公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司总资产分别为57,078,546美元和58,163,286美元[11] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司总负债分别为24,132,160美元和32,339,257美元[11] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司股东权益分别为32,946,386美元和25,824,029美元[11] - 2021年和2020年三个月营收分别为25,285,951美元和30,762,725美元，九个月营收分别为82,901,159美元和74,678,432美元[17] - 2021年和2020年三个月毛利润分别为2,705,611美元和2,826,177美元，九个月毛利润分别为7,422,193美元和5,253,388美元[17] - 2021年和2020年三个月净收入分别为9,313,240美元和 - 17,955美元，九个月净收入分别为7,354,107美元和 - 1,786,680美元[17] - 2021年和2020年三个月可用于普通股股东的收入分别为9,235,990美元和 - 95,205美元，九个月为7,122,357美元和 - 2,018,430美元[17] - 2021年和2020年基本每股收益（亏损）分别为0.678美元和 - 0.007美元，九个月为0.523美元和 - 0.146美元[17] - 2021年和2020年摊薄后每股收益（亏损）分别为0.540美元和 - 0.007美元，九个月为0.417美元和 - 0.146美元[17] - 2021年前九个月净收入为7354107美元，2020年同期净亏损1786680美元[20] - 2021年前九个月经营活动净现金使用为1827258美元，2020年同期为提供10823214美元[20] - 2021年前九个月投资活动净现金使用为10092178美元，2020年同期为1948564美元[20] - 2021年前九个月融资活动净现金提供为2973264美元，2020年同期使用为4193160美元[20] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为2270648美元，2020年同期为9259765美元[20] - 2021年6月30日股东权益总额为32946386美元，2020年同期为21681582美元[22] - 2021年和2020年第二季度，公司总合同收入分别为2.5285951亿美元和3.0762725亿美元；2021年和2020年前六个月，公司总合同收入分别为8.2901159亿美元和7.4678432亿美元[38][40] - 2020年9月30日和2021年6月30日，公司应收账款净额分别为1817.6679万美元和1424.0524万美元，减少了393.6155万美元[44] - 2020年9月30日和2021年6月30日，公司成本和估计收益超过账单的金额分别为654.5863万美元和722.0307万美元，增加了67.4444万美元[44] - 2020年9月30日和2021年6月30日，公司账单超过成本和估计收益的金额分别为485.19万美元和362.8628万美元，减少了122.3272万美元[44] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司未完成合同的成本分别为6739.6751万美元和7499.6405万美元[48] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司未完成合同的估计收益净额分别为1316.8286万美元和1606.7668万美元[48] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司的积压订单分别为7310万美元和6380万美元[48] - 2021年第二季度净利润为931.324万美元，2020年同期净亏损1.7955万美元；2021年前九个月净利润为735.4107万美元，2020年同期净亏损178.668万美元[59] - 2021年6月30日止三个月有效所得税税率为 - 0.6%，2020年同期为109.8%；2021年6月30日止九个月有效所得税税率为 - 6.7%，2020年同期为16.3%[62] - 2021年3月和9个月的总营收分别为2528.6万美元和8290.1万美元，较2020年同期分别减少547.7万美元（-17.8%）和增加822.3万美元（11.0%）[107][109] - 2021年3月和9个月的净利润分别为931.3万美元和735.4万美元，2020年同期分别亏损1.8万美元和178.7万美元[107] - 2021年3月和9个月归属于普通股股东的每股收益分别为0.678美元和0.523美元，2020年同期分别亏损0.007美元和0.146美元[107] - 2021年第二季度营收成本减少540万美元，2021年前九个月营收成本增加610万美元[114] - 2021年第二季度毛利润减少12.1万美元，2021年前九个月毛利润增加220万美元[120] - 2021年第二季度销售及管理费用增至320万美元，较2020年同期增加67.6万美元[126] - 2021年前九个月销售及管理费用增至1060万美元，较2020年同期增加320万美元[127] - 2021年第二季度利息费用增至13.7万美元，较2020年同期增加3.6万美元[130] - 2021年前九个月利息费用降至35.7万美元，较2020年同期减少4.3万美元[131] - 2021年第二季度其他收入达980万美元，2020年同期为其他费用11.2万美元[132] - 2021年前九个月其他收入达1010万美元，2020年同期为其他收入8.6万美元[132] - 2021年第二季度税前收入为930万美元，2020年同期为税前亏损1.8万美元[133] - 2021年前九个月税前收入为740万美元，2020年同期为税前亏损180万美元[133] - 2021年第二季度所得税收益为-5.4万美元，2020年同期所得税费用为20万美元；2021年前九个月所得税收益为-45.9万美元，2020年同期为-34.8万美元[134] - 