财务表现 - 2023年第三季度，ENGlobal公司营业收入为9450千美元，较上年同期13056千美元下降27.6%[3] - ENGlobal公司净亏损为721千美元，较上年同期2335千美元减少69.1%[3] - ENGlobal公司现金流量表显示，经营活动现金流净额为-3830千美元，较上年同期8482千美元改善[5] - ENGlobal公司股东权益总额为2105千美元，较上年同期21297千美元下降90.1%[6] - 2023年第三季度固定价格收入为7,079千美元，同比下降29.6%[11] - 2023年第三季度计时材料收入为2,371千美元，同比下降21.5%[11] - 2023年9个月固定价格收入为23,596千美元，同比下降2.3%[11] - 合同资产中的未开票金额为4,716千美元[11] - 未完成合同上的成本为26,942千美元，同比下降54.6%[11] - 2023年9月份债务总额为1,018千美元[11] - 公司在2023年第三季度录得净亏损7,488美元[19] - 公司在2023年第三季度的有效所得税率为-3.2%[19] - 公司在2023年第三季度的租赁支出总额为788,000美元[21] - 公司在2023年第三季度的租赁资产总额为7,885,000美元[21] - 公司在2023年第三季度的租赁负债总额为8,357,000美元[21] - 公司在2023年第三季度的员工留任税收抵免为1.7百万美元[22] - 公司在2023年第三季度的股东权益为30百万美元[23] - 公司在2023年第三季度的未偿信贷额为1百万美元[24] - 公司在2023年第三季度的现金流为负数，需要额外融资以维持运营[25] - 公司计划通过股权或债务融资筹集资金，但无法保证融资将以可接受的条件或根本不可用[26] - 公司计划通过各种潜在来源筹集资金，如股权或债务融资；然而，我们无法保证这种融资将以可接受的条件或根本不可用[33] - 2023年9月30日，公司总收入为32,381千美元，较2022年同期增加604千美元，增长1.9%[37] - 2023年9月30日，公司净亏损为11,389千美元，较2022年同期增加3,901千美元，增长52.1%[37] - 2023年9月30日，公司毛利率为-1.1%，较2022年同期下降5.3%[38] - 2023年9月30日，公司SG&A支出为10,850千美元，较2022年同期增加2,197千美元，增长25.4%[38] - 2023年9月30日，公司其他收入净额为52千美元[37] - 2023年9月30日，公司利息支出为158千美元，较2022年同期减少8千美元[38] - 2023年9月30日，公司税费为66千美元，较2022年同期增加23千美元[38] - 2023年9月30日，公司现金余额为1.5百万美元，较2022年12月31日减少2百万美元[39] - 截至2023年9月30日，公司的经营和融资租赁未来现金支付金额为373千美元，2024年为1992千美元，2025年为1659千美元，2026年为1152千美元，2027年及以后为4182千美元[42] 公司运营 - ENGlobal公司的收入主要来自工程、采购和施工管理服务，以及设计和组装的系统销售[7] - 公司通常在进行服务时逐步确认收入，因为持续向客户转移控制权[8] - ENGlobal公司在固定价格合同下通常接受进度付款，超过应收账款的确认收入被记录为合同资产[9] - 公司于2023年6月15日全额偿还了循环信贷设施下的所有债务[12] - 公司于2023年6月15日与Alliance 2000, Ltd.签订了信贷协议，提供了1,250,000美元的贷款[13] - 2023年9月30日，公司通过优先协议已经通过了0.0百万美元的未结算应收账款[16] - 公司在2023年第三季度的未完成合同上的成本为26,942千美元，同比下降54.6%[11] 资金筹集与投资 - 公司通过ATM协议向Lake Street Capital Markets, LLC提供股票，最高可达3000万美元[40] - 公司通过RDO购买协议向机构投资者出售397.1万股普通股，募集资金约340万美元[41] - 2023年9月，公司的投资活动使用了30万美元现金，主要用于购买固定资产和设备[42] - 2023年9月，公司的融资活动提供了210万美元现金，主要是由于从RDO Purchase Agreement下发行普通股所得的收入，减去发行成本，以及2023年第二季度签订的信贷协议，部分抵消了用于融资租赁和循环信贷设施支付的现金[42] 公司发展战略 - 公司与董事会继续审查战略交易，可能包括战略收购、合并、反向合并、公开股份发行或回购，或购买或出售特定资产，以及其他旨在增加股东价值的潜在行动[26,32] - 公司使用Black-Scholes模型衡量其购买公司普通股认股权证的公允价值，采用了几个输入，包括基础股价、行权价、无风险利率、预期波动率和到期时间[29] - 2023年第三季度，公司营收为2.5亿美元，同比增长15%[53] - 公司用户数量达到2000万，较去年同期增长10%[53] - 公司预计未来一年将投资1亿美元用于新产品研发和市场扩张[53]