公司基本信息 - 公司成立于2006年，主要在美国中大西洋地区运营，为多个行业客户提供服务[26] - 公司旗下有C.J. Hughes、Contractors Rental、Nitro等多家子公司[26] - 旗下West Virginia Pipeline和SQP子公司员工为非工会成员，独立管理[27][28] 财务数据关键指标变化 - 资产负债权益 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司总资产分别为87110007美元和70171461美元[12] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司总负债分别为50427714美元和35534415美元[12] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司股东权益分别为36682293美元和34637046美元[12] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为539.5397万美元，较2021年9月30日的822.6739万美元减少[12] - 截至2022年6月30日，公司总资产为8711.0007万美元，较2021年9月30日的7017.1461万美元增加[12] - 截至2022年6月30日，公司总负债为5042.7714万美元，较2021年9月30日的3553.4415万美元增加[12] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为3668.2293万美元，较2021年9月30日的3463.7046万美元增加[12] - 截至2022年6月30日普通股数量为16,667,185股，截至2021年6月30日为13,621,406股[24] - 截至2022年6月30日股东总权益为36,682,293美元，截至2021年6月30日为32,946,386美元[24] - 2021年9月30日普通股数量为13,621,406股，库存股金额为1,484美元，额外实收资本为60,670,699美元，留存亏损为26,035,015美元，库存股为122美元，股东总权益为34,637,046美元[24] - 2021年9月30日至12月31日净收入为1,170,980美元，优先股赎回净额为1,210,525美元，优先股转换普通股数量为2,626,492股，库存股金额增加263美元[24] - 2021年12月31日普通股数量为16,247,898股，库存股金额为1,747美元，额外实收资本为59,460,174美元，留存亏损为24,864,035美元，库存股为122美元，股东总权益为34,597,764美元[24] - 2022年3月31日净亏损为585,803美元[24] - 2022年3月31日普通股数量为16,247,898股，库存股金额为1,747美元，额外实收资本为59,460,174美元，留存亏损为25,449,838美元，库存股为122美元，股东总权益为34,011,961美元[24] - 2022年3月31日至6月30日净收入为1,622,114美元，为收购Tri - State Paving发行股份419,287股，库存股金额增加42美元，额外实收资本增加1,048,176美元[24] - 2022年6月30日普通股数量为16,667,185股，库存股金额为1,789美元，额外实收资本为60,508,350美元，留存亏损为23,827,724美元，库存股为122美元，股东总权益为36,682,293美元[24] 财务数据关键指标变化 - 营收利润 - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司营收分别为51171939美元和25285951美元[18] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司营收分别为129223642美元和82901159美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司净利润分别为1622114美元和9313240美元[18] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司净利润分别为2207291美元和7354107美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，归属于普通股股东的每股收益分别为0.10美元和0.68美元[18] - 2022年前六个月和2021年前六个月，归属于普通股股东的每股收益分别为0.14美元和0.52美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，摊薄后归属于普通股股东的每股收益分别为0.10美元和0.54美元[18] - 2022年6月30日净收入为2,207,291美元，2021年6月30日为7,354,107美元[19] - 2022年和2021年第二季度，公司总合同收入分别为5117.1939万美元和2528.5951万美元，同比增长102.37%；前九个月总合同收入分别为1.29223642亿美元和8290.1159万美元，同比增长55.88%[40][42][43] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，净利润分别为162.2114万美元和931.324万美元；九个月净利润分别为220.7291万美元和735.4107万美元[58] - 2022年第二季度营收为5117.1939万美元，2021年同期为2528.5951万美元，同比增长102.37%[18] - 2022年前九个月营收为1.29223642亿美元，2021年同期为8290.1159万美元，同比增长55.88%[18] - 2022年第二季度净利润为162.2114万美元，2021年同期为931.324万美元[18] - 2022年前九个月净利润为220.7291万美元，2021年同期为735.4107万美元[18] - 2022年第二季度普通股股东每股收益为0.10美元，2021年同期为0.68美元[18] - 