再保险业务交易 - 2023年4月，公司子公司与QBE完成LPT协议，承担20亿美元净损失准备金，获19亿美元对价，记录1.79亿美元递延费用资产[48] - 2023年6月，公司子公司与RACQ达成协议，再保险其80%的机动车强制第三方保险负债，承担1.79亿美元净损失准备金，获1.79亿美元对价[49] - 2023年第一季度，公司因Enhanzed Re再保险交易的创新而确认2.75亿美元净收益，最终归属于公司的净收益为1.94亿美元[52][53] - 2022年12月28日，Enhanzed Re以1.75亿美元回购Allianz持有的24.9%股权，交易完成后实现24%的回报率[54][55] - 2023年第一季度完成2022年第四季度交易，包括将封闭寿险年金保单再保险转让给Monument Re，从安联回购Enhanzed Re剩余24.9%权益[181] - 截至2023年6月30日六个月，假定寿险业务净收益增加2.53亿美元，主要因封闭寿险年金保单再保险转让完成确认净收益[182] - 非控股权益前2.75亿美元收益由三部分组成，包括3.63亿美元重分类收益、3900万美元净资产账面价值损失、4900万美元净收益递延[183][184] - 交易时安联在Enhanzed Re的24.9%非控股权益使公司净收益减少8100万美元，2023年上半年该交易净收益为1.94亿美元[185] 股份回购与信贷协议调整 - 2023年3月，公司回购1597712股非投票可转换普通股，总价3.41亿美元，每股213.13美元，较10日成交量加权平均价折价5%[56] - 2023年5月，公司将现有循环信贷协议的总承诺从6亿美元增加到8亿美元，可额外申请最高2亿美元的承诺[57] - 2023年5月，公司修订并重述现有循环信贷协议，总承诺额度从6亿美元增至8亿美元，到期日延长至2028年5月30日，截至6月30日，未使用额度为8亿美元[239] - 2023年上半年，公司借款1.5亿美元用于回购非投票可转换普通股，后已全额偿还；QBE和RACQ交易获得现金、受限现金及现金等价物4.02亿美元；增强再保险业务转让获得9400万美元[232] - 2023年上半年，公司回购1597712股非投票可转换普通股，总价3.41亿美元；回购安联持有的增强再保险24.9%股权，花费1.75亿美元；支付D类和E类优先股现金股息1800万美元[233] 信用评级变化 - 2023年6月，公司长期发行人信用评级被标准普尔提升至BBB+，展望稳定[58] 净收益与综合收入变化 - 2023年第二季度，公司净收益为3900万美元，归属普通股股东净收益为2100万美元，而2022年同期分别为净亏损4.67亿美元和4.34亿美元[60][63] - 2023年第二季度，公司综合收入为3800万美元，而2022年同期为综合净亏损5.57亿美元[64] - 2023年上半年公司净收益为5.58亿美元，上年同期净亏损7.14亿美元；归属于普通股股东的净收益为4.45亿美元，上年同期净亏损7.01亿美元[70] - 2023年上半年综合收益为2.77亿美元，上年同期综合净亏损10亿美元[71] ROE与相关指标变化 - 2023年第二季度，公司ROE为0.5%，较2022年同期增加8.7个百分点；年化ROE为19.9%，较2022年同期增加44.0个百分点[60] - 2023年3个月和6个月ROE分别增加8.7和22.1个百分点，Adjusted ROE分别增加3.7和11.3个百分点[77][79] - 截至2023年6月30日的三个月，公司净收益2100万美元，期初权益43.67亿美元，净资产收益率0.5%，年化净资产收益率1.9%；2022年同期净亏损4.34亿美元，期初权益52.99亿美元，净资产收益率 - 8.2%，年化净资产收益率 - 32.8%[161] - 截至2023年6月30日的三个月，经调整后公司净收益1.05亿美元，期初权益49.62亿美元，经调整净资产收益率2.1%，经调整年化净资产收益率8.5%；2022年同期经调整后净亏损8900万美元，期初权益54.52亿美元，经调整净资产收益率 - 1.6%，经调整年化净资产收益率 - 