公司基本信息 - 公司是一家专注于通过拥有、管理和开发油气生产资产为股东提供可持续股息收益率的油气公司[27] - 公司生产资产包括路易斯安那州德里油田、怀俄明州汉密尔顿穹顶油田、得克萨斯州 Barnett 页岩以及得克萨斯州四口陆上油井的少量超额特许权权益[28] 公司运营影响因素 - 公司持续监测 COVID - 19 大流行对其业务、财务结果、流动性、员工和资产运营的影响[30] - 公司所有物业权益均由第三方运营，公司对物业运营和未来开发的影响力有限，但已积极与第三方运营商审查支出并调整计划[31] 财务报表编制相关 - 编制财务报表需进行多项重大估计，实际结果可能与估计不同[33] - 财务会计准则委员会2016年发布的ASU 2016 - 13对较小报告公司于2022年12月15日后生效，预计对公司合并财务报表无重大影响[36] 公司资产相关数据变化 - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司总资产分别为8716.1108万美元和7670.5662万美元[11] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司与客户合同的应收账款余额分别为1260万美元和870万美元[42] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，预付费用和其他流动资产分别为85.26万美元和103.73万美元[43] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，油气资产净值分别为5575.20万美元和5851.59万美元；其他财产和设备净值分别为0.67万美元和1.06万美元[43] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，其他资产净值分别为4.65万美元和7.08万美元[50] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物为1360万美元，营运资金为2200万美元[128] 公司负债相关数据变化 - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司总负债分别为2503.4617万美元和2211.0859万美元[11] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，应计负债和其他分别为57.23万美元和94.70万美元[51] - 2021年11月9日高级担保信贷安排借款基数提高到5000万美元，公司选择4000万美元的承诺额度；截至2021年12月31日，已使用400万美元，可用借款额度为3600万美元[82][83] - 2021年12月31日，高级有担保信贷安排借款基数为5000万美元，公司已选择最高承诺金额4000万美元，未偿还金额为400万美元[129] 公司股东权益相关数据变化 - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司股东权益分别为6212.6491万美元和5459.4803万美元[11] - 2021年6月30日至12月31日，普通股股东应占净收入为12050573美元，支付普通股股息5044789美元，期末股东权益总额为62126491美元[22] - 2021年9月30日至12月31日，普通股股东应占净收入为6832172美元，支付普通股现金股息2522381美元，期末股东权益总额为62126491美元[24] - 2020年9月30日至12月31日，普通股股东应占净亏损为12710007美元，支付普通股股息837264美元，期末股东权益总额为53228726美元[25] - 2020年6月30日至12月31日，普通股股东应占净亏损为19845155美元，支付普通股股息1661110美元，期末股东权益总额为53228726美元[25] - 截至2021年12月31日，公司有3368.87万股普通股流通在外[55] - 截至2021年12月31日，公司累计支付现金股息超7950万美元，2021年和2020年下半年分别支付504.48万美元和166.11万美元[56] - 2015年5月董事会批准最高500万美元的股票回购计划，截至2021年12月31日，公司花费400万美元回购70.69万股，均价5.72美元/股[56] - 2021年和2020年下半年，公司分别收购库存股353股和2632股，均价分别为4.53美元/股和2.79美元/股，总成本分别为1599美元和7348美元[58] - 2016年计划经修订后可发行股份增加250万股，截至2021年12月31日，有195.24万股可授予[60] - 2021年下半年授予26.26万份股权奖励，包括6.56万股时间归属受限股、13.13万股绩效受限股和6.56万份绩效或有股份奖励[67] - 2021年和2020年下半年授予的基于市场条件归属的奖励加权平均公允价值分别为3.10美元和3.08美元，无风险利率分别为0.53% - 0.60%和0.23%，预期归属期分别为2.64 - 2.79年和2.56年，预期波动率分别为64.7%和56.9%，股息率分别为4.8% - 6.3%和3.2%[69] - 2021年12月31日未归属受限股为65.37万股，未摊销薪酬费用为173.71万美元，加权平均剩余摊销期为1.86年[69] - 2021年12月31日未归属绩效或有股份为36.23万股，未摊销薪酬费用为25.94万美元，加权平均剩余摊销期为2.1年[71] - 2021年和2020年12月31日止三个月的股份支付费用分别为32.97万美元和31.75万美元，六个月分别为52.75万美元和61.79万美元[72] - 截至2021年12月31日，潜在稀释证券中或有股份授予数量为36.23万股，2020年12月31日为32.31万股[81] 公司营收相关数据变化 - 2021年第四季度和2020年第四季度，公司总营收分别为2233.8361万美元和576.8152万美元[15] - 2021年前六个月和2020年前六个月，公司总营收分别为4121.7371万美元和1136.3528万美元[15] - 2021年12月31日止三个月，公司总营收2233.84万美元，2020年同期为576.82万美元；2021年12月31日止六个月，总营收4121.74万美元，2020年同期为1136.35万美元[38] - 