股权与融资交易 - 2023年2月22日，公司与投资者签订证券购买协议，以尽力而为的公开发行方式出售390万股普通股、可购买310万股普通股的预融资认股权证和可购买700万股普通股的普通认股权证，净收益300万美元[131] - 2023年3月28日，Cross River将约110万美元的2022年3月可转换票据本金转换为227.5万股公司普通股，待股东批准后，Cross River拟将未偿还本金余额转换为约512.24万股普通股和可按每股0.55美元购买296.872万股普通股的认股权证[132] - 2023年3月28日，Cross River将约110万美元的2022年3月可转换票据本金转换为227.5万股公司普通股[198] - 2023年2月，公司公开发行净收益300万美元，用于一般公司用途和潜在未来收购[197] 上市合规情况 - 截至2022年12月31日，公司股权余额低于200万美元，不符合纽交所持续上市标准，需在2024年6月9日前恢复合规，公司已提交恢复合规计划并获接受[133] - 截至2023年3月31日，约250万美元的Cross River可转换票据本金未偿还，公司计划获股东批准后将其转换为股权以恢复合规[134] 行业数据变化 - 2023年第一季度，WTI原油均价为每桶76美元，去年同期为每桶95美元；美国国内钻机数量从去年同期的670台增至755台[135][148] - 原油价格从2019年12月的每桶52美元降至2020年3月的每桶24美元，后反弹至2021年3月的每桶55美元，截至2023年3月31日涨至每桶76美元[204] - 美国国内运营钻机数量从2019年12月的805台降至2020年3月的728台、2021年3月的417台，截至2023年3月31日反弹至755台[204] 整体财务指标变化 - 2023年第一季度收入较2022年同期增加32.9万美元，增幅4%，主要因生产服务和完井及其他服务需求增加[143] - 2023年第一季度部门利润较2022年同期增加72.6万美元，增幅56%，得益于成本节约措施和行业活动略有增加[144] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用较2022年同期增加39.2万美元，增幅35%，主要因诉讼法律成本和一次性限制性股票发行[145] - 2023年第一季度净亏损100万美元，每股亏损0.07美元，2022年同期净利润310万美元，每股收益0.27美元，主要因去年债务清偿收益未再发生[146] - 2023年第一季度调整后EBITDA较2022年同期增加50.8万美元，增幅255%，主要因部门利润改善，部分被销售、一般和行政费用增加抵消[147] - 2023年第一季度直接运营费用为同比减少39.7万美元，降幅5%；销售、一般和行政费用同比增加39.2万美元，增幅35%[168][169] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为100万美元，同比减少17.2万美元，降幅15%[170] - 2023年第一季度运营亏损同比减少54.1万美元，降幅54%；利息费用同比增加41.8万美元，增幅243%[172][173] - 2023年第一季度调整后EBITDA为70.7万美元，2022年为19.9万美元，同比增加50.8万美元，增幅255%[175][182] - 2023年第一季度经营活动现金使用47.9万美元，2022年同期为提供49.7万美元，减少97.6万美元[183][184] - 2023年第一季度投资活动现金使用1.5万美元，2022年同期为6.8万美元，减少5.3万美元[183][185] - 2023年第一季度融资活动现金提供220万美元，2022年同期为41.2万美元，增加180万美元[183][186] - 截至2023年3月31日，公司未偿还债务的本金贷款余额为1030万美元，加权平均年利率为12.66%[183] - 截至2023年3月31日，公司流动资产为697.5万美元，总负债为1543.7万美元，股东权益为430.4万美元[188] - 2023年5月，公司全额支付100万美元EWB债务[189] - 截至2023年3月31日，公司可用流动性为180万美元，包括现金及现金等价物余额和LSQ信贷安排下的6.1万美元[200] - 截至2023年3月31日，公司营运资金赤字为150万美元，较2022年12月31日减少280万美元[201] 业务线数据变化 - 2023年第一季度生产服务收入为286.3万美元，占总收入32%，同比增加11.6万美元，增幅4%；完成及其他服务收入为604.9万美元，占总收入68%，同比增加21.3万美元，增幅4%[152][155][158] - 2023年第一季度生产服务部门利润为54.6万美元，同比增加38.3万美元，增幅235%；完成及其他服务部门利润为146.9万美元，同比增加34.3万美元，增幅30%[154][157][159] - 2023年第一季度生产服务在落基山地区收入为6000美元，同比减少52.6万美元，降幅99%；在中部美国地区收入为270万美元，同比增加65.3万美元，增幅32%；在东部美国地区收入为15.7万美元，同比减少1.1万美元，降幅7%[160][161][162] - 2023年第一季度完成及其他服务在落基山地区收入为495.4万美元，同比增加27.6万美元，增幅6%；在中部美国地区收入为40.1万美元，同比增加29万美元，增幅261%；在东部美国地区收入为69.4万美元，同比减少35.3万美元，降幅34%[160][163][164][165] 业务季节性特征 - 2022年公司在第一和第四季度产生70%的收入，2021年为60%；第二和第三季度产生2022年30%的收入，2021年为40%[167] - 公司仅在美国三个地理区域开展业务，业务具有季节性，供暖季收入通常显著高于非供暖季[160][166] 财务相关其他情况 - 公司通过再融资和2023年2月的发行加强了资产负债表[205] - LSQ信贷安排使公司能通过现金预支获得每个完工项目产生的大部分收入[205] - 截至2023年3月31日，公司的资本承诺和义务主要包括2022年融资安排和各种Cross River可转换本票[206] - 截至2023年3月31日，公司没有重大表外安排会对财务状况等产生重大影响[207] - 自2022年12月31日提交10 - K年度报告以来，公司关键会计政策没有重大变化[208] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[209]