6.6%[161] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净收益4.45亿美元，期初权益44.64亿美元，净资产收益率10.0%，年化净资产收益率19.9%；2022年同期净亏损7.01亿美元，期初权益58.13亿美元，净资产收益率 - 12.1%，年化净资产收益率 - 24.1%[163] - 截至2023年6月30日的六个月，经调整后公司净收益5.06亿美元，期初权益58.73亿美元，经调整净资产收益率8.6%，经调整年化净资产收益率17.2%；2022年同期经调整后净亏损1.49亿美元，期初权益55.11亿美元，经调整净资产收益率 - 2.7%，经调整年化净资产收益率 - 5.4%[163] 总投资回报与相关指标变化 - 2023年上半年总投资回报为5.14亿美元，上年同期为负8.29亿美元；年化总投资回报率为6.1%，上年同期为负12.8%[67][71] - 2023年第二季度固定收益净投资收入1.49亿美元，其他投资2300万美元，总计1.72亿美元；2022年分别为8400万美元、2200万美元和1.06亿美元[110] - 2023年上半年固定收益净投资收入2.81亿美元，其他投资4700万美元，总计3.28亿美元；2022年分别为1.45亿美元、4100万美元和1.86亿美元[110] - 2023年第二季度年化总投资回报率（TIR）为3.0%，调整后为5.1%；2022年分别为 - 15.2%和 - 2.2%[110] - 2023年上半年年化TIR为6.1%，调整后为5.6%；2022年分别为 - 12.8%和 - 0.8%[110] - 2023年第二季度末三个月，公司年化投资账面收益率从2.32%增至4.47%，浮动利率投资净投资收入6300万美元，较2022年二季度增加2800万美元，年化收益率增加326个基点[112] - 2023年上半年，公司年化投资账面收益率从2.03%增至3.78%，浮动利率投资净投资收入1.19亿美元，较2022年上半年增加5600万美元，年化收益率增加346个基点[113] - 2023年第二季度，综合收益中的已实现和未实现净损失较上一季度减少，其中固定到期投资净损失减少5.28亿美元，其他投资（包括股票）实现净收益6200万美元，而去年同期为净损失2.2亿美元[115] - 2023年上半年，综合收益中的已实现和未实现净收益较上一时期增加，固定到期投资实现净收益1700万美元，去年同期为净损失12亿美元；其他投资（包括股票）实现净收益2.09亿美元，去年同期为净损失3.04亿美元[119] - 2023年Q2，PPD为1000万美元，净损失准备金为129.39亿美元，平均净损失准备金为112.26亿美元，年化RLE为120.82亿美元，RLE占比0.1%，年化RLE占比0.3%[166] - 2023年上半年，PPD为2000万美元，净损失准备金为129.39亿美元，平均净损失准备金为120.11亿美元，年化RLE为124.75亿美元，RLE占比0.2%，年化RLE占比0.3%[167] - 2023年Q2，固定收益投资净投资收入为1.49亿美元，其他为2300万美元，总计1.72亿美元[168] - 2023年上半年，固定收益投资净投资收入为2.81亿美元，其他为4700万美元，总计3.28亿美元[169] - 2023年Q2，年化TIR占比方面，固定收益投资为1.1%，其他为8.2%，总计3.0%[168] - 2023年上半年，年化TIR占比方面，固定收益投资为4.3%，其他为11.5%，总计6.1%[169] - 2023年Q2，调整后年化TIR占比方面，固定收益投资为4.1%，其他为8.2%，总计5.1%[168] - 2023年上半年，调整后年化TIR占比方面，固定收益投资为3.7%，其他为11.5%，总计5.6%[169] - 2023年Q2，总投资为149.28亿美元，可投资资产总计192.19亿美元[168] - 2023年上半年，总投资为149.28亿美元，可投资资产总计192.19亿美元[169] - 2023年第二季度年化总投资回报率（TIR）为3.0%，2022年同期为 - 15.2%[171] - 2023年上半年年化TIR为6.1%，2022年同期为 - 12.8%[172] - 2023年第二季度固定收益资产年化收入为6.12亿美元，2022年同期为3.52亿美元[171] - 