2021年第二季度实际所得税税率为-0.6%，2020年同期为109.8%；2021年前九个月实际所得税税率为-6.7%，2020年同期为16.3%[135] - 2021年第二季度普通股股东可获得净收入为920万美元，2020年同期净亏损为9.5万美元；2021年前九个月普通股股东可获得净收入为710万美元，2020年同期净亏损为200万美元[140] - 截至2021年6月30日，公司总资产为5710万美元，较上一财年末减少110万美元[141] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为230万美元，较上一财年末减少890万美元[142] - 截至2021年6月30日，公司总负债为2410万美元，较上一财年末减少820万美元[148] - 截至2021年6月30日，长期债务为1040万美元，较上一财年末减少490万美元[149] - 截至2021年6月30日，股东权益为3290万美元，较上一财年末增加710万美元[156] - 2021年和2020年截至6月30日的九个月，设备租赁费用分别为250万美元和210万美元[175] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年3月和9个月燃气与水分配业务营收分别为1178.1万美元和2751.8万美元，较2020年同期分别增加691.4万美元（142.0%）和1041.1万美元（60.9%）[109][110] - 2021年3月和9个月燃气与石油传输业务营收分别为196.8万美元和1434.3万美元，较2020年同期分别减少1096.9万美元（-84.8%）和683.7万美元（-32.3%）[109][111] - 2021年3月和9个月电气、机械及一般业务营收分别为1153.7万美元和4104.0万美元，较2020年同期分别减少142.2万美元（-11.0%）和增加464.8万美元（12.8%）[109][112] 公司重大事件 - 2020年12月31日，公司完成对西弗吉尼亚管道公司的收购[24] - 2021年3月22日，公司成立新子公司SQP建设集团公司[25] - 2021年4月30日，公司Nitro子公司完成对Revolt能源公司的资产收购[26] - 2021年6月30日，公司通知赎回206股6.0%可转换累积永久优先股A系列[27] - 2021年6月16日，公司收到980万美元薪资保护计划借款的豁免和还款，该豁免记录为非经营性收入，使应纳税所得额减少980万美元[63] - 2021年8月3日，公司获得1500万美元循环信贷额度一年延期，2021年6月30日可借款640万美元，已借款100万美元，剩余540万美元可用[69] - 2021年7月1日，公司向联合银行提交设备采购发票，以获得2021年1月5日签署的设备信贷额度协议下的300万美元贷款[85] - 2021年7月7日，公司收到联合银行通知，SBA已免除剩余4万美元PPP贷款[85] - 2021年8月3日，公司获得其信贷额度（“2021年运营信贷额度”）一年期延期，自2021年6月28日起生效[86] - 2020年12月31日，能源服务公司以350万美元现金和承担300万美元卖方票据（期限五年，利率3.25%）完成对西弗吉尼亚管道公司的资产收购，收购费用约15万美元，该子公司在2021年第二季度和前九个月分别实现收入200万美元和320万美元[76] - 2021年4月30日，公司Nitro子公司以15万美元现金完成对Revolt Energy公司的资产收购，该子公司在2021年第二季度实现收入30万美元[77] - 2020年4月公司申请PPP贷款，总额为1313.91万美元，后返还330万美元，剩余980万美元用于运营，2021年6月收到980万美元贷款豁免通知[166][168] 公司税务相关 - 2021年前九个月，每日津贴和娱乐费用不可抵扣部分使应纳税所得额增加约40.2万美元，2020年同期增加31.2万美元[64] - 2021年6月30日，递延所得税负债总额为339.826万美元，递延所得税资产总额为168.8201万美元，净递延所得税负债为171.0059万美元[65] - PPP贷款豁免使2021年前六个月和九个月应纳税所得额减少980万美元，对实际所得税税率产生重大影响[136] 公司信贷额度相关 - 循环信贷额度借款以公司应收账款作抵押，可用现金按符合条件应收账款的70%计算[70] - 为获取循环信贷额度前1250万美元，公司需满足多项贷款契约，包括季度最低有形净资产1900万美元等[70] - 公司运营信贷额度为1500万美元，包含1250万美元和250万美元两个组成部分，截至2021年6月30日可借款640万美元，已借款100万美元，可用额度540万美元，利率4.99%[170] - 信贷额度借款以公司应收账款为抵押，可用现金按符合条件应收账款的70.0%计算[172] - 为获取前1250万美元信贷额度，公司需满足多项贷款契约，如季度最低有形净资产1900万美元等[172] - 若借款超过1250万美元，公司需额外满足季度滚动十二个月最低传统债务偿付覆盖率2.0x和季度最低有形净资产2100万美元的要求[173] 公司诉讼及贷款协议相关 - 公司在2018年2月对前客户提起诉讼，索赔1000万美元，预计2021年10月开庭[183] - 2014年12月16日，公司Nitro子公司与First Bank of Charleston签订20年期120万美元贷款协议，截至2021年6月30日，已支付本金约26.8万美元，利息约34万美元[185] - 2020年12月31日，公司与David Bolton和Daniel Bolton签订5年期300万美元无担保贷款协议，截至2021年6月30日，已支付利息约4.9万美元，未支付本金[186] 公司合同履约义务相关 - 公司确定与客户的合同后需明确履约义务，履约义务指转移特定商品或服务等的承诺[202] - 公司合同通常含一项随时间履行的履约义务，因其履约创造或增强客户控制的资产[203] - 评估转移商品或服务的承诺是否可单独识别时考虑整合服务因素[203] - 评估时考虑商品或服务相互修改定制因素[204] - 评估时考虑商品或服务高度相互依赖或关联因素[205] - ASC 606规定满足特定条件时合同需合并，如同时