财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度经营活动现金流和调整后资金流分别为2.509亿美元和2.974亿美元，较2021年同期的1.105亿美元和1.5亿美元增长[3] - 2022年第二季度调整后资金流为2.974亿美元，超过资本支出1.329亿美元，产生自由现金流1.645亿美元，基于下半年油价预测，将2022年自由现金流预估提高至8亿美元[5] - 2022年第二季度净收入为2.444亿美元，即每股0.99美元（摊薄），而2021年同期净亏损5090万美元，即每股0.20美元（摊薄）[9] - 2022年第二季度末总债务为5.714亿美元，现金为2540万美元[14] - 2022年第二季度净利润为244,406千美元，2021年同期亏损50,933千美元；2022年上半年净利润为277,649千美元，2021年同期亏损40,584千美元[38] - 2022年第二季度调整后净利润为172,251千美元，2021年同期为54,699千美元；2022年上半年调整后净利润为318,079千美元，2021年同期为98,521千美元[38] - 2022年第二季度经营活动现金流为250,860千美元，2021年同期为110,466千美元；2022年上半年经营活动现金流为446,852千美元，2021年同期为139,128千美元[38] - 2022年第二季度调整后资金流为297,393千美元，2021年同期为149,971千美元；2022年上半年调整后资金流为559,288千美元，2021年同期为250,825千美元[38] - 2022年第二季度宣布向股东派发股息9,940千美元，2021年同期为9,088千美元；2022年上半年宣布向股东派发股息17,858千美元，2021年同期为14,722千美元[38] - 2022年6月30日净债务为545,983千美元，2021年为913,729千美元[38] - 2022年第二季度资本支出为132,884千美元，2021年同期为105,859千美元；2022年上半年资本支出为231,898千美元，2021年同期为157,676千美元[38] - 2022年6月30日，已发行和流通的普通股为2.35亿股，2021年12月31日为2.44亿股[40] - 2022年6月30日总资产为2,145,011千美元，2021年12月31日为1,990,084千美元[42] - 2022年6月30日总负债为1,414,486千美元，2021年为1,380,774千美元[40] - 2022年第二季度净收入为244,406千美元，2021年同期为亏损50,933千美元；2022年上半年净收入为277,649千美元，2021年同期为亏损40,584千美元[45][46] - 2022年第二季度经营活动产生的现金流为250,860千美元，2021年同期为110,466千美元；2022年上半年为446,852千美元，2021年同期为139,128千美元[47] - 2022年第二季度融资活动使用的现金流为133,759千美元，2021年同期为流入180,479千美元；2022年上半年为使用294,860千美元，2021年同期为流入667,096千美元[47] - 2022年第二季度投资活动使用的现金流为120,971千美元，2021年同期为383,662千美元；2022年上半年为191,358千美元，2021年同期为840,709千美元[47] - 2022年第二季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,545千美元，2021年同期为2,969千美元；2022年上半年为3,424千美元，2021年同期为5,258千美元[47] - 2022年第二季度现金及现金等价物增加2,675千美元，2021年同期减少89,748千美元；2022年上半年减少35,942千美元，2021年同期减少29,227千美元[47] - 2022年第二季度末现金及现金等价物为25,406千美元，2021年同期为60,718千美元；2022年上半年末为25,406千美元，2021年同期为60,718千美元[47] - 2022年第二季度调整后净收入为1.723亿美元，2021年同期为5470万美元；调整后摊薄每股净收入2022年第二季度为0.70美元，2021年同期为0.21美元[64] - 2022年第二季度自由现金流为1.645亿美元，2021年同期为4410万美元[64] - 2022年第二季度调整后资金流为2.974亿美元，2021年同期为1.5亿美元[64] - 2022年第二季度资本支出为1.329亿美元，2021年同期为1.059亿美元[64] - 2022年第二季度经营活动现金流为2.509亿美元，2021年同期为1.105亿美元[64] 资本返还与股息政策 - 正常发行人投标计划（NCIB）已全部执行，在2021年8月至2022年7月期间回购2560万股，占公众流通股的10%，平均价格为每股11.14美元，总代价为2.848亿美元[5] - 自2022年下半年起至2023年，将资本返还框架提高至至少60%的自由现金流，2022年最低资本返还承诺从3.5亿美元提高至4.25亿美元[6] - 季度股息提高16%至每股0.05美元[6] 生产指引与产量数据 - 2022年生产指引提高至97500 - 101500桶油当量/天，液体产量指引更新为59500 - 62500桶/天，资本支出指引不变[23] - 2022年第二季度北达科他州平均产量为58626桶油当量/天，较去年同期增长4%，较上一季度增长2%；马塞勒斯平均产量为1.68亿立方英尺/天，较去年同期增长9%，较上一季度增长3%[16][17] - 预计2022 - 2026年累计自由现金流约为30亿美元，平均再投资率低于50%，2023 - 2026年液体产量年增长率为3% - 5%，2022年预计增长约8%[28] - 2022年第二季度，威利斯顿盆地致密油平均日产量为42447桶，总原油平均日产量为48213桶[34] - 2022年第二季度，马塞勒斯页岩气平均日产量为167631千立方英尺，总天然气平均日产量为223653千立方英尺[34] - 2022年第二季度，公司总产量为94142桶油当量/天[34] 钻井与投产作业数据 - 2022年6月30日止三个月，威利斯顿盆地钻井作业毛井数为13口，净井数为11.5口[35] - 2022年6月30日止三个月，公司钻井作业总毛井数为13口，非作业总毛井数为42口，总净井数为5.0口[35] - 2022年6月30日止三个月，威利斯顿盆地投产作业毛井数为24口，净井数为21.0口[37] - 2022年6月30日止三个月，公司投产作业总毛井数为24口，非作业总毛井数为27口，总净井数为1.8口[37] 套期保值与交易数据 - 2022年7月1日 - 2022年12月31日，未平仓套期保值的总平均递延溢价为1.50美元/桶；2023年1月1日 - 2023年6月30日为1.25美元/桶[33] - 收购Bruin E&P Holdco, LLC后，其未平仓原油合约按公允价值负债7640万美元入账，2022年6月30日，合并资产负债表上的余额为负债1030万美元[33] - 天然气互换2022年7月1日 - 2022年10月31日交易量为40000千立方英尺/天，价格为3.40美元/千立方英尺[32] 商品价格与汇率指引 - 2022年剩余时间的商品价格指引为WTI原油90美元/桶、NYMEX天然气6.5美元/百万英热单位，加元/美元汇率为0.78[57] 财务指标定义说明 - 非GAAP财务指标和比率无标准化定义，不可与其他实体类似指标直接比较[63] - 净债务为高级票据相关的当前和长期债务加未偿还银行信贷额度余额，减现金及现金等价物[66] - 净债务与调整后资金流比率为净债务除以过去十二个月调整后资金流[67] - 再投资率为资本支出与调整后资金流的百分比[70] 其他说明 - 公司采用6000立方英尺天然气换算为1桶油的标准将天然气转换为油当量[51] - 公司生产产量按“净”基础报告，预计“净”基础产量低于历史呈现的产量[53] - 新闻稿包含前瞻性信息，涉及资产出售、生产指引、资本支出等多方面预期[55][56]