2023年上半年固定收益资产年化收入为5.78亿美元，2022年同期为3.20亿美元[172] - 2023年第二季度年化投资账面收益率为4.47%，2022年同期为2.32%[171] - 2023年上半年年化投资账面收益率为3.78%，2022年同期为2.03%[172] 净保费收入与承保结果变化 - 2023年第二季度净保费收入为700万美元，上半年为1500万美元；2022年第二季度为1400万美元，上半年为4800万美元[86] - 2023年第二季度承保结果为1000万美元，上半年为1600万美元；2022年第二季度为1.42亿美元，上半年为3.19亿美元[86] RLE相关指标变化 - 2023年第二季度RLE总计1000万美元，调整后RLE总计800万美元，年度化RLE率为0.1%，调整后年度化RLE率为0.2%[88] - 2022年第二季度RLE总计1.59亿美元，调整后RLE总计1.23亿美元，年度化RLE率为1.3%，调整后年度化RLE率为3.9%[94] - 2023年上半年RLE总计2000万美元，调整后RLE总计4400万美元，年度化RLE率为0.2%，调整后年度化RLE率为0.7%[98] - 2022年上半年RLE总计3.35亿美元，调整后RLE总计1.76亿美元，年度化RLE率为2.7%，调整后年度化RLE率为2.8%[105] 权益法投资收益变化 - 2023年第二季度，权益法投资收益较2022年同期增加1300万美元；2023年上半年，权益法投资收益较2022年同期减少700万美元[121][122] - 截至2023年6月30日，公司权益法投资账面价值为4.24亿美元，较2022年12月31日增加，主要因2023年上半年权益法投资收益为2500万美元[196][197] - 2023年第二季度，公司权益法投资收益较2022年同期增加1300万美元，主要因对Core Specialty、Monument Re和Citco的投资收益分别为700万美元、500万美元和200万美元[198] - 2023年上半年，公司权益法投资收益较2022年同期减少700万美元，主要因对Monument Re的投资收益减少2700万美元，部分被对Core Specialty的投资收益1800万美元抵消[199] 资产相关指标变化 - 2023年6月30日，BVPS和Adjusted BVPS较2022年12月31日分别增长8.6%和7.9%[72][76] - 2023年6月30日，可投资资产和调整后可投资资产较2022年12月31日分别下降1.6%和5.2%，主要因封闭式人寿年金保单再保险资产转让等因素[124] - 2023年上半年，固定到期投资和现金及现金等价物余额增加4400万美元，主要因QBE和RACQ LPT交易所得款项[127] - 2023年6月30日和2022年12月31日，固定到期投资中非投资级证券分别占投资组合的4.7%（4.69亿美元）和6.5%（6.22亿美元）[130] - 2023年6月30日，公司普通股市值44.03亿美元，股数1546.2186万股，每股账面价值284.76美元；2022年12月31日，普通股市值44.64亿美元，股数1702.242万股，每股账面价值262.24美元[160] - 2023年6月30日，经调整后普通股市值44.03亿美元，股数1576.0315万股，每股账面价值279.37美元；2022年12月31日，经调整后普通股市值44.64亿美元，股数1724.0591万股，每股账面价值258.92美元[160] - 截至2023年6月30日，固定到期投资公允价值为98.19亿美元，较2022年12月31日增加3.47亿美元[190][192] - 2023年上半年固定到期投资余额增加主要因QBE和RACQ LPT交易对价，部分被Enhanzed Re再保险资产注销、净赔付损失和非投票可转换普通股回购抵消[192] - 2023年6月30日，公司股票投资总额为9.65亿美元，较2022年12月31日的12.5亿美元减少2.85亿美元；其他投资总额为34.16亿美元，较2022年12月31日的32.96亿美元增加1.2亿美元[193][194] 费用相关指标变化 - 2023年第二季度，一般及行政