
公司战略与产品开发 - 公司专注于开发基于大麻素的创新处方产品和组合疗法,用于癌症护理中的未满足需求,特别是针对癌症治疗副作用如疼痛和皮肤刺激的缓解和支持性护理产品[316] - 公司计划通过FDA药物审批流程研究其产品候选物,重点关注不含四氢大麻酚(THC)的大麻素,以符合美国联邦法规[319][320] 收购与股权结构调整 - 公司完成了对Jay Pharma的收购,通过1:4的反向股票分割调整了普通股的每股价格和数量,Jay Pharma成为公司的全资子公司[322][323] - 收购完成后,Jay Pharma股东持有公司约82.3%的股权,Ameri股东持有约14.5%,财务顾问持有约3.2%[326] - Alpha作为主要投资者,通过收购获得了可转换为普通股的B系列优先股,其总持股比例在公司中达到33.9%,但受限于9.99%的持股上限[333] 资产与知识产权获取 - 公司从Tikkun Pharma获得了皮肤护理治疗资产和用于治疗移植物抗宿主病(GVHD)的配方知识产权[334] 财务表现与亏损 - 公司2020年净亏损为6,864,676美元,较2019年的2,410,673美元增加了185%[345] - 2020年运营费用为5,617,317美元,较2019年的2,296,534美元增加了145%,主要由于股票补偿、法律和专业费用以及研发成本的增加[346] - 2020年利息费用为445,250美元,较2019年的81,823美元增加了444%,主要由于2020年新增了2,143,925美元的票据[347] - 2020年外汇损失为169,655美元,较2019年的6,667美元增加了2,448%,主要由于美元对加元贬值[349] - 截至2020年12月31日,公司累计亏损为11,759,557美元,营运资本为1,597,920美元[350] 融资与资本运作 - 公司发行了B系列认股权证,允许Alpha以每股0.01美元的价格购买1,791,923股普通股[337] - 2020年12月4日,Alpha以300,000美元购买了1,000,000股普通股和500,000份认股权证[361] - 2021年1月14日和2月11日,公司通过注册直接发行分别筹集了10,000,000美元和12,800,000美元[364] - 截至2021年3月30日,公司现金储备约为22,900,000美元[364] - 公司预计在未来几年内需要筹集额外资金以完成其发展计划,可能通过债务或股权融资[366] - 2020年净现金用于运营活动为3,888,785美元,主要由净亏损6,864,676美元抵消[369] - 2020年净现金用于投资活动为44,143美元,主要用于从Tikkun Pharma收购知识产权[371] - 2020年净现金来自融资活动为5,531,270美元,主要来自可转换票据和票据发行[373] - 2021年1月公司通过注册直接发行筹集了约10,000,000美元,发行了2,221,334股普通股[387] - 2021年2月公司通过注册直接发行筹集了约12,800,000美元,发行了3,007,026股普通股[396] 股权激励与高管薪酬 - 2020年12月30日,公司向高管和董事授予了156,318股股票,作为现金奖金的替代[341][342] 外汇风险与金融工具 - 公司报告货币为美元,功能货币为加元,因此面临加元与美元汇率波动的风险[383] - 公司未使用任何金融衍生工具来对冲外汇风险,但未来可能会采取相关措施[384] 审计与法律事务 - 公司于2021年1月更换了独立注册公共会计师事务所,由Ram Associates, CPA更换为Marcum LLP[386] 认股权证与证券发行 - 公司于2021年2月11日发行了1,503,513份未注册的认股权证,行权价格为每股4.90美元,有效期为5年[398] - 2021年2月11日发行的认股权证及其对应的普通股未根据《证券法》注册,且未通过公开发行方式提供[399] - 公司于2021年2月8日与后续投资者签订了注册权协议,同意向美国证券交易委员会提交注册声明以注册2021年2月认股权证对应的普通股[400] - 公司于2021年2月11日向Palladium发行了155,493份行权价格为4.9519美元的认股权证和210,492份行权价格为4.90美元的认股权证[401] - 公司于2021年2月16日提交了Form S-3的转售注册声明,注册了5,497,878股普通股,包括系列B认股权证对应的股份、2021年1月和2月认股权证对应的股份、Palladium认股权证对应的股份等[402] 表外融资与负债 - 公司未持有任何表外融资安排或负债,也未与任何特殊目的实体有关联[376]