公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为66443468美元，较2021年9月30日的70171461美元有所下降[9] - 截至2022年3月31日，公司总资产为6640万美元，较上一财年末的7020万美元减少380万美元[151] - 2022年第一季度，公司营收为35392578美元，较2021年同期的25605412美元增长38.22%[15] - 2022年前六个月，公司营收为78051703美元，较2021年同期的57615208美元增长35.47%[15] - 2022年第一季度，公司净亏损为585803美元，较2021年同期的1311471美元有所收窄[15] - 2022年前六个月，公司净利润为585177美元，而2021年同期净亏损为1959133美元[15] - 截至2022年3月31日，公司流动负债为22286694美元，较2021年9月30日的24480208美元有所下降[9] - 截至2022年3月31日，公司长期债务（扣除当期到期部分）为7879315美元，较2021年9月30日的9020774美元有所下降[9] - 2022年第一季度，公司基本每股亏损为0.04美元，较2021年同期的0.10美元有所收窄[15] - 2022年前六个月，公司基本每股收益为0.04美元，而2021年同期基本每股亏损为0.16美元[15] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行数量为17466328股，较2021年9月30日的14839836股有所增加[9] - 2022年3月31日止六个月净收入为585,177美元，2021年同期净亏损为1,959,133美元[19] - 2022年3月31日止六个月经营活动提供的净现金为7,699,823美元，2021年同期使用的净现金为2,414,229美元[19] - 2022年3月31日止六个月投资活动使用的净现金为1,525,547美元，2021年同期为6,476,793美元[19] - 2022年3月31日止六个月融资活动使用的净现金为6,038,563美元，2021年同期提供的净现金为3,757,126美元[19] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为8,362,452美元，2021年同期为6,082,924美元[19] - 2022年3月31日普通股数量为16,247,898股，2021年9月30日为13,621,406股[20] - 2022年3月31日股东权益总额为34,011,961美元，2021年3月31日为23,710,396美元[20] - 2022年支付利息327,491美元，2021年为219,510美元；2022年支付所得税7,995美元，2021年为229,611美元[19] - 2022年第一季度总合同收入为3539.2578万美元，2021年同期为2560.5412万美元；2022年前六个月总合同收入为7805.1703万美元，2021年同期为5761.5208万美元[37][39] - 2022年3月31日应收账款净额为1651.4715万美元，2021年9月30日为2102.2207万美元，减少450.7492万美元[41] - 2022年3月31日合同资产（成本和估计收益超过账单）为769.7889万美元，2021年9月30日为873.0402万美元，减少103.2513万美元[41] - 2022年3月31日合同负债（账单超过成本和估计收益）为421.3471万美元，2021年9月30日为315.329万美元，增加106.0181万美元[41] - 2022年3月31日未完成合同成本为7176.8426万美元，2021年9月30日为6490.3618万美元[48] - 2022年3月31日未完成合同估计收益净额为1084.1378万美元，2021年9月30日为1328.0334万美元[48] - 2022年3月31日未完成合同成本和估计收益超过账单金额为348.4418万美元，2021年9月30日为557.7112万美元[48] - 2022年3月31日积压订单为1.203亿美元，2021年9月30日为7220万美元[50] - 2022年3月31日公司固定利率债务本金总额1010万美元的公允价值为1010万美元，2021年9月30日本金总额1000万美元的公允价值为990万美元[53] - 截至2022年3月31日，公司有6620万美元未履行的剩余履约义务，预计将在不到12个月内确认收入[45] - 2022年净亏损585,803美元，2021年净亏损1,311,471美元；2022年净利润585,177美元，2021年净亏损1,959,133美元[56] - 2022年第一季度末三个月有效所得税税率为 -25.5%，2021年同期为 -20.4%；2022年前六个月有效所得税税率为33.4%，2021年同期为 -17.1%[58] - 2022年第一季度末三个月，每日津贴和娱乐费用不可抵扣部分使应纳税所得额增加约106,000美元，2021年同期为221,000美元；2022年前六个月，该部分使应纳税所得额增加约235,000美元，2021年同期为297,000美元[59] - 2022年3月31日递延所得税负债总计4,445,305美元，2021年9月30日为4,920,980美元；2022年3月31日递延所得税资产总计2,179,807美元，2021年9月30日为2,887,547美元[61] - 公司有1500万美元循环信贷额度，2022年3月31日可借940万美元，无借款；2021年9月30日可借1220万美元，借款450万美元，剩余额度770万美元，利率均为4.99%[63] - 2022年1月公司融资340万美元保险费，3月31日未偿还余额为220万美元[68] - 2022年3月31日总债务为12,984,805美元，2021年9月30日为17,462,598美元[70] - 