财务数据关键指标变化 - 资产类 - 截至2023年3月31日，公司总资产为12.48亿美元，较2022年12月31日的12.39亿美元增长0.7%[9] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1911.02万美元，较2022年12月31日的4523.66万美元下降57.8%[9] - 截至2023年3月31日，公司发行普通股2292.64万股，较2022年12月31日的2311.71万股减少0.8%[9] - 截至2023年3月31日，公司财产和设备净值为6724.28万美元，2022年12月31日为6782.82万美元[21] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款分别为480.532万美元和720.1386万美元[32] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产分别为53.2013万美元和3.1383万美元[36] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，衍生品资产公允价值分别为237.32万美元和140.164万美元；衍生品负债公允价值分别为 - 44.575万美元和 - 17.955万美元；衍生品净公允价值分别为192.745万美元和122.209万美元[44][45] - 截至2023年3月31日，公司估计其资产退休义务价值为280万美元（2022年12月31日为280万美元），基于未来未折现总负债约750万美元（2022年12月31日为740万美元）[45] - 截至2023年3月31日，公司短期投资为3010万美元，调整成本基础为2990万美元，未实现收益为20万美元[20] - 截至2023年3月31日，公司短期投资为3010万美元，调整后成本基础为2990万美元，未实现收益为20万美元[46] - 截至2023年3月31日和2022年，信贷协议下未偿还本金余额为零[72] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 截至2023年3月31日，公司应付账款为190.08万美元，较2022年12月31日的169.54万美元增长12.1%[9] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，经营租赁负债分别为54.4152万美元和3.5299万美元[36] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 2023年第一季度，公司总营收为935.63万美元，较2022年同期的1360.01万美元下降31.2%[10] - 2023年第一季度，公司净利润为352.98万美元，较2022年同期的580.59万美元下降39.2%[10] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为0.15美元，较2022年同期的0.25美元下降40%[10] - 2023年第一季度，公司利息收入为49.08万美元，较2022年同期的1.52万美元增长3129%[10] - 2023年第一季度，公司衍生工具合约收益为106.87万美元，而2022年同期亏损97.19万美元[10] - 2023年第一季度净收入为352.98万美元，2022年同期为580.59万美元[12] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司的总运营收入分别为9356276美元和13600098美元[31] - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为132.6922万美元和218.1898万美元[32] - 2023年和2022年第一季度净收入分别为352.9827万美元和580.5888万美元[38] - 2023年第一季度公司商品衍生品合约收益为106.866万美元，其中结算现金收入为36.33万美元；2022年同期损失为97.1904万美元，结算现金支出为121.1728万美元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为757.82万美元，2022年同期为770.35万美元[12] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为3092.11万美元，2022年同期为286.09万美元[12] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为277.99万美元，2022年同期为127.37万美元[12] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为1968.15万美元，2022年同期为3063.97万美元[12] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年第一季度，公司支付股息141.25万美元，较2022年同期的148.30万美元下降4.8%[11] - 2023年和2022年第一季度经营租赁成本分别为3.5233万美元和3.2097万美元[36] - 截至2023年3月31日，公司资本支出承诺为20万美元[33] - 2023年和2022年第一季度资本支出分别为116.677万美元和262.6287万美元[41] - 截至2023年3月31日的三个月，公司信用损失准备为零[47] 信贷安排相关 - 公司高级担保信贷安排总承诺高达1亿美元，有效借款基数为3000万美元，将于2024年3月1日到期[22] - 套期保值要求调整为基于信贷安排使用百分比，为24个月预计产量的0%-62.5%[22] - 若信贷安排使用率低于80%且杠杆比率低于2:1，允许向母公司进行现金分配[22] 股票回购相关 - 2023年3月9日，董事会授权新的股票回购计划，最多回购2292644股普通股，占已发行普通股的10%，总购买价不超过1500万美元，计划于2023年3月27日开始，2024年3月26日结束[23] - 2023年第一季度，公司回购47220股普通股，平均价格为每股5.32美元[23] - 2022年，公司回购982500股普通股，花费6234879美元，平均价格为每股6.32美元[23] - 2023年3月7日前，公司回购并注销190700股普通股，平均价格为每股5.82美元[23] 股权相关 - 限制性股票与PSU - 2022年，公司授予289231股限制性股票，授予日加权平均市场价格为每股6.28美元[25] - 2023年第一季度和2022年第一季度，限制性股票的股票补偿费用分别为165064美元和95112美元[26] - 2022年，共有135667股绩效股份单位（PSU）归属并发行[26] - 2023年第一季度和2022年第一季度，PSU的股票补偿费用分别为14684美元和47190美元[30] 股权相关 - 股票期权 - 截至2023年3月31日，公司有70000份未行使的股票期权，平均行使价格为每股5.03美元[30] 业务线数据关键指标变化 - 天然气销售 - 2023年第一季度，公司向27个独特客户销售天然气，三个占比超10%的客户分别占总收入的13%、12%和11%；2022年第一季度，向12个独特客户销售天然气，三个占比超10%的客户分别占总收入的37%、13%和12%[41] 业务线数据关键指标变化 - 衍生品合约 - 截至2023年3月31日，公司未平仓NYMEX HH互换合约总计0.92 Bcf，田纳西Z4基差互换合约总计0.92 Bcf [44] 租赁相关 - 2023年3月1日，公司开始一项新的办公室租赁，租期70个月，未来租赁付款估计约为85万美元[37] 资产剥离与收购 - 2023年4月13日，Dewey Energy Holding, LLC剥离俄克拉荷马州两口运营井及1298英亩租赁土地，目前拥有7228英亩租赁土地[48] - 2023年5月9日，公司签订协议收购新墨西哥州埃迪县两口井眼10%权益，预计资本支出（公司净额）为210万美元[48] 套期保值策略 - 公司建立套期保值策略，通过签订衍生品金融工具协议和实物合同管理商品价格变化风险[74]