股份收购 - 公司于2022年8月1日与Graphjet签订股份购买协议，将以对价股份收购其100%已发行和流通股份，对价股份价值为13.8亿美元减去相关金额后除以10美元[101][102] 信托账户清算日期延期 - 2022年11月16日特别股东大会批准信托修正案提案，将信托账户清算日期从2022年11月18日延至2023年8月18日[104] - 2023年8月10日第二次特别股东大会批准信托修正案提案，将信托账户清算日期从2023年8月18日延至2024年2月18日[107] 股东赎回权 - 第二次特别股东大会投票时，678,549股A类普通股股东行使赎回权，赎回总价约747.67万美元[109] 信托账户付款 - 每次月度延期终止日期时，公司按每股0.045美元向信托账户付款，如2022年11月17日约8.53万美元（对应1,895,481股），2023年8月15日约5.48万美元（对应1,126,932股）等[106][118] 业务运营与收入预期 - 截至2023年9月30日，公司未开展任何业务运营，也未产生任何收入，仅进行组织活动和为IPO及寻找业务合并目标公司做准备[121] - 公司预计完成首次业务合并后才会产生运营收入，IPO后会有现金和有价证券的利息形式的非运营收入[122] 费用预期 - 公司预计作为上市公司会因合规及业务合并尽职调查产生更多费用[122] 股权与债务风险 - 发行额外股份进行业务合并可能会稀释投资者股权、影响股价等[97] - 发行债务证券或产生重大债务可能导致违约、限制融资等不利后果[98] 净收入情况 - 2023年前9个月净收入为270,481美元，2022年同期为152,167美元；2023年第三季度净收入为77,106美元，2022年同期为224,556美元[123] 首次公开募股 - 2021年11月16日公司完成首次公开募股，发行1000万股，每股10美元，总收益1亿美元，发行成本673.8148万美元[124] - 2021年11月18日，承销商行使超额配售权，额外购买150万股，公司额外获得收益1500万美元[125] 资产负债情况 - 截至2023年9月30日，公司资产负债表上有现金86,944美元，营运资金赤字2,007,327美元[125] - 截至2023年9月30日，公司根据本票尚有88,542美元未偿还[129] - 截至2023年9月30日，公司根据营运资金贷款借入334,557美元[132] 融资与负债情况 - 公司无表外融资安排、特殊目的实体、债务担保或非金融资产[133][134] - 公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[135] 承销商递延佣金 - 承销商有权从首次公开募股中获得402.5万美元的递延佣金，仅在公司完成业务合并时支付[136] 市场与利率风险 - 截至2023年9月30日，公司无市场或利率风险[139]