公司融资与债务情况 - 2022年9月22日，公司与Cross River签订75万美元循环信贷协议，年利率8%，截至9月30日，未偿还金额为22.5万美元[155] - 2022年11月3日，公司与Cross River达成票据交换协议，Cross River额外贷款45万美元，将75万美元票据换成120万美元可转换有担保次级本票，年利率10%，Cross River获568,720股公司普通股购买权证，行权价2.11美元/股[156] - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务本金余额约为930万美元，加权平均年利率为12.42%[217] - 2022年3月再融资交易中，公司支付840万美元现金并同意支付最多100万美元给East West Bank [223] - Utica为公司提供622.5万美元设备抵押贷款，公司需每月支付168,075美元及可能的附加费，期末支付62,250 - 622,500美元[224] - LSQ为公司提供应收账款保理，最高可预支85%，上限1000万美元[225] - 截至2022年9月30日，公司资本义务主要包括2022年融资安排、向Cross River发行的240万美元可转换票据及Cross River循环票据[239] 公司资产出售情况 - 2022年12月13日，公司出售北达科他州一处房产，售价55万美元，成交时获25万美元，剩余30万美元按48个月融资协议支付，年利率7%[156][158] 原油价格与钻机数量情况 - 2022年9月30日止九个月，WTI原油均价约98美元/桶，去年同期约60美元/桶，公司服务市场钻机数量增加，但仍低于疫情前[159] - 2022年前九个月WTI原油均价约98美元/桶，2021年同期约60美元/桶；截至2022年9月30日美国国内钻机数量增至763台，2021年同期为521台[175] 公司收入情况 - 2022年9月30日止三个月，公司收入增加约8.2万美元，增幅3%；九个月收入增加约390万美元，增幅35%，美国国内平均钻机数量从2021年前三季度的448台增至2022年前三季度的702台，增幅58%[167] 公司部门利润与亏损情况 - 2022年9月30日止三个月，公司部门亏损减少约27.1万美元，降幅42%；九个月部门利润增加约170万美元，增幅136%[168] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年9月30日止三个月，销售、一般和行政费用增加约18.7万美元，增幅21%；九个月增加约86.6万美元，增幅30%[169] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用较2021年同期增加约86.6万美元，增幅30%，至380万美元，其中截至9月30日的三个月增加约18.7万美元，增幅21%，至110万美元[200] 其他费用与收入情况 - 2022年9月30日止三个月，其他费用约43.8万美元，去年同期其他收入约270万美元；九个月其他收入约330万美元，去年同期约360万美元[170] 公司净亏损与收益情况 - 2022年9月30日止三个月，公司净亏损约310万美元，每股亏损0.27美元，去年同期净收入约36.9万美元，每股收益0.03美元[171] - 2022年前九个月净亏损约390万美元，每股基本和摊薄亏损0.34美元，2021年同期净亏损约500万美元，每股亏损0.46美元[172] 公司上市合规情况 - 2022年12月9日，公司收到纽交所不合规通知，截至2022年6月30日股东权益约520万美元，未达600万美元的持续上市标准，需在2023年1月9日前提交整改计划[157] 调整后EBITDA情况 - 2022年第三季度调整后EBITDA亏损约130万美元，2021年同期亏损约150万美元；前九个月调整后EBITDA亏损约270万美元，2021年同期亏损约410万美元[174] - 2022年前三季度调整后EBITDA较2021年同期增加约140万美元，增幅34%，其中截至9月30日的三个月增加约22.2万美元，增幅14%[208][215] 生产服务业务情况 - 2022年第三季度生产服务收入占总收入90%，达280万美元，较2021年同期增加约30.5万美元，增幅12%；前九个月生产服务收入占总收入57%，达860万美元，较2021年同期增加约210万美元，增幅32%[182] - 2022年第三季度生产服务部门利润为18.9万美元，2021年同期亏损6000美元；前九个月生产服务部门利润为66.9万美元，较2021年同期增加约91.5万美元，增幅372%[185] - 2022年第三季度落基山地区生产服务收入较2021年同期减少约35.1万美元，降幅52%；前九个月减少约21.4万美元，降幅13%[190] - 2022年第三季度美国中部地区生产服务收入较2021年同期增加约59.8万美元，增幅36%；前九个月增加约230万美元，增幅53%[191] - 2022年第三季度美国东部地区生产服务收入较2021年同期增加约5.8万美元，增幅37%；前九个月增加约2万美元，增幅4%[192] 完井及其他服务业务情况 - 2022年第三季度完井及其他服务收入占总收入10%，为32.1万美元，较2021年同期减少约22.3万美元，降幅41%；前九个月完井及其他服务收入占总收入43%，达650万美元，较2021年同期增加约180万美元，增幅38%[186] - 2022年第三季度完井及其他服务部门亏损约56.9万美元，2021年同期亏损约64.5万美元；前九个月完井及其他服务部门亏损约22.7万美元，2021年同期亏损约97.9万美元[187] - 美国中部地区完井及其他服务业务2022年前三季度收入较2021年同期增加约44.3万美元，其中截至9月30日的三个月增加约19.5万美元，增幅513%[194] - 美国东部地区完井及其他服务业务2022年前三季度收入较2021年同期减少约43.7万美元，降幅29%，其中截至9月30日的三个月减少约3.5万美元，降幅49%[195] 公司收入季度分布情况 - 公司2021年60%的收入（2020年为75%）来自第一和第四季度，第二和第三季度占比分别为40%（2020年为25%）[198] 直接运营费用情况 - 2022年前三季度直接运营费用较2021年同期增加约220万美元，增幅18%，其中截至9月30日的三个月减少约18.9万美元，降幅5%[199] 折旧和摊销费用情况 - 2022年前三季度折旧和摊销费用较2021年同期减少65.8万美元，降幅17%，至330万美元，其中截至9月30日的三个月减少约23.3万美元，降幅18%，至110万美元[201] 运营亏损情况 - 2022年前三季度运营亏损较2021年同期减少约97.7万美元，至720万美元，其中截至9月30日的三个月减少约22.2万美元，至260万美元[203] 利息费用情况 - 2022年前三季度利息费用较2021年同期增加约100万美元，其中截至9月30日的三个月增加约44.2万美元[204] 公司现金流情况 - 2022年前九个月经营活动提供现金约15万美元，2021年同期使用现金约390万美元，增加约410万美元[218] - 2022年前九个月投资活动提供现金约14.1万美元，2021年同期使用现金约28.3万美元，增加约42.4万美元[219] - 2022年前九个月融资活动使用现金约22.9万美元，2021年同期提供现金约440万美元，减少约460万美元[220] 公司财务状况指标情况 - 截至2022年9月30日，流动资产363.8万美元，总资产1858.3万美元，流动负债791.4万美元，总负债1628.5万美元，营运资金赤字427.6万美元，股东权益229.8万美元[222] - 截至2022年9月30日，营运资金赤字约430万美元，较2021年12月31日减少约260万美元[234] 公司可用流动性情况 - 截至2022年9月30日，公司可用流动性为73.6万美元，包括现金及现金等价物21.1万美元和未使用额度52.5万美元[233] 公司表外安排情况 - 截至2022年9月30日，公司无重大表外安排影响财务状况等[241] 公司会计政策情况 - 自2021年12月31日年度报告提交以来，公司关键会计政策无变化[242] 公司信息披露情况 - 公司为较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[243]