2022年前九个月普通股股东每股收益为0.14美元，2021年同期为0.52美元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2022年6月30日经营活动提供的净现金为10,634,362美元，2021年6月30日使用的净现金为1,827,258美元[19] - 2022年6月30日投资活动使用的净现金为4,028,084美元，2021年6月30日为10,092,178美元[19] - 2022年6月30日融资活动使用的净现金为9,437,620美元，2021年6月30日提供的净现金为2,973,264美元[19] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为5,395,397美元，2021年6月30日为2,270,648美元[19] - 2022年经营活动产生的净现金为1063.4362万美元，2021年为 - 182.7258万美元[19] - 2022年投资活动使用的净现金为402.8084万美元，2021年为1009.2178万美元[19] - 2022年融资活动使用的净现金为943.762万美元，2021年为297.3264万美元[19] - 2022年现金及现金等价物期末余额为539.5397万美元，2021年为227.0648万美元[19] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，有效所得税税率分别为28.7%和 - 0.60%；九个月有效所得税税率分别为30.0%和 - 6.7%[61] - 2021年6月16日，公司收到980万美元薪资保护计划贷款豁免并还款给贷款人，应税收入减少980万美元[62] - 2022年6月30日递延所得税负债分别为498.3585万美元和492.098万美元，递延所得税资产分别为210.4936万美元和288.7547万美元[64] - 2022年第二季度有效所得税税率为28.7%，2021年同期为 - 0.60%；2022年前九个月有效所得税税率为30.0%，2021年同期为 - 6.7%[61] - 2022年6月30日联邦和州所得税总费用为651,396美元，2021年为 - 53,844美元；2022年前九个月为945,216美元，2021年为 - 458,812美元[60][61] - 2021年6月16日公司收到980万美元薪资保护计划贷款豁免，应税收入减少980万美元[62] - 2022年6月30日递延所得税负债为4,983,585美元，递延所得税资产为2,104,936美元，净递延所得税负债为2,878,649美元[64] 财务数据关键指标变化 - 债务 - 2022年6月30日和2021年9月30日，公司固定利率债务本金总额分别为1740万美元和1000万美元，公允价值分别为1730万美元和990万美元[56] - 2022年6月30日，公司1500万美元循环信贷额度中，可借款1190万美元，已借款210万美元，可用额度980万美元；2021年9月30日，可借款1220万美元，已借款450万美元，可用额度770万美元[66] - 2022年1月，公司融资340万美元保险费，截至6月30日，未偿还余额为140万美元[71] - 2022年6月30日，公司未遵守所有契约，但获得1250万美元信贷额度豁免，预计未来十二个月遵守所有契约[70] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司总债务分别为2226.9408万美元和1746.2598万美元，长期债务分别为1442.9759万美元和902.0774万美元[73] - 截至2022年6月30日，公司固定利率债务本金总额1740万美元的公允价值为1730万美元；2021年9月30日，本金总额1000万美元的公允价值为990万美元[56] - 2022年6月30日公司运营信贷额度为1500万美元，可借1190万美元，已借210万美元，可用980万美元；2021年9月30日可借1220万美元，已借450万美元，可用770万美元[66] - 截至2022年6月30日公司短期和长期债务总计2226.9408万美元，较2021年9月30日的1746.2598万美元有所增加[73] - 2022年1月公司融资340万美元保险保费，6月30日未偿还余额为140万美元[71] 财务数据关键指标变化 - 无形资产 - 截至2022年6月30日，公司商誉分别为408.7554万美元和181.4317万美元[82] - 截至2022年6月30日，公司无形资产总计454.8843万美元，累计摊销和减值53.8286万美元，净值401.0557万美元[82] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，可辨认无形资产摊销和减值分别为11.2万美元和0；九个月分别为30.7698万美元和0 [82] - 可辨认无形资产未来摊销费用预计：2022年7月 - 2023年6月为50.3395万美元，2023年7月 - 2024年6月为44.6456万美元等，总计401.0557万美元[83] - 2022年6月30日公司商誉期末余额为408.7554万美元，较期初的181.4317万美元因收购增加227.3237万美元[82] - 2022年6月30日公司可摊销无形资产总成本454.8843万美元，累计摊销和减值53.8286万美元，净值401.0557万美元[82] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，可辨认无形资产摊销和减值分别为11.2万美元和0；九个月分别为30.7698万美元和0[82] - 可辨认无形资产未来摊销费用预计：2022年7月 - 2023年6月为50.3395万美元，2023年7月 - 2024年6月为44.6456万美元等，总计401.0557万美元[83] 财务数据关键指标变化 - 租赁 - 2022年6月30日止九个月，公司签订两份建筑设备租赁协议，总价16万美元，租期22个月，月付款6645美元，利率0% [85] - 经营租赁剩余负债总计360,343美元，加权平均剩余期限为2.5年，现值为342,788美元[87] - 公司确定租赁付款现值时使用的增量借款利率约为4.5%[88] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，设备租赁费用分别为170万美元和64.6万美元；九个月分别为530万美元和250万美元[90] - 公司为SQP Construction Group租赁办公空间，每月租金1500美元