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Enveric Biosciences(ENVB) - 2021 Q1 - Quarterly Report

收购与合作协议 - 公司完成了对Jay Pharma的收购,交易比例为0.8849,Jay Pharma成为公司的全资子公司[84] - 公司与PureForm Global签订了开发和临床供应协议,PureForm将成为公司癌症治疗和支持性护理产品的独家合成大麻二酚供应商[96] - 公司签署了与Diverse Biotech的独家许可协议,获得开发五种治疗候选药物的权利,并支付了675,000美元的预付款[98][99] 融资与资本运作 - 公司进行了1:4的反向股票分割,调整了普通股、股票期权和认股权证的每股价格和数量[86] - 公司在2021年1月通过注册直接发行和预融资认股权证筹集了约1000万美元[88] - 公司在2021年2月通过注册直接发行筹集了约1280万美元[91] - 公司2021年第一季度融资活动现金流入为24,881,733美元,主要来自1月和2月的注册直接发行股票[123] - 公司预计未来几年需要额外融资以支持其发展计划,可能通过债务或股权融资[115] 产品开发与研究 - 公司计划开发基于大麻素的创新处方产品和组合疗法,用于癌症护理,特别是针对癌症治疗副作用如疼痛和皮肤刺激的缓解[79] - 公司正在研究针对难治性癌症(如胶质母细胞瘤)的新型大麻素组合疗法[80] - 公司计划通过外部合作和内部研发,开发改善癌症患者生活质量的产品,并考虑采用混合销售策略[82] - 2021年第一季度,公司研发费用为157,952美元,较2020年同期的0美元有所增加,主要用于胶质母细胞瘤研究和放射性皮炎研究[107] 财务表现与风险 - 2021年第一季度,公司净亏损为3,250,711美元,较2020年同期的1,098,461美元有所增加[106] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物增加了21,078,690美元,主要得益于融资活动带来的24,881,733美元现金流入[117] - 公司2021年第一季度运营活动现金流出为3,162,278美元,主要由于净亏损3,250,711美元[118] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出为675,000美元,主要用于收购Diverse Bio的知识产权[120] - 截至2021年3月31日,公司累计亏损为15,010,268美元,营运资本为16,629,501美元[113] - 公司2021年第一季度认股权证公允价值变动收益为3,813,000美元,主要由于股价下跌[108] - 公司依赖早期开发阶段的产品候选者,这些产品可能无法获得监管批准或成功商业化[78] - 公司面临COVID-19对其产品开发计划和临床试验的潜在影响[78] 会计准则与外汇风险 - 公司将在2022年10月1日之前采用ASU 2021-04会计准则,目前正在评估该准则对公司合并财务报表的影响[131] - 公司报告货币为美元,子公司Jay Pharma的功能货币为加元,因此公司面临加元与美元汇率波动的风险[134][137] - 公司目前未使用任何金融衍生工具来对冲外汇风险,但未来可能会采取相关措施[135][138] 现金管理与风险 - 公司现金账户可能超过联邦存款保险覆盖的25万美元限额,但尚未因此遭受损失,管理层认为公司未面临重大风险[133]