2022年3月31日流动负债到期额为5,105,490美元，2021年9月30日为8,441,824美元[70] - 2022年3月31日长期债务为7,879,315美元，2021年9月30日为9,020,774美元[70] - 2022年第一季度和前六个月，公司有员工感染或接触COVID - 19，但对财务报表无重大影响[113] - 公司收入和经营业绩受季节影响，第一季度通常收入最慢，第三和第四季度受天气影响较小且项目最多[114] - 2022年第一季度总收入为3540万美元，较2021年同期的2560万美元增加980万美元，增幅38.2%[117][119] - 2022年前六个月总收入为7810万美元，较2021年同期的5760万美元增加2050万美元，增幅35.47%[117][119] - 2022年第一季度总收入成本为3250万美元，较2021年同期的2370万美元增加880万美元，增幅37.06%[117][122][124] - 2022年前六个月总收入成本为6990万美元，较2021年同期的5290万美元增加1700万美元，增幅32.10%[117][122][124] - 2022年第一季度总毛利润增至290万美元，较2021年同期增加100万美元；上半年总毛利润增至820万美元，较2021年同期增加350万美元[131] - 2022年第一季度销售及管理费用降至340万美元，较2021年同期减少40万美元；上半年降至700万美元，较2021年同期减少37万美元[136] - 2022年第一季度利息收入为4美元和60万美元，2021年同期为0和15.2万美元；2022年第一季度利息费用增至14.5万美元，较2021年同期增加2000美元；上半年增至34.3万美元，较2021年同期增加12.3万美元[140][142] - 2022年第一季度其他非经营费用增至11万美元，较2021年同期增加7.7万美元；上半年增至26.3万美元，较2021年同期增加17.7万美元[143] - 2022年第一季度设备出售收益降至2万美元，较2021年同期减少45.9万美元；上半年降至36万美元，较2021年同期减少13.2万美元[144] - 2022年第一季度税前亏损为78.6万美元，2021年同期为160万美元；上半年税前收入为87.9万美元，2021年同期为亏损240万美元[145] - 2022年第一季度所得税收益为20万美元，2021年同期为33.6万美元；上半年所得税费用为29.4万美元，2021年同期为所得税收益40.5万美元[146] - 2022年第一季度有效所得税率为 - 25.5%，2021年同期为 - 20.4%；上半年有效所得税率为33.4%，2021年同期为 - 17.1%[147] - 2022年第一季度和上半年优先股无股息，2021年同期分别为7.725万美元和15.45万美元[149] - 2022年第一季度普通股股东净亏损为58.6万美元，2021年同期为140万美元；上半年普通股股东净收入为58.5万美元，2021年同期为净亏损210万美元[150] - 截至2022年3月31日，应收账款为1660万美元，较上一财年末的2110万美元减少450万美元[151] - 截至2022年3月31日，合同资产为770万美元，较上一财年末的870万美元减少100万美元[153] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为840万美元，较上一财年末的820万美元增加13.6万美元[158] - 截至2022年3月31日，公司总负债为3240万美元，较上一财年末的3550万美元减少310万美元[159] - 截至2022年3月31日，股东权益为3400万美元，较上一财年末的3460万美元减少62.5万美元[166] - 截至2022年3月31日，公司无未结清的信用证[182] - 截至2022年3月31日，公司有3990万美元的履约保证金未偿还[184] - 2022年和2021年截至3月31日的六个月内，TransCanada Corporation分别占公司收入的14.7%和10.0%[186] - 截至2022年3月31日，Mountaineer Gas Company占公司应收账款净额的11.6%[189] - 2021年11月9日，公司获判580万美元赔偿，但未在合并财务报表中确认[189] - 2021年11月12日，公司收到养老金计划的撤资负债索赔，需从2021年12月15日起支付34期季度分期付款，每期4.1万美元[190] - 公司在2022年3月31日结束的三个月和六个月内，消防项目材料成本增加，但对整体运营影响不大[198] 各业务线数据关键指标变化 - 西弗吉尼亚管道公司在2022年第一季度和上半年分别实现收入150万美元和380万美元，2021年同期为120万美元[71] - Revolt Energy公司在2022年第一季度和上半年分别实现收入46.8万美元和72.5万美元[73] - 2022年第一季度燃气与水配送收入为1070万美元，较2021年同期的860万美元增加210万美元，增幅23.8%[117][120] - 2022年前六个月燃气与水配送收入为2260万美元，较2021年同期的1570万美元增加690万美元，增幅43.71%[119][120] - 2022年第一季度燃气与石油传输收入为850万美元，较2021年同期的370万美元增加480万美元，增幅131.7%[117][120] - 2022年前六个月燃气与石油传输收入为1980万美元，较2021年同期的1240万美元增加740万美元，增幅59.78%[119][120] - 2022年第一季度电气、机械及综合服务和建筑收入为1620万美元，较2021年同期的1330万美元增加290万美元，增幅21.7%[117][121] - 2022年前六个月电气、机械及综合服务和建筑收入为3570万美元，较2021年同期的2950万美元增加620万美元，增幅20.88%[119][121] 公司收购与子公司相关情况 - 2020年12月31日，能源服务公司以350万美元现金和300万美元卖方票据收购西弗吉尼亚