额分别约占净销售额的33%、10%和17%[226] - 2021年前九个月，美国海军相关产品总净销售额约占净销售额的43%[226] 贸易应收账款占比情况 - 2022年9月30日，一家区域商业照明改造公司、一家商业建筑系统供应商和一家美国海军机械承包商分别约占净贸易应收账款的25%、12%和12%[227] 供应商支出与应付账款占比情况 - 2022年第三和前九个月，一家离岸供应商分别约占公司总支出的17%和18%；2021年同期分别约占19%和30%[228] - 2022年9月30日，一家离岸供应商约占公司贸易应付账款余额的45%；2021年12月31日，该供应商约占60%[229] 公司盈利计划 - 公司计划通过开发新产品、利用专有技术、执行多渠道销售策略等实现盈利[164]