2022财年第二季度净收入为680万美元，较上一季度的520万美元增长30.9%，摊薄后每股收益为0.20美元[113] - 本季度石油、天然气和天然气凝析液收入为2230万美元[114] - 本季度收入较去年同期增长287.3%，主要因收购巴尼特页岩资产、收到110万美元过去累积的特许权使用费以及每桶油当量实现价格上涨40.5%[148] - 与2020年12月31日止六个月相比，2021年同期收入增长263%，主要因收购巴尼特页岩资产、收到110万美元过往特许权使用费及每桶油当量实现价格增长22%[165] - 2021年1 - 6月，石油收入1944.0608万美元，较2020年增长79.3%；天然气凝析液收入714.8976万美元，增长1271.6%；天然气收入1462.7787万美元[165] 公司净收入相关数据变化 - 2021年第四季度和2020年第四季度，公司净收入分别为683.2172万美元和 - 1271.0007万美元[15] - 2021年前六个月和2020年前六个月，公司净收入分别为1205.0573万美元和 - 1984.5155万美元[15] - 2021年第四季度归属于普通股股东的净收入为683.22万美元，2020年第四季度净亏损为1271.01万美元；2021年上半年净收入为1205.06万美元，2020年上半年净亏损为1984.52万美元[80] - 2021年下半年确认所得税费用330万美元，有效税率21.3%；2020年下半年所得税收益550万美元，有效税率21.7%[75] - 2021年第四季度归属于普通股股东的净收入为680万美元，较去年同期增加1950万美元，税前收入因收入和费用差异增加，所得税拨备因税前收入和有效税率上升而增加[162] - 2021年六个月税前损益为15314771美元，较2020年12月31日增长160.4%；所得税费用（收益）为3264198美元，增长 - 159.2%；归属于普通股股东的净收入（亏损）为12050573美元，增长160.7%；所得税费用（收益）占税前损益的百分比为21.3%[182] 公司现金流相关数据变化 - 2021年前六个月和2020年前六个月，公司经营活动提供的净现金分别为1389.3309万美元和122.3957万美元[19] - 2021年前六个月和2020年前六个月，公司投资活动使用的净现金分别为52.6275万美元和18.2935万美元[19] - 2021年前六个月和2020年前六个月，公司融资活动使用的净现金分别为504.6388万美元和166.8458万美元[19] - 本财期经营活动提供的现金较去年同期增加1270万美元，主要因收入增加2990万美元和衍生品结算付款减少210万美元[140] - 投资活动使用的现金增加30万美元，主要因德里油田在丹伯里上一财年破产后恢复开发成本[143] - 融资活动使用的现金增加340万美元，主要因本季度普通股股息支付增加，股息率从每股0.025美元提高到0.075美元[143] - 2021年上半年支付所得税286.84万美元，收到所得税退款67.88万美元；2020年上半年支付所得税56.19万美元，收到所得税退款13.05万美元[99] 公司资产收购相关 - 2021年5月7日，公司以1740万美元收购东京燃气美洲公司在巴尼特页岩的非运营油气资产权益，同时确认280万美元非现金资产弃置义务[46] - 2022年1月14日，公司以2590万美元收购北达科他州威利斯顿盆地的非经营性油气资产，其中1600万美元来自现有高级信贷安排借款[101] - 2022年2月8日，公司签订最终购买协议，以2940万美元收购怀俄明州乔纳油田的非经营性权益，预计2022年4月1日左右完成交易[104] - 2022年1月14日完成威利斯顿盆地油气资产收购，净花费2590万美元[114] - 2022年2月8日签订收购怀俄明州乔纳油田非运营权益协议，交易金额2940万美元，预计4月1日完成[114] 公司股息相关 - 2022年2月3日，公司宣布向2022年3月15日登记在册的普通股股东每股派发0.10美元的季度现金股息，于2022年3月31日支付[102] - 宣布每股股息为0.10美元，较上一季度的0.075美元增长33%，将于2022年3月31日支付[114] 公司高级担保信贷安排相关 - 高级担保信贷安排初始借款额度最高为5000万美元，2021年11月9日借款基数提高到5000万美元，公司选择4000万美元的承诺额度；截至2021年12月31日，已使用400万美元，可用借款额度为3600万美元[82][83] - 高级担保信贷安排初始借款基数有0.50%的安置费，未使用部分每年收取0.25%的承诺费；借款利率可选伦敦银行同业拆借利率加2.75%（最低LIBOR为0.25%）或优惠利率加1.00%[85] - 2022年2月7日，公司对高级担保信贷安排进行第九次修订，修改了套期保值契约相关的利用率定义，并要求公司对未来十二个月预期油气产量的25%进行套期保值[103] 公司衍生品合约相关 - 2021年第四季度和2020年第四季度，衍生品合约实现损失分别为0和137.44万美元，未实现收益分别为0和 - 109.47万美元，净损失分别为0和27.97万美元；2021年上半年和2020年上半年，衍生品合约实现损失分别为0和252.60万美元，未实现收益分别为0和 - 191.13万美元，净损失分别为0和61.46万美元[90] - 石油衍生品合约实现损失净额较去年同期减少137.4412万美元，降幅100%；未实现收益较去年同期增加109.4733万美元，增幅100%；衍生品合约净损失较去年同期减少27.9679万美元，降幅100%[152] - 2021年1 - 6月，石油衍生品合约实现净损失为0，较2020年减少252.5988万美元（-100.0%）；未实现收益为0，较2020年增加191.1343万美元（-100.0%）；衍生品合约净损失为0，较2020年减少61.4645万美元（-100.0%）[169] 公司产量相关 - 本季度日均净产油当量4957桶[114] - 本季度净油产量平均约160万桶/日，较上一季度增长12.4%[116] - 本季度天然气凝析液净产量平均约18桶油当量/日，较上一季度下降99%[117] - 本季度净天然气产量平均约1980万立方英尺/日，较上一季度增长24%[118] - 产量增长175.7%，主要因收购巴尼特页岩